新型コロナウイルス感染症に備えた資金流動性の確保
FY2020に初出。16回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
この変遷はまだどのテーマにも入っていません。ほかの会社の書類に同じ話題が現れると、ここで比べられるようになります。
- FY2026手元資金と借入金が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ4,123百万円減少し、4,882百万円となりました。」
手元資金は4,123百万円減少して4,882百万円となり、金融機関からの借入金も3,796百万円減少した。 - FY2026-H1手元資金と借入金がさらに減少有価証券報告書
「現金及び預金が4,928百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて3.3％減少し、117,878百万円となりました。」
手元資金は前期末から4,928百万円減少して4,076百万円となり、金融機関からの借入金も2,824百万円減少した。感染症等の不測の事態に備えて積み増した流動性と借入金がともに縮小している。 - FY2025手元預金と借入金が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末の資金は、前連結会計年度末に比べ1,665百万円減少し、9,005百万円となりました。」
手元資金は前期末から16億65百万円減少して90億5百万円となった。金融機関からの借入金も45億38百万円減少しており、感染症等の不測の事態に備えて積み増した流動性と借入金がともに縮小している。 - FY2025-H1手元預金と借入金が減少有価証券報告書
「現金及び預金が4,009百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、123,978百万円となりました。」
手元預金は前期末の10,670百万円から6,661百万円へ4,009百万円減少した。金融機関からの借入金も3,110百万円減少し、前年度末に増加へ転じていた流動性確保の状態から縮小している。 - FY2024手元預金が増加に転じる有価証券報告書
「当社グループの資金計画は、設備投資資金については営業キャッシュ・フローで獲得した資金を主な財源としておりますが、銀行借入やコミットメントラインの利用などによって流動性を保持しております。」
当連結会計年度末の現金及び現金同等物は10,670百万円となり、前期末から2,560百万円増加した。前期までの減少傾向から増加に転じている。 - FY2024-Q3手元預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金は2,852百万円減少しましたが、有形固定資産が2,821百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が2,767百万円増加したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて3.6％増加し、127,121百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に備えて積み増してきた手元預金は、前連結会計年度末から2,852百万円減少し、5,258百万円となった。 - FY2024-Q2手元預金が小幅増・借入金は減少有価証券報告書
「現金及び現金同等物の残高は8,470百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の8,110百万円から360百万円増加した。一方、長期借入金の返済などにより借入金合計は減少しており、前四半期までの手元預金と借入金の減少傾向から手元預金は小幅に反転した。 - FY2024-Q1手元預金と借入金が減少継続有価証券報告書
「現金及び預金が2,445百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末比微減の、121,794百万円となりました。金融機関からの借入金が1,084百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べて2.5％減少し、69,341百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に備えて積み増した手元預金は2,445百万円減少し、金融機関からの借入金も1,084百万円減少した。 - FY2023-Q3手元預金と借入金がさらに減少有価証券報告書
「現金及び預金が6,662百万円減少しましたが、受取手形、売掛金及び契約資産が5,467百万円、原材料及び貯蔵品が2,242百万円増加したこと等により、総資産は前連結会計年度末比微増の、123,876百万円となりました。 金融機関からの借入金が3,501百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が4,434百万円増加したこと等により、負債合計は前連結会計年度末比ほぼ横ばいの、73,991百万円となりました。」
前年度に積み増した流動性について、現金及び預金は6,662百万円減少して8,199百万円となり、金融機関からの借入金も3,501百万円減少した。手元預金と借入金がともに縮小する状態が続いている。 - FY2023-Q2手元預金と借入金が減少有価証券報告書
「現金及び預金が3,016百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末比ほぼ横ばいの、122,056百万円となりました。」
手元預金は前連結会計年度末の14,861百万円から11,845百万円へ3,016百万円減少し、金融機関からの借入金も1,984百万円減少した。前年度に積み増した流動性と借入金がともに縮小している。 - FY2023-Q1手元流動性と借入金が減少有価証券報告書
「現金及び預金が1,661百万円減少したことや、減価償却等により有形固定資産が880百万円減少したこと等により、総資産は前連結会計年度末に比べて1.7％減少し、119,894百万円となりました。」
手元預金は1,661百万円減少し、金融機関からの借入金も1,577百万円減少した。前年度に積み増した流動性と借入金がともに縮小している。 - FY2022-Q3手元預金と借入金が減少有価証券報告書
「金融機関からの借入金が4,791百万円減少したこと等により、負債合計は前連結会計年度末に比べて0.7％減少し、75,465百万円となりました。」
借入金は4,791百万円減少した一方、現金及び預金は前連結会計年度末の15,575百万円から13,106百万円へ減少している。 - FY2021前進有価証券報告書
「資金につきましては、手元預金の増加(2020年３月：72億円⇒2021年３月末155億円)などの対応を行い、新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に備えております。」
手元預金を72億円から155億円へ増加させ、流動性確保を進めた。期末の現金及び現金同等物は15,575百万円で、金融機関借入金も6,649百万円増加している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金は2,191百万円増加しましたが、商品及び製品が2,699百万円減少したことなどにより、総資産は前連結会計年度末に比べて0.5％減少し、120,255百万円となりました。」
不測の事態に備えた流動性確保の動きとして、現金及び預金が前連結会計年度末から2,191百万円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「現預金の積み増し等のため金融機関からの借入金が2,236百万円増加、工場の操業度低下により支払手形及び買掛金が5,359百万円減少したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末に比べて3.0％減少し、70,198百万円となりました。」
新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に備える流動性確保策に関連して、現預金の積み増し等を理由とする金融機関借入金の2,236百万円増加が記載されている。 - FY2020初出有価証券報告書
「資金につきましては、手元預金の増加(2019年３月：59億円⇒2020年３月末72億円)や緊急時の資金手配が可能なコミットメントライン枠の増加(49.5億円⇒75億円)などの対応を進めており、新型コロナウイルス感染症などの不測の事態に備えております。」
手元預金を59億円から72億円へ、コミットメントライン枠を49.5億円から75億円へ増加させ、不測の事態への流動性を確保する対応を新たに記載している。