太陽光発電設備開発資金・運転資金の調達と借入金返済
FY2016-Q2に初出。。直近の記載は2026-10-15。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに0社。
- 2026-10-15その他決算
「当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,349百万円増加し6,353百万円となりました。これは主に、借入金が2,186百万円増加したことなどによるものであります。」
借入金が前連結会計年度末から2,186百万円増加し、負債増加の主因となった。 - FY2026-H1中間借入・社債調達および残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、社債の発行200百万円、プロジェクト資金等として2,160百万円を金融機関等より借り入れました。一方で借入金1,287百万円を返済、社債208百万円を償還いたしました。この結果、当中間連結会計期間末における借入金及び社債残高は4,243百万円となりました。」
社債200百万円を発行し、プロジェクト資金等として2,160百万円を借り入れる一方、借入金1,287百万円を返済し、社債208百万円を償還した。借入金および社債残高は4,243百万円となった。 - FY2025通期借入・社債残高の更新有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は、1,167百万円となりました。短期借入金の純増加額560百万円及び長期借入れによる収入1,660百万円等による資金の増加、長期借入金の返済1,229百万円の支出により資金の減少したこと等が主な要因であります。」
短期借入金の純増加560百万円、長期借入れ1,660百万円、長期借入金返済1,229百万円を計上した。期末の借入金および社債残高は3,377百万円となった。 - FY2025-H1中間借入・社債調達および残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間において、社債の発行50百万円、プロジェクト資金等として2,404百万円を金融機関等より借り入れました。一方で借入金722百万円を返済しました。この結果、当中間連結会計期間末における借入金及び社債残高は3,877百万円となりました。」
社債50百万円を発行し、プロジェクト資金等として2,404百万円を借り入れる一方、722百万円を返済した。借入金および社債残高は3,877百万円となった。 - FY2024-Q2借入・返済および残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、プロジェクト資金等として1,061百万円を金融機関等より借り入れました。一方で借入金546百万円の返済と、社債300百万円の償還を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金及び社債残高は2,406百万円となりました。」
プロジェクト資金等として1,061百万円を借り入れ、借入金546百万円を返済し、社債300百万円を償還した。借入金および社債残高は2,406百万円となった。 - FY2024-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、650百万円を金融機関より借り入れる一方で178百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は2,363百万円となりました。」
金融機関から650百万円を借り入れ、178百万円を返済した。借入金残高は2,363百万円となった。 - FY2023借入構成・社債調達の通期更新有価証券報告書
「長期借入れによる収入1,420、長期借入金の返済による支出△575、社債の発行による収入300」
当期は長期借入れ1,420百万円、長期借入金返済575百万円、社債発行300百万円を計上した。期末残高は短期借入金519百万円、1年内返済予定の長期借入金153百万円、長期借入金1,217百万円、短期社債300百万円となった。 - FY2023-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、運転資金等2,139百万円を金融機関より借り入れる一方で2,008百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は1,789百万円となりました。」
運転資金等2,139百万円を借り入れ、2,008百万円を返済した。期末借入金残高は1,789百万円となった。 - FY2023-Q2借入・社債調達および残高の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、プロジェクト資金等として539百万円を金融機関より借り入れ、社債の発行により300百万円を調達いたしました。一方で借入金235百万円の返済を行いました。また、この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金及び社債残高は2,262百万円となりました。」
プロジェクト資金等として539百万円を借り入れ、社債発行により300百万円を調達する一方、借入金235百万円を返済した。借入金および社債残高は2,262百万円となった。 - FY2023-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、運転資金として284百万円を金融機関より借り入れる一方で109百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は1,833百万円となりました。」
運転資金284百万円を借り入れ、109百万円を返済した。借入金残高は2022年11月末の1,656百万円から1,833百万円へ増加した。 - FY2022借入構成・残高の通期更新有価証券報告書
「これは主として、未成工事支出金の増加に伴い短期借入金が977百万円増加したことなどによるものです。また、当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比461百万円増加し502百万円となりました。これは主として、長期借入金が477百万円増加したことなどによるものです。」
未成工事支出金の増加に伴い短期借入金が977百万円、長期借入金が477百万円増加した。財務活動では借入金の借入・返済により1,456百万円の資金を獲得している。 - FY2022-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、運転資金等1,467百万円を金融機関より借り入れる一方で215百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は1,453百万円となりました。」
