運転資金への自己資金・金融機関借入の充当
FY2018に初出。21回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
- FY2026-H1長期借入金残高増加有価証券報告書
「長期借入れによる収入 － 30,000 長期借入金の返済による支出 △ 19,058 △ 18,502」
中間期に30,000千円を借り入れる一方、18,502千円を返済し、長期借入金残高は前年度末の42,356千円から45,786千円へ増加した。 - FY2025-H1長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 72,416 56,414」
長期借入金残高は2024年9月期末の72,416千円から56,414千円へ減少した。 - FY2024長期借入金残高増加有価証券報告書
「長期借入れによる収入 60,000 長期借入金の返済による支出 △51,256」
2024年9月期に60,000千円を借り入れる一方、51,256千円を返済し、長期借入金残高は前年度末の58,029千円から72,416千円へ増加した。 - FY2024-Q2長期借入金残高増加有価証券報告書
「長期借入金 58,029 68,971」
長期借入金残高は前連結会計年度末の58,029千円から68,971千円へ増加した。第2四半期累計期間には30,000千円を借り入れる一方、30,102千円を返済している。 - FY2024-Q1長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 58,029 54,133」
長期借入金残高は前連結会計年度末の58,029千円から54,133千円へ減少した。 - FY2023長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 79,566 58,029」
長期借入金の残高は前連結会計年度末の79,566千円から58,029千円へ減少し、1年内返済予定分を含む残高は101,788千円となった。 - FY2023-Q3長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 79,566 64,635」
長期借入金残高は前連結会計年度末の79,566千円から64,635千円へ減少した。 - FY2023-Q2長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入れによる収入 － 30,000 長期借入金の返済による支出 △ 23,376 △ 26,668」
第２四半期累計期間に30,000千円の長期借入れを実行する一方、26,668千円を返済し、長期借入金残高は79,566千円から71,686千円へ減少した。 - FY2023-Q1長期借入金残高増加有価証券報告書
「長期借入金 79,566 87,237」
長期借入金残高は前連結会計年度末の79,566千円から87,237千円へ増加した。 - FY2022長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 124,852 79,566」
長期借入金残高は前連結会計年度末の124,852千円から79,566千円へ減少した。自己資金及び金融機関借入を運転資金に充当する基本方針自体は継続している。 - FY2022-Q3長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 124,852 90,260」
長期借入金残高は前連結会計年度末の124,852千円から90,260千円へ減少している。 - FY2022-Q2長期借入金を返済有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出23,376千円によるものであります。」
第2四半期累計期間に長期借入金23,376千円を返済し、長期借入金残高は前連結会計年度末の124,852千円から101,240千円へ減少した。 - FY2022-Q1長期借入金残高減少有価証券報告書
「その主な要因は、長期借入金の返済により長期借入金が11,632千円減少した影響によるものであります。」
長期借入金の返済により、固定負債及び長期借入金残高が前連結会計年度末から減少した。 - FY2021-Q3長期借入金残高減少有価証券報告書
「長期借入金 143,324 115,820」
長期借入金残高は前連結会計年度末の143,324千円から115,820千円へ減少している。 - FY2021-Q2長期借入金を返済有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出18,336千円によるものであります。」
第2四半期累計期間の財務活動による資金は15,818千円の支出となり、長期借入金18,336千円を返済した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、安定した収益と成長性を確保するために必要な運転資金について、自己資金及び金融機関からの借入金を充当しております。また、余剰資金については、安全性の高い預金等に限定して運用を行っております。」
自己資金と金融機関借入による運転資金調達、余剰資金の安全性重視という財務方針を再確認している。 - FY2020-Q2長期借入れを実行有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入30,000千円によるものであります。」
当第２四半期連結累計期間に長期借入れ30,000千円を実行している。 - FY2019長期借入金残高の増加有価証券報告書
「当事業年度における財務活動により獲得した資金は97,897千円（前期は663,868千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。」
運転資金等の財源として長期借入れ150,000千円を実行し、長期借入金残高が増加した。 - FY2019-Q3長期借入金残高の増加有価証券報告書
「固定負債は388,422千円となり、稼働台数の増加に伴い月極駐車場サブリースユーザーからの預り保証金が52,470千円増加したとともに、新規借入に伴い長期借入金が94,978千円増加した影響により前事業年度末に比べて173,787千円増加しました。」
新規借入に伴い、長期借入金が前事業年度末比94,978千円増加した。 - FY2019-Q2長期借入を実行有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入150,000千円があったことによるものであります。」
運転資金等の財源として、当第2四半期累計期間に長期借入れ150,000千円を実行。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社は、安定した収益と成長性を確保するために必要な運転資金について、自己資金及び金融機関からの借入金を充当しております。」
運転資金の基本的な財源方針として記載。