運転資金の柔軟な調達に向けたコミットメントライン
FY2016-Q2に初出。32回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに29社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、連結及び個別貸借対照表の純資産並びに連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。 コミットメントライン契約の総額 50,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 50,000 50,000」
運転資金の柔軟な調達手段であるコミットメントライン契約総額は50,000百万円で維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2025再掲有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 50,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 50,000 50,000」
コミットメントライン契約総額は50,000百万円で維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、連結及び個別貸借対照表の純資産並びに連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。 コミットメントライン契約の総額 50,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 50,000 50,000」
コミットメントライン契約総額は50,000百万円で維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額\n50,000\n百万円\n50,000\n百万円\n借入実行残高\n－\n－\n差引額\n50,000\n50,000」
運転資金の柔軟な調達手段であるコミットメントライン契約の総額は50,000百万円で維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 50,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 50,000 50,000」
運転資金の柔軟な調達手段であるコミットメントライン契約の総額は50,000百万円で維持され、借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 50,000」
コミットメントライン契約総額は50,000百万円で維持され、当第3四半期末の借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円である。 - FY2023-Q2借入実行残高ゼロ化有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 50,000」
契約総額は前四半期末と同じ50,000百万円で維持され、当第2四半期末の借入実行残高はなく、未実行残高は50,000百万円となった。 - FY2023-Q1契約枠増額・借入実行残高発生有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000 百万円 50,000 百万円 借入実行残高 － 12,400 差引額 30,000 37,600」
運転資金の柔軟な調達手段であるコミットメントライン契約の総額が30,000百万円から50,000百万円へ増額された。当第1四半期末には12,400百万円が実行され、未実行残高は37,600百万円となった。 - FY2022-Q3借入実行残高ゼロ化有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000 百万円 30,000 百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 30,000」
契約総額は30,000百万円で維持され、当第3四半期末は借入実行残高がなく、未実行残高は30,000百万円となった。 - FY2022-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000 百万円 30,000 百万円 借入実行残高 － 1,500 差引額 30,000 28,500」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持された一方、当第2四半期末には1,500百万円が実行され、未実行残高は28,500百万円となった。 - FY2022-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － 16,200 差引額 30,000 13,800」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持された一方、当第1四半期末には16,200百万円が実行され、未実行残高は13,800百万円となった。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、継続的な損益改善に取り組んでおり、獲得した資金につきましては、設備投資資金に充てる一方で、財務体質の健全性にも留意しつつ、大規模な設備投資の資金需要に対しても、機動的かつ効果的に対応してまいります。」
大規模設備投資に対応する資金調達手段として、コミットメントラインを含む流動性確保の方針が継続している。 - FY2021-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 900 5,100 差引額 29,100 24,900」
契約総額は30,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は900百万円から5,100百万円へ増加し、未実行残高は24,900百万円となった。 - FY2021-Q2借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 借入実行残高 2,100 差引額 27,900」
契約総額は30,000百万円で維持された一方、借入実行残高は前四半期末の14,400百万円から2,100百万円へ減少し、未実行残高は27,900百万円となった。 - FY2021-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 900 14,400 差引額 29,100 15,600」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持された一方、借入実行残高は900百万円から14,400百万円へ増加し、未実行残高は15,600百万円へ減少した。 - FY2020借入実行残高減少有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額30,000百万円、借入実行残高900、差引額29,100」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持された一方、借入実行残高は前年度末3,000百万円から900百万円へ減少し、未実行残高は29,100百万円となった。 - FY2020-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,000 2,400 差引額 27,000 27,600」
契約総額は30,000百万円で維持された。借入実行残高は前回 filing の1,800百万円から2,400百万円へ増加したが、2019年12月末の3,000百万円からは減少している。 - FY2020-Q2借入実行残高減少有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,000 1,800 差引額 27,000 28,200」
契約総額は30,000百万円で維持された一方、借入実行残高は3,000百万円から1,800百万円へ減少し、未実行残高は28,200百万円へ増加した。 - FY2020-Q1後退有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,000 11,400 差引額 27,000 18,600」
契約総額は30,000百万円で維持されたが、借入実行残高が3,000百万円から11,400百万円へ増加し、未実行残高は18,600百万円へ減少した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,600 － 差引額 26,400 30,000」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持され、当第3四半期末は借入実行残高がなく、未実行残高は30,000百万円となった。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,600 － 差引額 26,400 30,000」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持され、当第2四半期末は借入実行残高がなく、未実行残高は30,000百万円となった。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。コミットメントライン契約の総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 3,600 － 差引額 26,400 30,000」
コミットメントライン契約総額は30,000百万円で維持され、当第1四半期末は借入実行残高がなく、未実行残高は30,000百万円となった。 - FY2018-Q3後退有価証券報告書
「なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。 前連結会計年度 （2017年12月31日） 当第３四半期連結会計期間 （2018年９月30日） コミットメントライン契約の総額 67,075 百万円 30,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 67,075 30,000」
コミットメントライン契約総額が67,075百万円から30,000百万円へ減少した。借入実行残高はなく、未実行残高は30,000百万円である。 - FY2018-Q2後退有価証券報告書
「なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。 前連結会計年度 （2017年12月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2018年６月30日） コミットメントライン契約の総額 67,075 百万円 30,000百万円 借入実行残高 － 11,100 差引額 67,075 18,900」
コミットメントライン契約の総額が67,075百万円から30,000百万円へ減少し、11,100百万円が実行されたため、未実行残高は18,900百万円となった。 - FY2018-Q1後退有価証券報告書
「なお、コミットメントライン契約による借入未実行残高は以下のとおりであります。 前連結会計年度 （2017年12月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2018年３月31日） コミットメントライン契約の総額 67,075百万円 67,075百万円 借入実行残高 － 7,785 差引額 67,075 59,289」
契約総額は67,075百万円で維持されたが、当第1四半期末には7,785百万円の借入が実行され、未実行残高は59,289百万円へ減少した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン契約総額67,075百万円、借入実行残高なし、差引額67,075百万円という前年度末以降の状態が通期でも確認される。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。 コミットメントライン契約の総額 59,300百万円 67,075百万円 借入実行残高 4,078 － 差引額 55,221 67,075」
コミットメントライン契約の総額が前年度末の59,300百万円から67,075百万円へ増加し、当第3四半期末は借入実行残高がなく、差引額も67,075百万円となった。 - FY2017-Q2後退有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン契約総額は前年度末の59,300百万円から37,075百万円へ減少し、借入実行残高は2,224百万円、差引額は34,850百万円となった。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりますが、当該契約には、当社の連結及び個別貸借対照表の純資産並びに当社の連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローについて一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。」
コミットメントライン契約総額は59,300百万円で維持されている。借入実行残高は5,932百万円、未実行残高は53,368百万円である。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン契約総額は59,300百万円で前四半期末から変わらない。通期末の借入実行残高は4,078百万円、差引額は55,221百万円であり、運転資金の調達手段として継続している。 - FY2016-Q3後退有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン契約の総額は89,300百万円から59,300百万円に減少した。第３四半期末の借入実行残高はなく、未実行残高は59,300百万円である。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社は運転資金の柔軟な調達を行うため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。」
コミットメントライン契約の総額は89,300百万円、当四半期末の借入実行残高は10,751百万円、未実行残高は78,548百万円。