必要運転資金の確保と財務面の安定性
FY2016-Q2に初出。36回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026-H1中間期財務数値更新有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,480百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,655百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は6,655百万円、有利子負債は7,480百万円となり、前年度末から財務状態の数値を更新している。 - 2026-05-15その他決算
「現金及び預金が7,456百万円（前連結会計年度末は8,071百万円）と614百万円減少」
現金及び預金の残高を2026年3月末時点へ更新している。 - FY2025年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,589百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,426百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は7,426百万円、有利子負債は7,589百万円となり、前年度から手元資金及び借入残高を更新している。 - FY2025-H1中間期財務数値更新有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,574百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,663百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の有利子負債は7,574百万円、現金及び現金同等物は7,663百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2024年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,446百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,684百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は7,684百万円、有利子負債は7,446百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2024-H1中間期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,336百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,363百万円となっております。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は8,363百万円、有利子負債は6,336百万円となり、前連結会計年度末から数値を更新している。 - FY2024-Q1第1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,000百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,856百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は7,856百万円、有利子負債は6,000百万円となり、年度末から数値を更新している。 - FY2023年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は7,014百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,449百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は8,449百万円、有利子負債は7,014百万円となり、第3四半期末から財務数値を更新している。 - FY2023-Q3第3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,358百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,408百万円となっております。」
第3四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は6,358百万円、現金及び現金同等物は8,408百万円となった。 - FY2023-Q2第2四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,828百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,191百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は9,191百万円、有利子負債は5,828百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2023-Q1第1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,652百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,201百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は9,201百万円、有利子負債は5,652百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2022年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は5,803百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,151百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,151百万円、有利子負債は5,803百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2022-Q3第3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,729百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,685百万円となっております。」
第3四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は5,729百万円、現金及び現金同等物は8,685百万円となっている。 - FY2022-Q2第2四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,064百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,577百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は8,577百万円、有利子負債は5,064百万円となっている。 - FY2022-Q1第1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,141百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,307百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は8,307百万円、有利子負債は5,141百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2021年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は4,939百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,411百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,411百万円、有利子負債は4,939百万円となった。前年度末から現金が1,349百万円増加し、有利子負債は減少している。 - FY2021-Q3第3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高4,771百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,120百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,120百万円、有利子負債は4,771百万円となっている。 - FY2021-Q2第2四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,170百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,776百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は7,776百万円、有利子負債は5,170百万円となり、財務状態の数値を更新している。 - FY2021-Q1第1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,198百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,520百万円となっております。」
第1四半期末の有利子負債及び現金及び現金同等物の残高を更新している。有利子負債は5,198百万円、現金及び現金同等物は7,520百万円となった。 - FY2020年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高は5,543百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は8,062百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は8,062百万円、有利子負債は5,543百万円となった。また、営業活動によるキャッシュ・フローは192百万円の減少となっている。 - FY2020-Q3第3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,340百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,989百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は7,989百万円、有利子負債は5,340百万円となっている。 - FY2020-Q2第2四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,343百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,928百万円となっております。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は7,928百万円、有利子負債は5,343百万円となっており、財務状態の数値を更新している。 - FY2020-Q1第1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高5,697百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,826百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物は7,826百万円、有利子負債は5,697百万円となり、前年度末の数値から更新されている。 - FY2019年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高6,428百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,936百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は9,936百万円、有利子負債は6,428百万円となっている。 - FY2019-Q3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高6,527百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,430百万円となっております。」
第3四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,430百万円、有利子負債は6,527百万円となっている。 - FY2019-Q1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金等の有利子負債の残高7,844百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,479百万円となっております。」
第1四半期末の現金及び現金同等物と有利子負債の残高を更新している。現金及び現金同等物は8,479百万円、有利子負債は7,844百万円となっている。 - FY2018年度末財務数値更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債の残高8,616百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は9,495百万円となっております。」
年度末の現金及び現金同等物は9,495百万円、有利子負債は8,616百万円となり、手元流動性と借入残高を更新している。 - FY2018-Q3四半期末財務数値更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は30,497百万円で、前連結会計年度末に比べ2,727百万円増加いたしました。」
第3四半期末の総資産は30,497百万円となり、前連結会計年度末から2,727百万円増加した。貸借対照表上の現金及び預金は8,059百万円、負債合計は16,461百万円となっている。 - FY2018-Q2四半期末財務数値更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における総資産は、29,956百万円で、前連結会計年度末に比べ2,186百万円増加いたしました。 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ3,689百万円減少し、5,311百万円となりました。」
第2四半期末の総資産及び現金及び現金同等物を更新している。総資産は29,956百万円、現金及び現金同等物は5,311百万円となった。 - FY2018-Q1四半期末財務数値更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における総資産は、26,891百万円で、前連結会計年度末に比べ878百万円減少いたしました。」
四半期末の財政状態を更新している。現金及び預金は8,301百万円、総資産は26,891百万円である。 - FY2017-Q3四半期数値更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末において、現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は7,538,449千円であり、必要な運転資金を確保しております。また、有利子負債7,970,671千円（総資産の30.1％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
第3四半期末の手元資金、有利子負債及び総資産比率を更新している。手元資金は7,538,449千円、有利子負債は7,970,671千円、総資産比率は30.1％となっている。 - FY2017-Q2四半期数値更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末において、現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は5,772,689千円であり必要な運転資金を確保しております。なお有利子負債668,642千円（総資産の5.6％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
第2四半期末の手元資金、有利子負債及び総資産比率の数値を更新している。 - FY2017-Q1四半期数値更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末において、現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は4,321,760千円であり必要な運転資金を確保しております。なお有利子負債704,668千円（総資産の7.7％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
当第1四半期末の現金及び預金と時価のある有価証券、有利子負債及び総資産比率の数値を更新している。 - FY2016年度末数値更新有価証券報告書
「しかしながら、当連結会計年度末において、現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は3,291,706千円であり必要な運転資金を確保しております。また有利子負債690,099千円（総資産の8.9％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
年度末の資金及び有利子負債の数値を更新している。現金及び預金と時価のある有価証券の合計額3,291,706千円を確保し、690,099千円の有利子負債を遅滞なく返済していると説明している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「また、有利子負債626,097千円（総資産の6.7％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
必要運転資金と返済状況に関する説明を継続している。現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は3,342,973千円、有利子負債は626,097千円、総資産比率は6.7％となっている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末において現金及び預金と時価のある有価証券の合計額は3,802,550千円であり必要な運転資金を確保しております。また有利子負債645,891千円（総資産の6.6％）を有しておりますが遅滞なく返済されており、財務面に支障はないものと考えております。」
現金及び預金と時価のある有価証券の合計額、有利子負債及び総資産比率を示し、運転資金と返済状況を説明している。