新型コロナウイルス感染症下のキャッシュポジション確保のための短期借入
FY2021-Q1に初出。16回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに2社。
- FY2026前進有価証券報告書
「これは、短期借入金の増加500,000千円及び長期借入れによる収入96,700千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出130,777千円及び配当金の支払額45,221千円による資金の減少が主な要因であります。」
前中間期の財務活動による資金減少から転じ、当期は短期借入金500百万円と長期借入れ96.7百万円により資金を確保した。 - FY2025-H1後退有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、99,206千円の資金減少（前年同期は232,103千円の資金増加）となりました。これは、長期借入金の返済による支出53,899千円及び配当金の支払額45,307千円による資金の減少が主な要因であります。」
流動性確保を目的とした短期借入金の増加から変化し、当中間期は長期借入金返済と配当支払いにより財務活動による資金が減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、120,322千円の資金増加（前連結会計年度は7,020千円の増加）となりました。これは、短期借入金の増加200,000千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出43,758千円及び配当金の支払額35,919千円による資金の減少が主な要因であります。」
流動性確保のため短期借入金を200百万円増加させ、期末の短期借入金残高は850百万円となった。 - FY2024-Q3調達枠維持と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高900,000千円。」
流動性確保のための調達枠総額は1,750百万円で維持された一方、借入実行残高は前四半期の950百万円から900百万円へ減少した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して227,486千円増加し、1,559,473千円となりました。これは主に短期借入金の増加300,000千円、旅行前受金の増加27,330千円によるものであります。」
流動性確保のため短期借入金を300百万円増加させ、当座貸越・コミットメントの借入実行残高は950百万円となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して300,203千円増加し、1,632,190千円となりました。これは主に買掛金の増加13,230千円、短期借入金の増加350,000千円及び旅行前受金の増加9,072千円によるものであります。」
短期借入金を350,000千円増加させ、当四半期末の短期借入金残高は1,000,000千円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、7,020千円の資金増加となりました。これは、短期借入金の増加100,000千円による資金の増加並びに長期借入金の返済による支出56,880千円及び配当金の支払額36,099千円による資金の減少が主な要因であります。」
流動性確保のため短期借入金を100,000千円増加させる一方、長期借入金返済と配当支払いも行った。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して606,599千円増加し、1,905,152千円となりました。これは主に短期借入金の増加350,000千円、旅行前受金の増加245,531千円によるものであります。」
流動性確保のため短期借入金を350,000千円増加させ、借入実行残高は900,000千円となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して488,215千円増加し、1,786,769千円となりました。これは主に買掛金の増加133,010千円、短期借入金の増加250,000千円及び旅行前受金の増加113,119千円によるものであります。」
COVID-19等の影響下で流動性を確保するため、短期借入金を250,000千円増加させ、借入実行残高は800,000千円となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、142,126千円の資金増加となりました。これは、短期借入金の増加159,090千円による資金の増加及び配当金の支払額17,783千円による資金の減少が主な要因であります。」
流動性確保に関する短期借入金が当期に159,090千円増加し、財務活動による資金増加につながった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して379,112千円増加し、1,455,474千円となりました。これは主に買掛金の増加64,236千円、短期借入金の増加259,090千円及び旅行前受金の増加37,266千円によるものであります。」
流動性確保のための短期借入金が当四半期末に259,090千円増加し、前四半期までの借入増加がさらに進んだ。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して237,074千円増加し、1,313,437千円となりました。これは主に短期借入金の増加222,730千円によるものであります。」
COVID-19下の流動性確保策として、短期借入金を当四半期に222,730千円増加させた。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して272,374千円増加し、1,348,737千円となりました。これは主に短期借入金の増加286,365千円によるものであります。」
当四半期末に短期借入金が286,365千円増加し、COVID-19下の流動性確保に向けた借入残高の増加が進んだ。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「これは主に短期借入金の減少50,000千円、旅行前受金の減少123,018千円、長期借入金（1年内返済予定を含む）の減少29,600千円及び買掛金の増加85,772千円によるものであります。」
第1・第2四半期に短期借入金を増加させた状況から変化し、第3四半期末には短期借入金が50,000千円減少した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、32,141千円の資金増加…これは、短期借入金の純増額100,000千円による資金の増加…が主な要因であります。」
COVID-19下の流動性確保策として、短期借入金をさらに100,000千円純増させた。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して52,661千円増加し、1,231,557千円となりました。これは主にキャッシュポジションを上げるための短期借入金の増加250,000千円によるものであります。」
キャッシュポジションを高める具体策として、短期借入金を250,000千円増加させた。