コミットメントラインによる資金繰りの柔軟性確保
FY2020-Q1に初出。15回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載は2026-08-05。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、戦略的投資への活用意向を継続記載。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、余剰資金の戦略的投資への活用意向を継続記載。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、戦略的投資への活用意向を継続記載。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、余剰資金の戦略的投資への活用意向を再確認した。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、余剰資金の戦略的投資への活用意向を再確認した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「グループ・ガバナンス事業における保守料やアウトソーシング事業の支払手数料については、役務の提供前に年間分が前払いされることから、元より運転資金がほとんど必要のないビジネスモデルとなっています。反面、デジタルトランスフォーメーション推進事業は外注費等の支払いが先行するため、売上げが伸びるに従って増加運転資金需要が発生することになりますが、グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
前払い型事業の低運転資金とデジタルトランスフォーメーション推進事業の運転資金需要という構造を再確認。余剰資金の持株会社集中と総額35億円のコミットメントラインによる柔軟性、戦略投資への活用意向も継続記載。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、戦略的投資への活用意向を継続記載。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
余剰資金の持株会社集中、総額35億円のコミットメントライン、余剰資金の戦略投資への活用意向を再確認。 - FY2021-Q1余剰資金の戦略投資意向有価証券報告書
「グループ全体の余剰資金を持株会社へ集中することにより、グループ間での円滑な資金融通を可能としている他、グループ全体としては、現金総保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はなく、むしろ、今後は余剰資金を戦略的な投資に利用して行く意向です。」
35億円のコミットメントライン等による資金繰りの柔軟性を再確認するとともに、余剰資金を今後の戦略的投資に利用する意向を明示した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末において借入金の残高はありません。また、現金及び預金6,335百万円を保有しており、必要な資金は確保されていると認識しております。資金の流動性については、グループ間の資金管理契約によりグループ各社における余剰資金の有効活用に努め、更に金融機関との間にコミットメントライン契約を締結していることにより、急な資金需要や不測の事態にも備えております。」
現金及び預金6,335百万円、借入金残高ゼロ、貸出コミットメント総額35億円により資金流動性を確保している状態を継続。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「ビジネス・インテリジェンス事業は外注費等の支払いが先行するため、売上げが伸びるに従って増加運転資金需要が発生することになりますが、グループ全体の現金保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はありません。」
ビジネス・インテリジェンス事業の増収に伴う運転資金需要に対し、総額35億円のコミットメントラインを設定している状態を再確認。 - FY2020-Q2引き上げ有価証券報告書
「ビジネス・インテリジェンス事業は外注費等の支払いが先行するため、売上げが伸びるに従って増加運転資金需要が発生することになりますが、グループ全体の現金保有高に加え、取引各行と総額35億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はありません。」
増収に伴うビジネス・インテリジェンス事業の運転資金需要に対応するコミットメントラインを、従来の30億円から35億円へ拡大していると記載。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「グループ全体の現金保有高に加え、取引各行と総額30億円のコミットメントラインを設定しているところから、現状、資金繰りに懸念はありません。」
現金保有高に加えて、取引各行との総額30億円のコミットメントラインを資金繰りの支えとして設定していると記載。