営業活動による資金流出と現金残高減少
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026年度で現金残高減少・営業CF増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ13億４千４百万円減少し、48億９千５百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ３億６千８百万円増加し、52億２千３百万円となりました。」
前年度末比の現金及び現金同等物は減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは4,854百万円から5,223百万円へ増加した。 - FY2026-H1現金残高増加・営業CF改善有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ11億７千９百万円増加し、74億１千９百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ50億３千８百万円増加し、68億７千４百万円となりました。」
前年度末比で現金及び現金同等物が1,179百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の1,835百万円から6,874百万円へ増加した。 - FY2025年度で現金残高減少・営業CF黒字縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ37億６千９百万円減少し、62億３千９百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ86億３千２百万円減少し、48億５千４百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3,769百万円減少し、営業CFは黒字を維持したものの13,487百万円から4,854百万円へ縮小した。投資活動では固定資産売却等による収入が計上されている。 - FY2025-H1現金残高減少・営業CF黒字縮小有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ51億７千７百万円減少し、48億３千２百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ43億８千６百万円減少し、18億３千５百万円となりました。」
前回の現金残高増加から反転し、現金及び現金同等物は前年度末比51億77百万円減少した。営業CFは黒字を維持したが、前年同期比43億86百万円減少した。 - FY2024-Q2現金残高増加・営業CF黒字へ反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ40億５千５百万円増加し、124億１千万円となりました。営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ113億６千９百万円増加し、62億２千２百万円となりました。」
前四半期までの前年度末比の現金残高減少から反転し、当第２四半期末は現金及び現金同等物が40億55百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも62億22百万円の収入となった。 - FY2024-Q1第１四半期に現金残高が小幅減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,325 8,178」
現金及び預金は2023年3月末の8,325百万円から2023年6月末の8,178百万円へ147百万円減少した。 - FY2023営業CF赤字と現金残高減少が年度実績化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億２千１百万円減少し、83億２千５百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ44億２千万円増加し、27億２千１百万円となりました。」
四半期ベースで続いていた現金残高の変動について、年度では721百万円の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フローも2,721百万円の支出となった。 - FY2023-Q3現金残高の減少が継続有価証券報告書
「現金及び預金 9,047 8,442」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,047百万円から当第３四半期末の8,442百万円へ減少している。なお、第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2現金残高減少と営業CF支出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ29億７千７百万円減少し、62億１千１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比29億77百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローの支出も前年同期比で増加して51億47百万円となった。主因として棚卸資産及び売上債権の増加が記載されている。 - FY2023-Q1第１四半期に現金残高が減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,047 6,275」
現金及び預金が2022年３月末の9,047百万円から2022年６月末の6,275百万円へ減少し、前年度末比で2,772百万円減少している。 - FY2022-Q2現金残高減少と営業CF支出が継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ59億７千万円減少し、97億３千１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から59億70百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも38億83百万円の支出となっている。 - FY2022-Q1現金残高が増加から減少へ反転有価証券報告書
「現金及び預金 15,701 9,342」
現金及び預金は前連結会計年度末の15,701百万円から当第１四半期末の9,342百万円へ減少し、直前のFY2021-Q3で確認された増加から減少へ変化した。 - FY2021-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 9,260 12,748」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,260百万円から12,748百万円へ増加し、上期に続く前連結会計年度末比の増加が確認される。 - FY2021-Q2上期で現金残高が増加へ反転有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ14億８千６百万円増加し、107億４千７百万円となりました。」
第１四半期の現金残高減少から反転し、上期では現金及び現金同等物が14億86百万円増加した。一方、財務活動による資金増加は主に有利子負債の増加によるものと記載されている。 - FY2021-Q1第１四半期に現金残高が減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,260 6,851」
現金及び預金が2020年３月末の9,260百万円から2020年６月末の6,851百万円へ2,409百万円減少している。 - FY2020年度で現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億５千６百万円減少し、92億６千万円となりました。」
前四半期報告書で見られた現金残高増加とは異なり、年度では現金及び現金同等物が23億56百万円減少した。 - FY2020-Q3現金残高が減少から増加へ反転有価証券報告書
「現金及び預金 11,617 13,007」
前連結会計年度末から現金及び預金が11,617百万円から13,007百万円へ増加し、前四半期報告書で記載された現金残高減少から反転している。ただし、第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ54億７千４百万円減少し、61億４千２百万円となりました。」
上期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは24億３千２百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは46億７百万円の支出となり、現金及び現金同等物は54億74百万円減少した。財務活動では有利子負債の増加を主因に16億87百万円の資金を得ている。