有利子負債の圧縮・資金効率向上による財務基盤強化
FY2019に初出。22回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q3。直近の記載は2026-09-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。15社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2027-H1短期借入金の増加による資金調達有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、8,265千円の資金増加（前年同期は590,074千円の資金増加）となりました。これは、短期借入金の増加70,000千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出16,391千円及び配当金の支払額45,343千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針を掲げる一方、当中間期は短期借入金を70,000千円増加させた。 - FY2026短期借入金の大幅増加による資金調達有価証券報告書
「これは、短期借入金の増加500,000千円及び長期借入れによる収入96,700千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出130,777千円及び配当金の支払額45,221千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、短期借入金を500百万円増加させ、長期借入れ96.7百万円も実施した。 - FY2026-H1短期借入金の大幅増加による資金調達有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、590,074千円の資金増加（前年同期は99,206千円の資金減少）となりました。これは、短期借入金の増加650,000千円及び長期借入れによる収入96,700千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出111,390千円及び配当金の支払額45,235千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針がある中、短期借入金650百万円の増加と長期借入れ96.7百万円により資金調達を拡大した。 - FY2025-H1短期借入金据置と長期借入金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して183,552千円増加し、1,654,433千円となりました。これは主に１年内返済を含む長期借入金の増加122,349千円、旅行前受金の増加24,900千円によるものです。」
短期借入金の残高は850百万円で据え置かれた一方、1年内返済予定分を含む長期借入金が122,349千円増加した。 - FY2025-Q1短期借入金の増加継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して124,688千円増加し、1,595,568千円となりました。これは主に買掛金の増加39,684千円、短期借入金の増加50,000千円及び旅行前受金の減少11,023千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針がある一方、短期借入金は第1四半期に50百万円増加し、流動性確保の動きが続いた。 - FY2024短期借入増加と調達枠維持有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、120,322千円の資金増加（前連結会計年度は7,020千円の増加）となりました。これは、短期借入金の増加200,000千円による資金の増加、長期借入金の返済による支出43,758千円及び配当金の支払額35,919千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、短期借入金を200百万円増加させ、期末残高は850百万円となった。調達枠総額は1,750百万円で維持された。 - FY2024-Q3短期借入増加の継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して205,488千円増加し、1,537,475千円となりました。これは主に短期借入金の増加250,000千円及び旅行前受金の増加31,471千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針を掲げる一方、運転資金等の確保により短期借入金が250百万円増加した。 - FY2024-Q2短期借入増加と長期借入返済の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して227,486千円増加し、1,559,473千円となりました。これは主に短期借入金の増加300,000千円、旅行前受金の増加27,330千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針を掲げる一方、運転資金等の確保により短期借入金が300百万円増加した。 - FY2024-Q1短期借入金の再増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して300,203千円増加し、1,632,190千円となりました。これは主に買掛金の増加13,230千円、短期借入金の増加350,000千円及び旅行前受金の増加9,072千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針を掲げる一方、短期借入金は350,000千円増加し、流動性確保の動きが続いた。 - FY2023短期借入増加と長期借入返済の併存有価証券報告書
「これは、短期借入金の増加100,000千円による資金の増加並びに長期借入金の返済による支出56,880千円及び配当金の支払額36,099千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮と資金効率向上を掲げる一方、当期は短期借入金が100,000千円増加し、長期借入金56,880千円を返済した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して606,599千円増加し、1,905,152千円となりました。これは主に短期借入金の増加350,000千円、旅行前受金の増加245,531千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、旅行・商品仕入れ等の運転資金確保により短期借入金が350,000千円増加した。 - FY2023-Q1運転資金確保のための短期借入増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して488,215千円増加し、1,786,769千円となりました。これは主に買掛金の増加133,010千円、短期借入金の増加250,000千円及び旅行前受金の増加113,119千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮・資金効率向上方針を掲げる一方、運転資金の確保により短期借入金が250,000千円増加した。 - FY2022短期借入金の増加による流動性確保有価証券報告書
「当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ222,190千円増加し、1,298,553千円となりました。これは主に、短期借入金の増加159,090千円、買掛金の増加35,568千円及び未払法人税等の増加30,246千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、当期末には短期借入金が159,090千円増加し、流動性確保を優先する動きが示された。 - FY2022-Q3短期借入金の追加増加による流動性確保有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して379,112千円増加し、1,455,474千円となりました。これは主に買掛金の増加64,236千円、短期借入金の増加259,090千円及び旅行前受金の増加37,266千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、当四半期末には短期借入金がさらに259,090千円増加し、流動性確保を優先した動きが続いた。 - FY2022-Q2短期借入金増加による流動性確保有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して237,074千円増加し、1,313,437千円となりました。これは主に短期借入金の増加222,730千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、当四半期末には短期借入金が222,730千円増加し、流動性を確保した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、50,205千円の資金減少となりました。これは、長期借入による収入70,000千円による資金の増加及び短期借入金の純減額9,090千円、長期借入金の返済による支出93,252千円による資金の減少が主な要因であります。」
長期借入を一部実施しつつ、短期借入金の純減と長期借入金の返済により、有利子負債圧縮の実績を示した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して101,054千円減少し、1,077,841千円となりました。これは主に短期借入金の減少50,000千円、旅行前受金の減少123,018千円、長期借入金（1年内返済予定を含む）の減少29,600千円及び買掛金の増加85,772千円によるものであります。」
短期借入金が50,000千円、長期借入金等が29,600千円減少し、負債合計も101,054千円減少した。 - FY2021-Q2追加短期借入による流動性確保有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、32,141千円の資金増加…これは、短期借入金の純増額100,000千円による資金の増加及び長期借入金の返済による支出50,632千円、配当金の支払17,249千円による資金の減少が主な要因であります。」
有利子負債の圧縮方針を掲げる一方、COVID-19下の資金確保のため短期借入金を100,000千円純増させた。 - FY2021-Q1短期借入による流動性確保有価証券報告書
「これは主にキャッシュポジションを上げるための短期借入金の増加250,000千円、旅行前受金の減少135,095千円、長期借入金（1年内返済予定を含む）の減少24,486千円及び買掛金の減少10,337千円によるものであります。」
有利子負債の圧縮方針がある中で、新型コロナウイルス感染症下の流動性確保を目的に短期借入金を250,000千円増加させた。 - FY2019初出有価証券報告書
「有利子負債の圧縮等を進めグループ間の資金効率を高めることにより、利益率を向上させていくと共に、新たな投資を行うための財務基盤の強化を目指してまいります。」
有利子負債の圧縮とグループ間の資金効率向上を、利益率改善と新規投資のための財務戦略として明示した。