新型コロナウイルス下のコミットメントラインによる流動性確保
FY2021-Q1に初出。11回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1短期借入金の返済を継続有価証券報告書
「これは主に、配当金の支払額13億76百万円、短期借入金の返済による支出10億円等によるものです。」
短期借入金を10億円返済し、財務活動による資金は24億7百万円の支出となった。前年度から続く借入金返済の動きが確認される。 - FY2023再掲有価証券報告書
「これは主に、短期借入れによる収入が20億円、短期借入金の返済による支出が20億円、長期借入れによる収入が30億円、長期借入金の返済による支出が30億円、配当金の支払額13億76百万円によるものです。」
短期借入れと返済、長期借入れと返済を同額実施し、流動性確保後の返済を進める資金運営が確認された。 - FY2023-Q2短期借入れと返済が同額有価証券報告書
「これは主に、短期借入金による収入が20億円、短期借入金の返済による支出が20億円、配当金の支払額13億76百万円によるものです。」
当第2四半期累計期間は短期借入れ20億円と返済20億円を実施し、流動性確保後も借入金返済を進めている。 - FY2022借入金返済で負債を縮小有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、22億88百万円となりました。これは主に、短期借入金による収入が20億円、短期借入金の返済による支出が30億円、配当金による支出が11億58百万円あったことによるものです。」
感染症下で短期借入れ20億円を実行した一方、30億円を返済した。借入金の返済により負債は前年度末比12億36百万円減少した。 - FY2022-Q3短期借入金の返済を継続有価証券報告書
「これは、短期借入金が10億円減少したこと、長期借入金が１億25百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が９億88百万円増加したこと、未払金が１億93百万円増加したこと、未払法人税等が３億16百万円増加したこと等によるものです。」
流動性確保のための借入実行後も、前連結会計年度末比で短期借入金が10億円減少し、返済が継続した。 - FY2022-Q2短期借入金の返済を継続有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて15億14百万円減少して159億17百万円となりました。これは、短期借入金の返済により10億円減少したこと、支払手形及び買掛金が１億17百万円減少したこと、未払法人税等が１億59百万円減少したこと等によるものです。」
前年度末から短期借入金が10億円減少した。キャッシュ・フロー上は短期借入れ20億円と返済30億円が計上され、流動性確保後も返済が進んでいる。 - FY2022-Q1短期借入金10億円を返済有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて７億90百万円減少して166億40百万円となりました。これは、短期借入金の返済により10億円減少した一方、支払手形及び買掛金が２億59百万円増加したこと等によるものです。」
流動性確保のための借入実行が開示されていたが、当四半期には短期借入金を10億円返済し、負債総額が前年度末比で減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、６億15百万円となりました。これは主に、短期借入金による収入が30億円、長期借入金による収入が30億円、長期借入金の返済による支出が39億82百万円、配当金による支出が13億74百万円あったことによるものです。」
コミットメントライン等による流動性確保に加え、短期借入30億円・長期借入30億円を実行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは、短期借入金により30億円増加したこと、支払手形及び買掛金が８億12百万円増加した一方、長期借入金が９億７百万円減少したこと、未払金が７億91百万円減少したこと、未払法人税等が７億79百万円減少したこと等によるものです。」
感染症下の資金需要への対応として、短期借入金が30億円増加したことが財政状態の変動要因として開示された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2020年９月16日開催の取締役会において、運転資金を使途として、資金の借入を行うことを決議し、下記のとおり、実行しております。借入金額 10億円。（中略）借入の実施時期 2020年９月30日、借入の返済期限 2023年９月29日。」
運転資金を目的として、2020年9月30日に三菱UFJ銀行から10億円を借り入れた。コミットメントラインに加え、実行済みの資金調達が記載された。 - FY2021-Q1初出有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルス感染症の影響による不測の事態に備えることを目的として、2020年５月におきまして、国内金融機関３社各社とのコミットメントライン契約を締結いたしました。借入枠 総額6,000百万円。契約期間 (株)三井住友銀行 2020年７月31日から2021年７月30日、(株)みずほ銀行 2020年５月15日から2021年５月15日、(株)三菱UFJ銀行 2020年５月15日から2021年４月30日。」
感染症による不測の事態に備え、国内金融機関3社と総額60億円のコミットメントライン契約を締結した。契約期間と財務制限条項も定められている。