借入金・社債による事業資金調達
FY2016-Q2に初出。37回の記載のうち17回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016-Q3。直近の記載は2026-08-14。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- 2026-08-14その他決算
「長期借入れによる収入 22,914 11,005」
長期借入れによる収入は前年同期を下回り、長期借入金の返済15,333百万円が収入を上回った。財務活動によるキャッシュ・フローは3,174百万円の支出となった。 - FY2026-H1長期借入返済超過・財務活動支出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入11,005百万円、長期借入金の返済による支出15,333百万円を主な要因として、3,174百万円の支出となっております。」
長期借入れによる収入11,005百万円に対し返済は15,333百万円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは3,174百万円の支出となった。 - 2026-05-15その他決算
「負債合計は79,492百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,906百万円減少しました。増減の主な内訳は、短期借入金の増加1,024百万円及び長期借入金の減少2,765百万円であります。」
負債総額は減少したが、短期借入金の増加と長期借入金の減少が併存した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入36,692百万円と長期借入金の返済による支出17,635百万円を主な要因として、18,227百万円の収入(前年同期は4,274百万円の支出)となりました。」
長期借入れによる収入36,692百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは182億27百万円の収入となった。販売用不動産の仕入れを支える借入調達が大幅に拡大した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入22,914百万円、長期借入金の返済による支出7,012百万円を主な要因として、17,690百万円の収入となっております。」
長期借入れによる収入22,914百万円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは17,690百万円の収入となった。販売用不動産等の取得を支える借入調達が大幅に拡大した。 - FY2024-H1返済超過・返済期限構成変化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債合計は41,254百万円となり、前連結会計年度末に比べ945百万円減少しました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金の減少2,613百万円と長期借入金の増加1,305百万円であります。」
負債合計は945百万円減少した。1年内返済予定の長期借入金が2,613百万円減少する一方、長期借入金は1,305百万円増加し、返済と長期借入れが併存した。 - FY2024-Q1借入金増加・返済期限構成更新有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は44,844百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,644百万円増加しました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金の増加1,999百万円及び長期借入金の増加1,079百万円であります。」
負債合計は前連結会計年度末比2,644百万円増加した。1年内返済予定の長期借入金1,999百万円、長期借入金1,079百万円が増加し、返済先行から借入増加を伴う資金調達へ動いた。 - FY2023借入返済先行・財務活動支出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入11,139百万円と長期借入金の返済による支出10,234百万円を主な要因として、4,684百万円の支出(前年同期は3,762百万円の収入)となりました。」
長期借入れによる収入111億39百万円と返済102億34百万円を計上し、財務活動によるキャッシュ・フローは46億84百万円の支出となった。借入で仕入を支える一方、返済が上回る動きが示された。 - FY2023-Q3有利子負債減少・返済進展有価証券報告書
「負債合計は37,190百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,771百万円減少しました。これは主として、有利子負債の減少7,192百万円であります。」
負債合計は前年度末比6,771百万円減少し、有利子負債も7,192百万円減少した。物件取得を借入で拡大する局面から、返済・残高縮小が進む局面へ動いた。 - FY2023-Q2有利子負債減少・返済先行有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債合計は36,602百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,358百万円減少しました。これは主として、有利子負債の減少7,147百万円であります。」
負債合計は73億58百万円減少し、有利子負債も71億47百万円減少した。借入を拡大して仕入れを支える局面から、返済が先行する動きへ変化した。 - FY2023-Q1借入金減少・財務負担縮小有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は40,490百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,470百万円減少しました。これは主として、短期借入金の減少1,640百万円及び長期借入金の減少2,277百万円であります。」
