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5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
527
百万円の減額書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
調達する資金の額
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債400百万円、第７回新株予約権88百万円（発行諸費用控除後）、計488百万円（2024年9月末時点）。第８回新株予約権119百万円（2023年12月調達）
資金の具体的な使途
新規タイトル及び追加開発の費用・運営費用金額 399百万円（うち充当済186百万円）・支出予定時期 2022年11月～2025年5月
人材支援事業拡大のための事業資金金額 88百万円（うち充当済88百万円）・支出予定時期 2022年11月～2024年9月
事業構造転換のための資金金額 95百万円（うち充当済95百万円）・支出予定時期 2022年11月～2023年9月
借入金の返済金額 114百万円（うち充当済114百万円）・支出予定時期 2022年11月～2023年9月
新規事業開発に係る資本業務提携先との協業のための資金金額 119百万円（うち充当済51百万円）・支出予定時期 2022年11月～2025年9月
新株予約権の条件
行使価額
第８回新株予約権は行使価額修正条項付と記載されているが、当初行使価額・修正下限は非開示
新株予約権の個数
第８回新株予約権は未行使分を全て取得・消却済み。発行総数は非開示
無償取得の事由
第８回新株予約権について、未行使分を全て取得・消却済みと記載。取得事由の詳細は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年11月10日付開示 / 種類 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第７回新株予約権 / 金額 当初計画1,?（本文では合計920百万円）、時期 2022年11月10日付開示 / 種類 第８回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 422百万円（当初計画）、時期 2023年12月 / 種類 第８回新株予約権の行使による調達 / 金額 119百万円
業績への影響
今回の資金使途変更による当社グループの当期の連結業績に与える影響は軽微と考えております。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債、第７回新株予約権及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 調達する資金の額 | 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債400百万円、第７回新株予約権88百万円（発行諸費用控除後）、計488百万円（2024年9月末時点）。第８回新株予約権119百万円（2023年12月調達） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 新規タイトル及び追加開発の費用・運営費用 / 金額 399百万円（うち充当済186百万円） / 支出予定時期 2022年11月～2025年5月、内容 人材支援事業拡大のための事業資金 / 金額 88百万円（うち充当済88百万円） / 支出予定時期 2022年11月～2024年9月、内容 事業構造転換のための資金 / 金額 95百万円（うち充当済95百万円） / 支出予定時期 2022年11月～2023年9月、内容 借入金の返済 / 金額 114百万円（うち充当済114百万円） / 支出予定時期 2022年11月～2023年9月、内容 新規事業開発に係る資本業務提携先との協業のための資金 / 金額 119百万円（うち充当済51百万円） / 支出予定時期 2022年11月～2025年9月 |
| 行使価額 | 第８回新株予約権は行使価額修正条項付と記載されているが、当初行使価額・修正下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第８回新株予約権は未行使分を全て取得・消却済み。発行総数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 第８回新株予約権について、未行使分を全て取得・消却済みと記載。取得事由の詳細は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年11月10日付開示 / 種類 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第７回新株予約権 / 金額 当初計画1,?（本文では合計920百万円）、時期 2022年11月10日付開示 / 種類 第８回新株予約権（行使価額修正条項付） / 金額 422百万円（当初計画）、時期 2023年12月 / 種類 第８回新株予約権の行使による調達 / 金額 119百万円 |
| 業績への影響 | 今回の資金使途変更による当社グループの当期の連結業績に与える影響は軽微と考えております。今後の業績に与える影響について開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 |
この書類が述べていない項目（20件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株価低迷により当初予定額に対して実際の資金調達額が不足したこと、ブロックチェーンゲーム等の不振や協業中止、新規タイトル案件の獲得難航、人材支援事業の運転資金需要の伸び悩み、資本業務提携先との協業の実現や事業化に時間を要していること。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。