資金調達に係る流動性リスク
FY2017に初出。24回の記載のうち17回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに85社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当中間会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更はないと記載している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部による資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,100,000千円 1,100,000千円 借入実行残高 － － 差引額 1,100,000 1,100,000」
流動性リスクへの備えとして、当座貸越極度額は1,100,000千円、借入実行残高はゼロで、前事業年度末から変わらない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,100,000千円 1,100,000千円 借入実行残高 － － 差引額 1,100,000 1,100,000」
流動性リスクへの備えとして、当座貸越極度額は1,100,000千円、借入実行残高はゼロで、前事業年度末から変わらない。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,400,000千円 1,100,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,400,000 1,100,000」
流動性リスクへの備えとして、当座貸越極度額は前事業年度末から1,100,000千円の水準で変わらず、借入実行残高はゼロである。 - FY2022-Q2当座貸越枠の更なる縮小と借入残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,400,000千円 1,100,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,400,000 1,100,000」
流動性リスクへの備えとして、当座貸越極度額は前事業年度末の24億円から11億円へ縮小した一方、借入実行残高はゼロである。 - FY2022-Q1当座貸越枠の縮小と借入残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 2,400,000千円 1,300,000千円 借入実行残高 － － 差引額 2,400,000 1,300,000」
当座貸越極度額の総額は24億円から13億円へ減少した。借入実行残高はゼロであり、当第1四半期末にも未実行枠を13億円確保している。 - FY2021対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 400,000千円 2,400,000千円 借入実行残高 － － 差引額 400,000 2,400,000」
当座貸越極度額2,400,000千円を維持する一方、当事業年度末の借入実行残高はゼロとなった。 - FY2021-Q3借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 400,000千円 2,400,000千円 借入実行残高 － 250,000 差引額 400,000 2,150,000」
当座貸越極度額の総額は2,400,000千円を維持し、借入実行残高は前四半期末の500,000千円から250,000千円となった。 - FY2021-Q2当座貸越枠・借入実行の拡大有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 400,000千円 2,400,000千円 借入実行残高 － 500,000 差引額 400,000 1,900,000」
当座貸越極度額の総額は前事業年度末の400,000千円から2,400,000千円へ増加し、当第2四半期末には500,000千円を借り入れている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2020感染拡大に備えた流動性対策の具体化有価証券報告書
「当座貸越枠16億円の増枠など、保守的に手元資金を確保するための対策を行っております。」
従来の資金繰計画・手元流動性維持に加え、来客数急減に備えた当座貸越枠16億円の増枠による流動性確保策を明示している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部による資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持による管理方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たな発生や重要な変更がないと説明している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。」
財務部による資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持による管理方針を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと説明している。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行出来なくなるリスク）の管理」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、財務部による資金繰計画の作成・更新と手元流動性の維持を管理手段として記載している。