短期借入金が1,640百万円、長期借入金が2,277百万円減少し、負債合計も3,470百万円減少した。借入を拡大する局面から、借入残高を縮小する動きへ更新された。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入13,642百万円と長期借入金の返済による支出11,175百万円な要因として、3,762百万円の収入(前年同期は2,082百万円の収入)となりました。」
長期借入れによる収入13,642百万円と返済11,175百万円を計上し、借入を用いた販売用不動産取得の資金調達を継続・拡大した。 - FY2022-Q3長期借入金増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は42,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,382百万円増加しました。これは主として、長期借入金の増加3,662百万円及び繰延税金負債の増加785百万円であります。」
負債合計は前年度末比4,382百万円増加し、長期借入金が3,662百万円増加した。借入による資金調達残高の増加が確認された。 - FY2022-Q2借入・返済の併存と有利子負債純増有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債借入れによる収入8,610百万円と有利子負債返済による支出7,870百万円を主な要因として、447百万円の収入となりました。」
有利子負債の借入収入8,610百万円と返済支出7,870百万円が併存し、財務活動によるキャッシュ・フローは447百万円の収入となった。有利子負債は前年度末比740百万円増加した。 - FY2022-Q1負債減少・借入期限構成変化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は36,983百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,137百万円減少しました。これは主として、短期借入金の増加1,716百万円及び1年内返済予定の長期借入金の減少2,821百万円であります。」
負債合計は前年度末比1,137百万円減少した。短期借入金は1,716百万円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金は2,821百万円減少し、借入期限構成が変化した。 - FY2021有利子負債純増・返済期限構成の変化有価証券報告書
「当連結会計年度末における負債合計は前連結会計年度末に比べ197百万円増加し、38,120百万円となりました。増減の主な内訳は、借入金等有利子負債の増加550百万円であります。」
有利子負債は前年度末比550百万円増加した。長期借入金は減少した一方、1年内返済予定の長期借入金が増加し、返済期限構成が変化した。 - FY2021-Q3有利子負債増加継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は38,910百万円となり、前連結会計年度末に比べ987百万円増加しました。これは主として、有利子負債の増加1,199百万円であります。」
負債合計は前年度末比987百万円増加し、有利子負債も1,199百万円増加した。借入を用いた物件取得を支える資金調達が継続した。 - FY2021-Q2借入調達再開・有利子負債純増有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,365百万円を主な要因として、2,115百万円の収入となりました。」
長期借入れによる収入7,365百万円などにより財務活動によるキャッシュ・フローは2,115百万円の収入となった。有利子負債は前年度末比826百万円増加し、前四半期の減少基調から増加に転じた。 - FY2021-Q1借入金・社債減少有価証券報告書
「これは主として、長期借入金の減少157百万円及び社債の減少83百万円であります。」
長期借入金157百万円、社債83百万円が減少し、借入・社債による資金調達残高は前四半期までの増加基調から減少に転じた。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は44,884,548千円となり、前連結会計年度末に比べ19,483,069千円増加しました。これは主として、長期借入金の増加14,038,218千円であります。」
長期借入金が前年度末比14,038,218千円増加し、販売用不動産等の仕入れを借入調達で支える動きが継続・拡大した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20,041,700千円を主な要因として、17,785,923千円の収入となっております。」
長期借入れによる収入20,041,700千円を主な要因として、財務活動によるキャッシュ・フローは17,785,923千円の収入となった。販売用不動産の仕入を支える借入調達が継続・拡大した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債合計は46,101,709千円となり、前連結会計年度末に比べ20,700,231千円増加しました。これは主として、借入金等の有利子負債の増加20,765,307千円であります。」
借入金等の有利子負債が前年度末比20,765,307千円増加し、創業以来最大規模の販売用不動産取得を含む仕入を借入調達で支えた。 - FY2019前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入14,784,620千円を主な要因として、6,470,370千円の収入（前年同期は2,631,172千円の収入）となりました。」
長期借入れによる収入14,784,620千円を主な要因として、財務活動によるキャッシュ・フローは6,470,370千円の収入となった。販売用不動産の想定在庫期間より長期性の資金を調達し、流動性リスクを軽減する方針も明示された。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は28,548,782千円となり、前連結会計年度末に比べ10,305,929千円増加しました。これは主として、借入金等の有利子負債の増加10,410,403千円であります。」
