必要資金を内部資金で賄う財務方針
FY2020-Q2に初出。14回の記載のうち6回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「運転資金及び投資資金並びに株主還元等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
営業キャッシュ・フローを源泉とする内部資金と金融機関借入を基本とする資金調達方針を継続している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「運転資金及び投資資金並びに株主還元等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
営業キャッシュ・フローを源泉とする内部資金と金融機関借入を併用する資金調達方針を継続している。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「当社グループの資金需要につきましては、原則、営業キャッシュ・フローで得られた資金から、設備投資、借入金の返済などを実施しており、自己資金により流動性を確保する方針でありますが、必要に応じ、運転資金や大規模な設備投資について、金融機関からの借入で賄う予定であります。」
資金需要について、自己資金を原則とし、必要に応じて金融機関借入を利用する方針を明示した。 - FY2024長期借入による資金調達拡大有価証券報告書
「主な増加要因は、長期借入れによる収入900,000千円、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出184,105千円、配当金の支払額43,274千円などであります。」
営業キャッシュ・フローが赤字となる中、長期借入れ900,000千円などにより財務活動で772,620千円を調達した。 - FY2024-Q3借入残高増加継続有価証券報告書
「また、固定負債の残高は810,948千円（前期比303.4％増）となりました。主な内訳は、長期借入金798,166千円となっております。」
長期借入金は798,166千円となり、固定負債は前期比303.4％増の810,948千円となった。短期借入金も300,000千円であり、借入による資金調達の拡大が続いている。 - FY2024-Q2借入による資金調達の拡大有価証券報告書
「主な増加要因は、長期借入れによる収入700,000千円、短期借入金の増加100,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出85,592千円、配当金の支払額43,241千円などによるものであります。」
営業キャッシュ・フローが赤字となる中、長期借入れ700,000千円と短期借入金100,000千円により財務活動で671,166千円を調達した。 - FY2023有利子負債増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は510百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は609百万円となっております。」
営業キャッシュ・フローを源泉とする内部資金と金融機関借入を基本とする方針を継続する一方、有利子負債残高は510百万円となった。 - FY2023-Q2長期借入による資金調達有価証券報告書
「主な増加要因は、長期借入れによる収入300,000千円、短期借入金の増加46,000千円、主な減少要因は長期借入金の返済による支出126,126千円、配当金の支払額43,223千円などによるものであります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは176,650千円の獲得となり、長期借入れ300,000千円と短期借入金46,000千円による資金調達を行った。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金及び投資資金並びに株主還元等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
運転資金、投資資金、株主還元の財源を営業キャッシュ・フロー等の内部資金と金融機関借入とする方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「運転資金及び投資資金並びに株主還元等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
運転資金、投資資金、株主還元の財源を営業キャッシュ・フロー等の内部資金と金融機関借入とする方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これらの必要資金の財源は、獲得した利益等により生み出される内部資金で賄っております。」
運転資金やサーバー増設等の設備投資資金を、獲得した利益等から生じる内部資金で賄う方針を継続している。 - FY2020再定義有価証券報告書
「運転資金及び投資資金並びに株主還元等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金及び金融機関からの借入を基本としております。」
必要資金を内部資金で賄う従来の記載から、営業キャッシュ・フローを源泉とする内部資金と金融機関借入を併用する方針へ整理されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「これらの必要資金の財源は、獲得した利益等により生み出される内部資金で賄っております。」
運転資金やサーバー増設等の設備投資資金を、獲得した利益等から生じる内部資金で賄う財務方針を継続している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「これらの必要資金の財源は、獲得した利益等により生み出される内部資金で賄っております。」
運転資金や設備投資資金などの必要資金について、獲得した利益等から生じる内部資金を財源とする方針を記載している。