営業キャッシュ・フローと手元流動性の増加
FY2017に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1手元流動性増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末に比べ36,469百万円増加し、111,766百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の75,296百万円から111,766百万円へ36,469百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは46,503百万円、投資活動による支出は25,470百万円である。 - FY2025手元流動性減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20,374百万円減少し、75,296百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の95,671百万円から75,296百万円へ20,374百万円減少した。 - FY2025-H1手元流動性減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ14,756百万円減少し、80,914百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2024年12月末の95,671百万円から80,914百万円へ14,756百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは53,664百万円であった一方、投資活動による支出は70,589百万円となった。 - FY2024-H1手元流動性減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ1,114百万円減少し、155,238百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の156,353百万円から155,238百万円へ1,114百万円減少した。投資活動による支出150,730百万円に対し、財務活動による収入は105,821百万円であった。 - FY2024-Q1手元流動性増加有価証券報告書
「資産の増加は、現金及び預金が42,308百万円増加したこと、及び有形固定資産が63,495百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前年度末の147,722百万円から190,031百万円へ増加した。有形固定資産も63,495百万円増加している。 - FY2023手元流動性減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ102,951百万円減少し、156,353百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の259,305百万円から156,353百万円へ102,951百万円減少した。有形固定資産取得による投資支出などが主因である。 - FY2023-Q3手元流動性減少有価証券報告書
「資産の増加は、現金及び預金が76,139百万円減少した一方で、有形固定資産が184,707百万円増加したこと、及び原材料及び貯蔵品が23,570百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から76,139百万円減少し、174,365百万円となった一方、有形固定資産および原材料・貯蔵品が増加した。 - FY2023-Q2手元流動性減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ51,031百万円減少し、208,273百万円となりました。」
有形固定資産取得による支出等により、現金及び現金同等物は前年度末の259,305百万円から208,273百万円へ51,031百万円減少した。 - FY2023-Q1手元流動性減少有価証券報告書
「資産の増加は、現金及び預金が45,458百万円減少した一方で、有形固定資産が78,387百万円増加したこと、及び棚卸資産が18,416百万円増加したことが主な要因であります。」
現金及び預金が45,458百万円減少した一方、有形固定資産と棚卸資産が増加した。貸借対照表上、現金及び預金は250,505百万円から205,046百万円となった。 - FY2022通期で現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ34,631百万円増加し、259,305百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー179,462百万円等により、現金及び現金同等物は前年度末比34,631百万円増の259,305百万円となった。 - FY2022-Q3手元流動性の前年末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 218,173 268,719 有価証券 6,500 8,800」
現金及び預金と有価証券の合計は、2021年12月末の224,673百万円から2022年9月末には277,519百万円へ増加した。一方、前第2四半期末の現金及び現金同等物278,624百万円との比較では微減となっている。 - FY2022-Q2手元流動性増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ53,950百万円増加し、278,624百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー97,697百万円等により、現金及び現金同等物は前年度末比53,950百万円増の278,624百万円となった。 - FY2022-Q1手元流動性増加有価証券報告書
「現金及び預金 218,173 238,052」
現金及び預金は2021年12月末の218,173百万円から2022年3月末の238,052百万円へ19,879百万円増加した。 - FY2021手元流動性の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ142,809百万円増加し、224,673百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー104,708百万円と株式発行等により、現金及び現金同等物が大幅に増加した。 - FY2021-Q3手元流動性増加有価証券報告書
「現金及び預金 82,968 94,488」
現金及び預金は2020年12月末の82,968百万円から2021年9月末には94,488百万円へ11,520百万円増加した。 - FY2021-Q2手元流動性増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ8,585百万円増加し、90,450百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー46,404百万円などにより、現金及び現金同等物は前年度末比8,585百万円増の90,450百万円となった。 - FY2021-Q1手元流動性増加有価証券報告書
「現金及び預金 82,968 88,934」
現金及び預金は前年度末の82,968百万円から当第1四半期末の88,934百万円へ5,966百万円増加した。 - FY2020通期で現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ11,843百万円増加し、81,864百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比11,843百万円増の81,864百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは84,188百万円である。 - FY2020-Q3手元流動性増加有価証券報告書
「現金及び預金 50,220 74,791 有価証券 19,800 －」
現金及び預金は2019年12月末の50,220百万円から74,791百万円へ増加し、有価証券はゼロとなった。現金及び預金と有価証券の合計は前回 filing の73,149百万円から74,791百万円へ増加している。 - FY2020-Q2手元流動性増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ3,128百万円増加し、73,149百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー40,522百万円などにより、現金及び現金同等物は前年度末比3,128百万円増の73,149百万円となった。 - FY2020-Q1手元流動性減少有価証券報告書
「現金及び預金 50,220 67,767 有価証券 19,800 －」
現金及び預金と有価証券の合計は、前年度末の70,020百万円から当四半期末の67,767百万円へ2,253百万円減少した。 - FY2019-Q3手元流動性減少有価証券報告書
「現金及び預金 57,900 43,457 有価証券 21,000 17,700」
現金及び預金と有価証券の合計は、2018年12月末の78,900百万円から2019年9月末の61,157百万円へ減少した。 - FY2019-Q2手元流動性減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ13,760百万円減少し、65,140百万円となりました。」
現金及び現金同等物は2018年12月末の78,900百万円から65,140百万円へ13,760百万円減少した。 - FY2019-Q1手元流動性減少有価証券報告書
「現金及び預金 57,900 50,451 有価証券 21,000 21,200」
現金及び預金と有価証券の合計は、2018年12月末の78,900百万円から2019年3月末の71,651百万円へ減少した。 - FY2018-Q3手元流動性増加有価証券報告書
「現金及び預金 55,040 55,364 有価証券 19,600 23,000」
現金及び預金と有価証券の合計は、前年度末の74,640百万円から78,364百万円へ増加した。 - FY2018-Q2手元流動性増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ9,811百万円増加し、84,452百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー49,752百万円などにより、現金及び現金同等物は前年度末比9,811百万円増の84,452百万円となった。 - FY2018-Q1手元流動性の微減有価証券報告書
「現金及び預金 55,040 53,682 有価証券 19,600 19,600」
現金及び預金は前年度末の55,040百万円から53,682百万円へ減少し、有価証券は19,600百万円で横ばいとなった。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ29,075百万円増加し、74,640百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは51,808百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末比29,075百万円増の74,640百万円となった。