コミットメントライン等による機動的な運転資金の確保
FY2020に初出。18回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2026-H1社債・長期借入金の減少有価証券報告書
「固定負債は267,511千円となり、前連結会計年度末と比べて136,425千円の減少となりました。これは主に社債の減少95,000千円及び、長期借入金の減少41,357千円によるものであります。」
コミットメントライン極度額500,000千円と借入実行残高ゼロを維持する一方、社債及び長期借入金が減少し、固定負債は前連結会計年度末比136,425千円減少した。 - 2026-04-14その他決算
「コミットメントライン極度額の総額 500,000千円 500,000千円 借入実行残高 － 190,000」
コミットメントラインの極度額500,000千円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末のゼロから190,000千円となった。 - FY2025-H1借入・社債残高の減少有価証券報告書
「固定負債は557,367千円となり、前連結会計年度末と比べて183,538千円の減少となりました。これは社債の減少125,000千円、長期借入金の減少57,360千円によるものであります。」
コミットメントライン極度額500,000千円と借入実行残高ゼロを維持する一方、社債125,000千円、長期借入金57,360千円が減少し、固定負債は183,538千円減少した。 - FY2024社債発行と借入残高解消有価証券報告書
「社債の発行による収入296,625千円、社債の償還による支出240,000千円、長期借入金の返済による支出105,123千円、長期借入金の借入による収入100,000千円、短期借入金の減少額100,000千円」
コミットメントラインは極度額500,000千円を維持し、期末借入実行残高はなくなった。一方、社債発行収入296,625千円により社債残高は735,000千円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高の解消と社債発行有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額 500,000千円 借入実行残高 － 差引額 500,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続し、前連結会計年度末に1億円あった借入実行残高は当第2四半期末に解消した。一方、社債の発行による収入296,625千円を計上し、社債残高は増加した。 - FY2024-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額 500,000千円 借入実行残高 250,000 差引額 250,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続する一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1億円から当第1四半期末には2億5千万円へ増加し、未実行残高は2億5千万円となった。 - FY2023借入実行残高の再発生有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額 500,000千円 借入実行残高 100,000 差引額 400,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続する一方、2023年11月末に1億円の借入実行残高が発生している。 - FY2023-Q2借入実行残高の解消有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額500,000千円 借入実行残高 － 差引額 500,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続し、前四半期末に4億円あった借入実行残高は、当第2四半期末にはなくなり、未実行残高は5億円となった。 - FY2023-Q1借入実行残高の再発生有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額 500,000千円 借入実行残高 400,000 差引額 100,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続する一方、当第1四半期末の借入実行残高は4億円、未実行残高は1億円となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。」
極度額500,000千円のコミットメントラインを継続し、2022年11月末の借入実行残高はなく、未実行残高は500,000千円となっている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。コミットメントライン極度額の総額500,000千円 借入実行残高 － 差引額 500,000」
極度額500,000千円のコミットメントラインを継続し、2022年8月末の借入実行残高はなく、未実行残高は500,000千円となっている。 - FY2022-Q2借入実行残高の解消有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額500,000千円 借入実行残高 － 差引額 500,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続する一方、当第2四半期末の借入実行残高はなく、未実行残高は5億円となった。 - FY2022-Q1借入実行残高の発生有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額500,000千円 借入実行残高 200,000 差引額 300,000」
極度額5億円のコミットメントラインを継続する一方、当第1四半期末には2億円を借り入れ、未実行残高は3億円となった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「コミットメントライン極度額の総額500,000千円、借入実行残高－、差引額500,000千円」
千葉銀行との極度額5億円のコミットメントラインを継続し、期末の借入実行残高はなく、未実行残高は5億円となっている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。」
極度額500,000千円のコミットメントラインを継続し、当第3四半期末は借入実行残高がなく、差引額は500,000千円となっている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。」
極度額500,000千円のコミットメントライン契約を継続しており、当第2四半期末の借入実行残高はなく、差引額は500,000千円となっている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。コミットメントライン極度額の総額500,000千円、借入実行残高250,000千円、差引額250,000千円」
極度額5億円のコミットメントラインを継続し、当四半期末の借入実行残高は2億5千万円となっている。 - FY2020初出有価証券報告書
「安定的かつ機動的な運転資金の確保を目的としてコミットメントライン契約を締結しております。」
千葉銀行との極度額5億円のコミットメントラインを含め、当座貸越、借入、社債によって流動性を確保している。