株式会社ジープの仕入れ・積極展開に向けた借入とコミットメントライン
FY2017-Q3に初出。14回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-09-14。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- 2026-09-14その他決算
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 1,850,000千円 借入実行残高 1,320,000」
調達枠総額と借入実行残高が前連結会計年度末の1,770,000千円・1,250,000千円からそれぞれ増加している。 - FY2027-H1調達枠拡大と借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,770,000千円、借入実行残高1,250,000千円。」
当中間期末には調達枠総額が1,850,000千円、借入実行残高が1,320,000千円となり、前期末から双方が増加した。 - FY2026調達枠維持と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,770,000千円、借入実行残高1,250,000千円。」
調達枠総額は1,770百万円で維持された一方、借入実行残高は前中間期の1,400百万円から1,250百万円へ減少した。 - FY2026-H1調達枠拡大と借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,770,000千円、借入実行残高1,400,000千円。」
調達枠総額は前期末の1,750百万円から1,770百万円へ拡大し、借入実行残高も750百万円から1,400百万円へ増加した。 - FY2025-H1調達枠維持と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高850,000千円。」
調達枠総額1,750百万円は維持された一方、借入実行残高は前回記載の900百万円から850百万円となった。 - FY2025-Q1調達枠維持と借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高900,000千円。」
調達枠総額1,750百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の850百万円から900百万円へ増加した。 - FY2024-Q3調達枠維持と借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高900,000千円。」
調達枠の総額1,750百万円は維持された一方、借入実行残高は前四半期の950百万円から900百万円へ減少した。 - FY2024-Q2調達枠維持と借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高950,000千円。」
調達枠の総額1,750百万円は維持された一方、借入実行残高は前四半期の1,000百万円から950百万円となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社及び連結子会社（株式会社ジープ、株式会社産経旅行）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。前連結会計年度 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高650,000千円。当第１四半期連結会計期間 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高1,000,000千円。」
調達枠の総額1,750,000千円は維持された一方、借入実行残高は650,000千円から1,000,000千円へ増加した。 - FY2023調達枠拡大と借入実行残高減少の併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,750,000千円、借入実行残高650,000千円となりました。」
資金調達枠の総額は1,750百万円へ拡大した一方、借入実行残高は650百万円となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は、当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,630,000千円、借入実行残高900,000千円となりました。」
ジーパーズ等の商品仕入れ・事業展開に備える当座貸越・コミットメント枠は総額1,630百万円、借入実行残高は900百万円まで増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は1,330,000千円、借入実行残高は350,000千円となりました。」
取引銀行6行との当座貸越・コミットメント契約について、総額1,330百万円、借入実行残高350百万円の資金調達枠・利用状況となった。 - FY2017前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、170,767千円の資金増加（前連結会計年度は102,939千円の減少）となりました。これは、株式の発行による収入427,761千円、長期借入金の借入による収入400,000千円等による資金の増加が、短期借入金の純増減額409,516千円、長期借入金の返済による支出221,228千円等による資金の減少を上回ったことが主な要因であります。」
借入による400,000千円の収入など、前四半期に決議した資金調達が当期の資金調達・財務活動として計上されている。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「連結子会社である株式会社ジープは特価品等の商品仕入に対して機動的に対応できる体制を整えることを目的として、平成28年11月21日に資金の借入を行うことについて決議をいたしました。借入金額300百万円（当座貸越契約による）。また、今後の積極的な事業展開を推進していくための資金需要に対して、迅速で自由度が高くかつ安定的な資金調達手段の確保を目的として、平成28年12月15日にコミットメントライン契約を締結することについて決議をいたしました。融資枠設定金額200百万円。」
株式会社ジープの商品仕入れと積極的な事業展開に向け、300百万円の当座貸越と200百万円のコミットメントラインを新たな資金調達手段として決議した。