運転資金等1,467百万円を借り入れ、215百万円を返済した。期末借入金残高は1,453百万円となり、前期末の201百万円から大幅に増加した。 - FY2022-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、プロジェクト資金等として499百万円を金融機関より借り入れる一方で193百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は507百万円となりました。」
プロジェクト資金等として499百万円を借り入れ、193百万円を返済した。借入金残高は第1四半期末の184百万円から507百万円へ増加した。 - FY2022-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、運転資金として28百万円を金融機関より借り入れる一方で45百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は184百万円となりました。」
運転資金28百万円を借り入れ、45百万円を返済した。第１四半期末の借入金残高は184百万円となった。 - FY2021借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動により使用された資金は784百万円となりました。借入金の借入及び返済による989百万円、配当金37百万円の支出による資金減少が主な要因であります。」
短期借入金は153百万円、1年内返済予定の長期借入金は33百万円、長期借入金は15百万円となった一方、短期社債250百万円を計上した。借入金の返済等により財務活動による資金は784百万円減少した。 - FY2021-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、運転資金として290百万円を金融機関より借り入れる一方で654百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は827百万円となりました。」
運転資金290百万円を借り入れ、654百万円を返済した。期末借入金残高は827百万円となり、第２四半期末の902百万円から75百万円減少した。 - FY2021-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、運転資金として272百万円を金融機関より借り入れる一方で561百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は902百万円となりました。」
運転資金272百万円を借り入れ、561百万円を返済した。期末借入金残高は902百万円となり、前四半期末の943百万円から減少した。 - FY2021-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、運転資金として22百万円を金融機関より借り入れる一方で270百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は943百万円となりました。」
運転資金22百万円を借り入れ、270百万円を返済した。第１四半期末の借入金残高は943百万円となり、前期末の1,189百万円から減少した。 - FY2020借入構成・残高の更新有価証券報告書
「一方で、当連結会計年度末における固定負債の残高は、前連結会計年度末比590百万円増加し853百万円となりました。これは主として、財務の安定化を図るため借入期間を短期から長期へとシフトしたことにより、長期借入金が642百万円増加したことなどによるものです。」
短期借入金は753百万円減少した一方、長期借入金は642百万円増加し、借入期間を短期から長期へシフトした。期末借入金残高は短期借入金324百万円、1年内返済予定の長期借入金39百万円、長期借入金826百万円となった。 - FY2020-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、運転資金として1,205百万円を金融機関より借り入れる一方で1,223百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は1,250百万円となりました。」
運転資金として1,205百万円を借り入れ、1,223百万円を返済した。期末借入金残高は1,250百万円となった。 - FY2020-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、運転資金として481百万円を金融機関より借り入れる一方で696百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は1,053百万円となりました。」
運転資金481百万円を借り入れ、696百万円を返済した。期末借入金残高は1,053百万円となり、前四半期末の1,211百万円から減少した。 - FY2020-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、運転資金として81百万円を金融機関より借り入れる一方で138百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は1,211百万円となりました。」
運転資金81百万円を借り入れ、138百万円を返済した。第１四半期末の借入金残高は1,211百万円となった。 - FY2019借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動により増加された資金は、564百万円となりました。借入による616百万円の資金増加、配当金37百万円の支払いによる資金減少が主な要因であります。」
借入による資金調達は616百万円となった。期末借入金残高は短期借入金1,077百万円、1年内返済予定の長期借入金6百万円、長期借入金184百万円となり、借入残高が前期から増加した。 - FY2019-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、たな卸資産取得資金として181百万円、運転資金として762百万円を金融機関より借り入れる一方で802百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は795百万円となりました。」
