手元資金とコミットメントラインによる資金流動性の確保
FY2019に初出。18回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2026フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高増加有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比778百万円増加して13,842百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー5,567百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー1,313百万円の支出により、フリー・キャッシュ・フローは4,254百万円の収入となり、現金及び現金同等物は13,842百万円へ増加した。コミットメントラインは15億円、未実行残高15億円で維持している。 - FY2026-H1フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,723百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは239百万円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は、1,483百万円の収入となりました。……この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末比1,098百万円減少して、11,964百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは1,483百万円の収入となった一方、財務活動による支出や換算差額などにより現金及び現金同等物は前期末比1,098百万円減少した。 - FY2025フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高増加有価証券報告書
「以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末比1,006百万円増加して13,063百万円となりました。」
営業活動4,105百万円、投資活動1,212百万円の支出によりフリー・キャッシュ・フローを確保し、現金及び現金同等物は前期末比1,006百万円増加した。コミットメントラインは15億円で維持している。 - FY2025-H1フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,722百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは99百万円の収入となり、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は、1,822百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは2,042百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末比706百万円増加して、12,764百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは1,822百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前期末比706百万円増加した。 - FY2024後退有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額は、前連結会計年度の3,000百万円から1,500百万円となりました。借入実行残高はなく、借入未実行残高は1,500百万円であります。」
手元資金確保とコミットメントラインによる流動性確保方針は継続したが、コミットメントライン総額は30億円から15億円へ減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金増加・短期借入金増加有価証券報告書
「このうち、流動資産は、現金及び預金や売上債権の増加などにより、前期末比3,604百万円増加し、37,250百万円となりました。」
現金及び預金は前期末の10,906百万円から12,981百万円へ増加した。一方、短期借入金は6,466百万円から8,004百万円へ増加しており、手元流動性と短期借入の双方が増加している。 - FY2024-Q2フリー・キャッシュ・フロー赤字・現金残高増加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は、631百万円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比411百万円増加して、10,232百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは631百万円の支出となった一方、換算差額などにより現金及び現金同等物は前期末比411百万円増加した。 - FY2024-Q1現金及び預金減少・有利子負債増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末の有利子負債残高は、前期末比907百万円増加し、12,768百万円となりました。」
現金及び預金は前期末の10,906百万円から10,732百万円へ減少し、有利子負債残高は12,768百万円へ増加した。手元流動性と借入の構成に動きが生じている。 - FY2023再掲有価証券報告書
「また、資金運用の柔軟性を保つため、一定の手元資金を確保するとともに、メインバンクとコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達を実現しております。」
一定の手元資金と、総額30億円・未実行残高30億円のコミットメントラインによる流動性確保を継続している。 - FY2023-Q3現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 11,376 12,432」
現金及び預金は前期末の11,376百万円から12,432百万円へ増加している。 - FY2023-Q2フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高微増有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は912百万円の収入となりました。……この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比147百万円増加して10,986百万円となりました。」
営業活動と投資活動の合計で912百万円のフリー・キャッシュ・フローを確保し、現金及び現金同等物は前期末比147百万円増加して10,986百万円となった。 - FY2023-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「このうち、流動資産は、現金及び預金や売上債権の増加などにより、前期末比1,714百万円増加し、38,303百万円となりました。」
現金及び預金等の増加により流動資産が前期末比1,714百万円増加し、手元流動性の増加が記載された。 - FY2022フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高減少有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は1,937百万円の収入となりました。……現金及び現金同等物の当期末残高は前連結会計年度比1,563百万円減少して10,838百万円となりました。」
営業・投資活動の合計では1,937百万円のフリー・キャッシュ・フローを確保した一方、借入返済や投資支出などにより現金及び現金同等物は減少した。コミットメントラインは総額30億円、未実行残高30億円である。 - FY2022-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「このうち、流動資産は、現金及び預金の増加などにより、前期末比6,360百万円増加し、42,391百万円となりました。」
流動資産が現金及び預金の増加などにより前期末比6,360百万円増加し、手元流動性の増加が記載された。 - FY2022-Q2フリー・キャッシュ・フロー黒字・現金残高増加有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動による各キャッシュ・フローの合計）は982百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末比4,099百万円増加して16,501百万円となりました。」
営業活動と投資活動の合計で982百万円のフリー・キャッシュ・フローを確保し、現金及び現金同等物が16,501百万円へ増加した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「また、資金運用の柔軟性を保つため、一定の手元資金を確保するとともに、メインバンクとコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達を実現しております。」
一定の手元資金とコミットメントラインによる資金流動性確保の方針を継続している。コミットメントラインは総額30億円、未実行残高30億円である。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、資金運用の柔軟性を保つため、一定の手元資金を確保するとともに、メインバンクとコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達を実現しております。」
一定の手元資金とコミットメントラインによる資金流動性確保の方針を継続している。コミットメントラインは総額30億円、未実行残高30億円である。 - FY2019初出有価証券報告書
「また、資金運用の柔軟性を保つため、一定の手元資金を確保するとともに、メインバンクとコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達を実現しております。」
一定の手元資金の確保と、総額30億円・未実行残高30億円のコミットメントラインを通じた機動的な資金調達方針を初めてテーマとして確認できる。