現金及び現金同等物の減少とフリー・キャッシュ・フロー赤字
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。17社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2027-H1フリー・キャッシュ・フロー赤字縮小有価証券報告書
「上記の結果、当中間連結会計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、413,022千円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは413,022千円の赤字となったが、前年同期の937,362千円の赤字から支出額は縮小した。現金及び現金同等物は前期末比73,514千円減少した。 - FY2026買収投資によるフリー・キャッシュ・フロー赤字拡大有価証券報告書
「上記の結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、1,778,263千円のマイナスとなりました。」
子会社株式取得などにより投資活動による支出が2,605,273千円となり、フリー・キャッシュ・フローは1,778,263千円の赤字となった。 - FY2026-H1フリー・キャッシュ・フロー赤字・現金微減有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、2,848,113千円と前連結会計年度末と比べ42,174千円の減少となりました。上記の結果、当中間連結会計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、937,362千円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比42,174千円減少し、子会社取得支出などによりフリー・キャッシュ・フローは937,362千円の支出となった。 - FY2025現金増加・フリー・キャッシュ・フロー黒字拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,890,288千円となり前連結会計年度末から605,213千円の増加となりました。上記の結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、869,081千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比605,213千円増加し、フリー・キャッシュ・フローは869,081千円の黒字となった。 - FY2025-H1現金増加・フリー・キャッシュ・フロー黒字有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、2,816,853千円と前連結会計年度末と比べ531,778千円の増加となりました。」
前四半期報告書での現金減少から反転し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比531,778千円増加した。また、フリー・キャッシュ・フローは633,239千円の収入となった。 - FY2025-Q1現金減少の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比761,195千円減少し、5,152,626千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少118,656千円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少660,240千円によるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が118,656千円減少し、流動資産も761,195千円減少した。 - FY2024現金減少幅縮小・フリー・キャッシュ・フロー黒字有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,285,074千円となり前連結会計年度末から34,880千円の減少となりました。上記の結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、379,457千円となりました。」
現金及び現金同等物は34,880千円減少したが、フリー・キャッシュ・フローは379,457千円の黒字となった。 - FY2024-Q3現金減少の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比666,600千円減少し、5,046,063千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少455,310千円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少452,505千円、電子記録債権の増加51,300千円、商品及び製品の増加74,888千円、原材料及び貯蔵品の増加37,812千円、その他の増加61,162千円によるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が455,310千円減少し、流動資産全体も666,600千円減少した。 - FY2024-Q2現金減少の継続・フリー・キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,679,033千円と前連結会計年度末と比べ640,921千円の減少となりました。 上記の結果、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、52,475千円の支出となりました。」
現金及び現金同等物の減少が第1四半期から拡大し、フリー・キャッシュ・フローも52,475千円の支出となっている。 - FY2024-Q1現金減少の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比951,590千円減少し、4,761,072千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少460,410千円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少605,612千円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から460,410千円減少し、流動資産全体も951,590千円減少した。 - FY2023-Q3現金増加の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比325,240千円減少し、4,722,635千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加403,560千円、受取手形、売掛金及び契約資産（前連結会計年度は受取手形、売掛金）の減少748,580千円、電子記録債権の減少58,445千円、原材料及び貯蔵品の増加292,149千円、その他の減少229,321千円によるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が403,560千円増加した一方、受取手形・売掛金・契約資産等の減少により流動資産全体は減少した。 - FY2023-Q2現金増加とフリー・キャッシュ・フロー黒字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,912,723千円と前連結会計年度末と比べ377,433千円の増加となりました。…上記の結果、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、761,471千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比377,433千円増加し、フリー・キャッシュ・フローも761,471千円の黒字となった。 - FY2023-Q1現金増加への反転有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比478,284千円減少し、4,569,592千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加96,982千円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少576,780千円によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から96,982千円増加し、前期通期の減少から増加に転じている。 - FY2022現金減少の通期確定有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,535,290千円となり前連結会計年度末から245,548千円の減少となりました。」
前期末から現金及び現金同等物が245,548千円減少し、通期の営業・投資・財務活動を経た現金残高を記載している。 - FY2022-Q3現金減少の再進行有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比747,632千円減少し、4,278,857千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少456,013千円、受取手形及び売掛金の減少577,673千円、電子記録債権の増加163,807千円によるものであります。」
第2四半期時点の現金増加から転じ、前連結会計年度末比で現金及び預金が456,013千円減少した。 - FY2022-Q2現金増加とフリー・キャッシュ・フロー赤字継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,814,701千円と前連結会計年度末と比べ33,862千円の増加となりました。上記の結果、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、△72,605千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加した一方、フリー・キャッシュ・フローは72,605千円の赤字となった。 - FY2022-Q1現金減少への反転有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金の減少580,518千円、現金及び預金の減少217,611千円によるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が217,611千円減少し、前期通期の現金増加から減少に転じている。 - FY2021現金増加と買収投資負担の併存有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,780,838千円となり前連結会計年度末と比べ443,582千円の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、1,797,607千円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、子会社株式取得を含む投資活動による支出が大幅に増加した。 - FY2021-Q3現金増加の継続・フリー・キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比1,139,899千円増加し、4,296,236千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加259,351千円、受取手形及び売掛金の増加465,886千円、原材料及び貯蔵品の増加395,133千円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比259,351千円増加した。一方、第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、フリー・キャッシュ・フローは開示されていない。 - FY2021-Q2現金増加とフリー・キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,481,353千円と前連結会計年度末と比べ144,097千円の増加となりました。／上記の結果、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、△1,576,374千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で144,097千円増加した一方、子会社株式取得支出などによりフリー・キャッシュ・フローは1,576,374千円の赤字となった。 - FY2021-Q1現金減少の継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比625,934千円減少し、2,530,402千円となりました。これは主に、売掛金の減少436,299千円及び現金及び預金の減少312,245千円によるものであります。」
現金及び預金が前連結会計年度末から312,245千円減少した。第１四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2020現金減少とフリー・キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、1,337,256千円となり前連結会計年度末と比べ262,497千円の減少となりました。／上記の結果、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは、80,142千円となりました。」
現金及び現金同等物の減少は続いた一方、フリー・キャッシュ・フローは前四半期累計の赤字から通期では80,142千円の黒字となった。 - FY2020-Q3現金減少の継続・拡大有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末比695,818千円減少し、2,661,937千円となりました。これは主に、現金及び預金の減少382,069千円の減少、売掛金の減少300,259千円によるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が382,069千円減少したと記載している。第３四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、フリー・キャッシュ・フローの数値は示していない。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「上記の結果、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは、△55,108千円となりました。」
第２四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローが55,108千円のマイナスとなり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比290,600千円減少した事実を記載している。