借入金等の有利子負債が前連結会計年度末比10,410,403千円増加し、販売用不動産等の仕入を支える借入調達が拡大した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7,299,020千円を主な要因として、5,071,681千円の収入となっております。」
長期借入れによる収入7,299,020千円などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは5,071,681千円の収入となった。販売用不動産の仕入を支える借入調達が継続した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「これは主として、借入金等の有利子負債の増加4,637,364千円であります。」
借入金等の有利子負債が前連結会計年度末比4,637,364千円増加し、販売用不動産の仕入を支える資金調達が拡大した。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入が8,067,221千円増加したことや長期借入れによる収入が6,721,486千円増加したことにより、2,631,172千円となり、前年同期と比べ1,912,480千円の収入の増加となりました。」
短期借入れによる収入、長期借入れによる収入、社債発行などを通じて、財務活動によるキャッシュ・フローが718,692千円から2,631,172千円に増加した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「これは主として、借入金及び社債の増加10,401,673千円であります。」
借入金及び社債が前連結会計年度末比10,401,673千円増加し、販売用不動産等の仕入を支える資金調達が拡大した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「負債合計は22,436,880千円となり、前連結会計年度末に比べ7,336,354千円増加しました。これは主として、借入金及び社債の増加7,218,456千円であります。」
借入金および社債が7,218,456千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは7,170,571千円の収入となった。販売用不動産の仕入を支える資金調達が拡大した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「これは主として、長期借入金の増加3,189,596千円、１年内償還予定の社債及び社債の増加1,120,000千円であります。」
長期借入金が3,189,596千円、1年内償還予定の社債および社債が1,120,000千円増加し、販売用不動産等の仕入を支える資金調達が拡大した。 - FY2017借入・社債の資金収支更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入が4,333,920千円減少したことにより、718,692千円となり、前年同期と比べ4,998,603千円の収入の減少となりました。」
財務活動によるキャッシュ・フローは718,692千円の収入となった。短期・長期借入れや社債発行を行う一方、借入金返済・社債償還も進み、前年より収入額は4,998,603千円減少した。 - FY2017-Q3借入金増加・社債減少有価証券報告書
「これは主として、借入金の増加3,647,832千円及び社債の減少1,166,250千円であります。」
前連結会計年度末比で借入金が3,647,832千円増加する一方、社債は1,166,250千円減少した。資金調達・返済の構成が、借入金の増加を中心とする動きに更新された。 - FY2017-Q2借入金・社債の返済進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に不動産投資開発事業における借入金の返済及び社債の償還により△432,876千円となりました。」
借入金の返済および社債の償還が進み、財務活動によるキャッシュ・フローは432,876千円の支出となった。資金調達の記載が、借入・社債の増加から返済・償還を含む動きへ更新された。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「これは主として、短期借入金の減少1,260,886千円、長期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の増加2,023,780千円であります。」
短期借入金は1,260,886千円減少した一方、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は2,023,780千円増加し、借入による資金調達が進んだ。 - FY2016前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、不動産投資開発事業等における借入金及び社債5,917,582千円の増加により、5,717,295千円となりました。」
不動産投資開発事業等における借入金及び社債が5,917,582千円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは5,717,295千円の収入となった。 - FY2016-Q3前進有価証券報告書
「当社は、販売用不動産の仕入に関して、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的とし、平成28年10月21日に株式会社北海道銀行をアレンジャーとする総額1,843,000千円のシンジケートローン契約を締結し、下記契約の一部金額の借入を実行いたしました。」
販売用不動産の取得および新築ホテル建築資金を使途とする総額1,843,000千円のシンジケートローン契約を平成28年10月21日に締結し、一部借入を実行した。機動的・安定的な調達手段が具体化した。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に不動産投資開発事業及び不動産マネジメント事業における借入金の増加及び子会社株式の取得に伴う社債発行により2,415,919千円となりました。」
不動産投資開発・マネジメント事業の借入金増加と、ライフステージ取得に伴う社債発行で資金を調達した。