借入金による資金調達と匿名組合預り金の償還

「財務活動の結果支出した資金は478百万円（前事業年度は468百万円の支出）となりました。」

「財務活動の結果獲得した資金は243百万円（前年同期は340百万円の支出）となりました。収入の主な内訳は、匿名組合預り金の預りによる収入855百万円、長期借入れによる収入780百万円、短期借入れによる収入584百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出874百万円、匿名組合預り金の償還による支出627百万円、短期借入金の返済による支出426百万円、配当金の支払額40百万円であります。」

「財務活動の結果支出した資金は468百万円（前事業年度は3,168百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、匿名組合預り金の預りによる収入1,276百万円、長期借入れによる収入1,104百万円及び短期借入れによる収入681百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,579百万円、短期借入金の返済による支出1,011百万円及び匿名組合預り金の償還による支出913百万円であります。」

「財務活動の結果支出した資金は340百万円となりました。収入の主な内訳は、匿名組合預り金の預りによる収入739百万円、短期借入による収入151百万円、長期借入による収入34百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出575百万円、長期借入金の返済による支出182百万円、匿名組合預り金の償還による支出481百万円であります。」

「固定負債は12,995百万円となり、前事業年度末に比べ27百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が58百万円減少した一方、匿名組合預り金が86百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は3,168百万円（前事業年度は776百万円の支出）となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入3,174百万円、長期借入れによる収入3,728百万円及び匿名組合預り金の預りによる収入1,709百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出2,669百万円、長期借入金の返済による支出1,311百万円及び匿名組合預り金の償還による支出1,350百万円であります。」

「当第３四半期会計期間末における流動負債は2,135百万円となり、前事業年度末に比べ765百万円増加いたしました。これは主に償還による１年内償還予定の匿名組合預り金が133百万円減少したものの、短期借入金が915百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は12,162百万円となり、前事業年度末に比べ2,031百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,591百万円、匿名組合預り金が444百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は2,182百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入による収入2,735百万円、長期借入による収入2,908百万円、匿名組合預り金の預りによる収入734百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出2,161百万円、長期借入金の返済による支出1,147百万円、匿名組合預り金の償還による支出777百万円、アレンジメントフィー等の支払いによる支出55百万円、その他手数料の支払いによる支出38百万円であります。」

「流動負債は1,106百万円となり、前事業年度末に比べ262百万円減少いたしました。これは主に、償還により１年内償還予定の匿名組合預り金が133百万円減少したことによるものであります。固定負債は9,784百万円となり、前事業年度末に比べ347百万円減少いたしました。これは主に、借入による匿名組合預り金が167百万円増加したものの、長期借入金が507百万円減少したためです。」

「財務活動の結果支出した資金は776百万円（前事業年度は37百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入479百万円、匿名組合預り金の預りによる収入1,171百万円及び長期借入れによる収入605百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出1,070百万円、匿名組合預り金の償還による支出1,080百万円及び長期借入金の返済による支出867百万円であります。」

「当第３四半期会計期間末における流動負債は1,522百万円となり、前事業年度末に比べ1,167百万円減少いたしました。これは主に返済による短期借入金が922百万円減少、償還による１年内償還予定の匿名組合預り金336百万円の減少等によるものであります。固定負債は10,295百万円となり、前事業年度末に比べ812百万円増加いたしました。これは主に資金調達による匿名組合預り金449百万円の増加及び資金調達が返済を上回ったことに伴う長期借入金385百万円の増加によるものであります。」

「財務活動の結果支出した資金は640百万円となりました。収入の主な内訳は、長期借入による収入605百万円、匿名組合預り金の預りによる収入505百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済による支出1,070百万円、匿名組合預り金の償還による支出538百万円、長期借入金の返済による支出129百万円であります。」

「流動負債は2,543百万円となり、前事業年度末に比べ146百万円減少いたしました。これは主に、償還により１年内償還予定の匿名組合預り金が105百万円減少したことによるものであります。固定負債は9,599百万円となり、前事業年度末に比べ116百万円増加いたしました。これは主に、借入による長期借入金の42百万円増加、匿名組合預り金が93百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は37百万円（前事業年度は1,033百万円の支出）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入2,439百万円、匿名組合預り金の預りによる収入1,586百万円、短期借入れによる収入1,320百万円であり、支出の主な内訳は、匿名組合預り金の償還による支出2,753百万円、長期借入金の返済による支出2,346百万円であります。」

「当第３四半期会計期間末における流動負債は2,863百万円となり、前事業年度末に比べ508百万円減少いたしました。これは主に資金調達により短期借入金が1,160百万円増加したものの、償還による１年内償還予定の匿名組合預り金1,224百万円の減少、その他に含まれている未払金及び未払法人税等がそれぞれ168百万円、105百万円減少したこと等によるものであります。固定負債は9,461百万円となり、前事業年度末に比べ564百万円増加いたしました。これは主に返済により長期借入金が193百万円減少したものの、資金調達により匿名組合預り金が772百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は281百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入1,320百万円、匿名組合預り金の預りによる収入836百万円であり、支出の主な内訳は、匿名組合預り金の償還による支出1,557百万円、長期借入金の返済による支出159百万円、短期借入金の返済による支出110百万円であります。」

「当第１四半期会計期間末における流動負債は2,261百万円となり、前事業年度末に比べ1,110百万円減少いたしました。これは主に、１年内償還予定の匿名組合預り金が914百万円減少したことによるものであります。固定負債は9,108百万円となり、前事業年度末に比べ210百万円増加いたしました。これは主に、匿名組合預り金が293百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動の結果支出した資金は1,033百万円（前事業年度は223百万円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,688百万円、短期借入金の返済による支出845百万円、匿名組合預り金の償還による支出547百万円であり、収入の主な内訳は、匿名組合預り金の預りによる収入1,205百万円、長期借入れによる収入640百万円、短期借入れによる収入250百万円であります。」

「流動負債は3,142百万円となり、前事業年度末に比べ1,582百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が返済により580百万円減少したものの、固定負債からの振替による1年内償還予定の匿名組合預り金が2,083百万円増加したことによるものであります。固定負債は9,061百万円となり、前事業年度末に比べ2,464百万円減少いたしました。これは主に、匿名組合預り金の流動負債への振替による1,560百万円減少、返済等による長期借入金の895百万円減少によるものであります。」

「財務活動の結果支出した資金は1,110百万円となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入250百万円、長期借入れによる収入640百万円、匿名組合預り金の預りによる収入489百万円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の返済によるによる支出701百万円、長期借入金の返済による支出1,528百万円、匿名組合預り金の償還による支出211百万円であります。」

「当第１四半期会計期間末における流動負債は2,384百万円となり、前事業年度末に比べ824百万円増加いたしました。これは主に、１年内償還予定の匿名組合預り金が890百万円増加したことによるものであります。固定負債は10,722百万円となり、前事業年度末に比べ803百万円減少いたしました。これは主に、匿名組合預り金が696百万円減少したことによるものであります。」

「財務活動の結果獲得した資金は223百万円（前事業年度は885百万円の支出）となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入1,450百万円、長期借入れによる収入690百万円であり、支出の主な内訳は、匿名組合預り金の償還による支出1,306百万円、短期借入金の返済による支出845百万円、長期借入金の返済による支出374百万円であります。」

「固定負債は11,319百万円となり、前事業年度末に比べ112百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が102百万円増加した一方、匿名組合預り金が210百万円減少したことによるものであります。」

「収入の主な内訳は、短期借入れによる収入550百万円、長期借入れによる収入390百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出183百万円、匿名組合預り金の償還による支出434百万円であります。」