たな卸資産取得資金181百万円、運転資金762百万円を借り入れ、802百万円を返済した。期末借入金残高は795百万円となった。 - FY2019-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、棚卸資産取得資金として124百万円、運転資金として540百万円を金融機関より借り入れる一方で588百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は731百万円となりました。」
棚卸資産取得資金124百万円、運転資金540百万円を借り入れ、588百万円を返済した。期末借入金残高は731百万円となり、前四半期末の605百万円から増加した。 - FY2019-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、棚卸資産取得資金として96百万円、運転資金として190百万円を金融機関より借り入れる一方で335百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は605百万円となりました。」
棚卸資産取得資金96百万円、運転資金190百万円を借り入れ、335百万円を返済した。期末借入金残高は605百万円となり、前四半期末の790百万円から減少した。 - FY2018-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、棚卸資産取得資金として80百万円、運転資金として893百万円を金融機関より借り入れる一方で863百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は790百万円となりました。」
棚卸資産取得資金80百万円、運転資金893百万円を借り入れ、863百万円を返済した。期末借入金残高は790百万円となり、前四半期末の904百万円から減少した。 - FY2018-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、棚卸資産取得資金として80百万円、運転資金として825百万円を金融機関より借り入れる一方で681百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は904百万円となりました。」
棚卸資産取得資金80百万円、運転資金825百万円を借り入れ、681百万円を返済した。期末借入金残高は904百万円となり、前四半期末の933百万円から更新された。 - FY2018-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、販売用不動産購入資金等で80百万円、運転資金として425百万円を金融機関より借り入れる一方で252百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は933百万円となりました。」
販売用不動産購入資金等80百万円、運転資金425百万円を借り入れ、252百万円を返済した。期末借入金残高は933百万円となった。 - FY2017借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動により増加した資金は、204百万円となりました。短期借入金204百万円の増加、長期借入金50百万円の増加等による資金増加に対して、配当金37百万円の支払いによる資金減少が主な要因であります。」
短期借入金204百万円、長期借入金50百万円を調達し、長期借入金23百万円を返済した。期末借入金残高は短期借入金654百万円等を含む681百万円となった。 - FY2017-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、太陽光発電設備開発資金等で435百万円、運転資金として808百万円を金融機関より借り入れる一方で1,079百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は614百万円となりました。」
太陽光発電設備開発資金等435百万円、運転資金808百万円を借り入れ、1,079百万円を返済。期末借入金残高は614百万円となった。 - FY2017-Q2借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、太陽光発電設備開発資金等で435百万円、運転資金として775百万円を金融機関より借り入れる一方で975百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は685百万円となりました。」
太陽光発電設備開発資金等435百万円、運転資金775百万円を借り入れ、975百万円を返済した。期末借入金残高は685百万円となり、前四半期末の1,080百万円から更新された。 - FY2017-Q1借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、太陽光発電設備開発資金等で435百万円、運転資金として325百万円を金融機関より借り入れる一方で129百万円の返済を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間末における借入金残高は1,080百万円となりました。」
太陽光発電設備開発資金等435百万円、運転資金325百万円を借り入れ、129百万円を返済。期末借入金残高は1,080百万円となり、前期末の450百万円から更新された。 - FY2016借入・返済実績の更新有価証券報告書
「財務活動により使用された資金は、250百万円となりました。短期借入金213百万円の減少、配当金37百万円の支払いによる資金減少が主な要因であります。」
当連結会計年度は短期借入金が213百万円減少し、期末短期借入金残高は450百万円となった。前四半期記載の期末借入金残高550百万円から更新されている。 - FY2016-Q3借入・返済実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、太陽光発電設備開発資金等で745百万円、運転資金として972百万円を金融機関より借り入れる一方で1,830百万円の返済を行いました。この結果、当第３四半期連結会計期間末における借入金残高は550百万円となりました。」
太陽光発電設備開発資金等の借入額は745百万円で前回記載と同じ。運転資金の借入額は972百万円、返済額は1,830百万円、期末借入金残高は550百万円に更新された。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、太陽光発電設備開発資金等で745百万円、運転資金として537百万円を金融機関より借り入れる一方で1,486百万円の返済を行いました。この結果、当第２四半期連結会計期間末における借入金残高は458百万円となりました。」
太陽光発電設備開発および運転資金の借入額、返済額、期末借入金残高が数値で示されている。