借換え・長期資金調達による財務体質の強化

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、中長期的に安定した財務基盤の確保を目的とした長期借入れによる収入1,504百万円、短期借入金の純増加516百万円、社債の発行による収入486百万円の資金がそれぞれ増加した一方で、長期借入金の返済による支出712百万円、社債の償還による支出333百万円、配当金の支払額241百万円の資金がそれぞれ減少したことを主な要因として、1,219百万円の資金増加（前年同期は982百万円の資金減少）となりました。」

「本契約は、当社グループの開発分譲事業の更なる成長に向けて、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、より一層安定した財務基盤の確保を目的として締結するものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、自社分譲物件の販売等に伴う長期借入金の返済による支出572百万円、社債の償還による支出523百万円、配当金の支払額219百万円、短期借入金の純減少176百万円の資金がそれぞれ減少した一方で、社債の発行による収入294百万円、長期借入れによる収入215百万円の資金がそれぞれ増加したことを主な要因として、982百万円の資金減少（前年同期は341百万円の資金減少）となりました。」

「販売用物件の仕入等に伴う短期借入金の純増加1,510百万円、長期借入れによる収入536百万円、社債の発行による収入392百万円、その他31百万円の資金がそれぞれ増加した一方で、長期借入金の返済による支出1,595百万円、社債の償還による支出553百万円、配当金の支払額228百万円の資金がそれぞれ減少したことを主な要因として、91百万円の資金増加となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、販売用不動産の売却等に伴う長期借入金の返済による支出843百万円、社債の償還による支出271百万円、配当金の支払額227百万円の資金がそれぞれ減少した一方で、短期借入金の純増加653百万円、長期借入れによる収入243百万円及び社債の発行による収入98百万円の資金がそれぞれ増加したことを主な要因として、341百万円の資金減少（前年同期は12百万円の資金減少）となりました。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末より342百万円増加し、4,453百万円となりました。主な要因といたしましては、販売用不動産の仕入資金等として短期借入金が467百万円、１年内返済予定の長期借入金が180百万円、１年内償還予定の社債が20百万円、引当金が20百万円それぞれ増加した一方で、支払手形及び買掛金が170百万円、未払法人税等が133百万円、その他が40百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末より682百万円減少し、5,149百万円となりました。主な要因といたしましては、自社分譲物件の販売等により長期借入金が584百万円、社債が97百万円それぞれ減少したことによるものであります。」

「固定負債の残高は、前連結会計年度末より471百万円増加し、5,234百万円となりました。主な要因といたしましては、開発分譲物件の仕入資金や強固な財務基盤の構築を目的として長期借入金が420百万円、社債が52百万円それぞれ増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期借入金の返済による支出427百万円、配当金の支払額176百万円、短期借入金の減少156百万円、社債の償還による支出97百万円の資金がそれぞれ減少した一方で、長期借入れによる収入748百万円並びに社債の発行による収入98百万円の資金がそれぞれ増加したことを主な要因として、12百万円の資金減少（前年同期は935百万円の資金増加）となりました。」

「固定負債の残高は、前連結会計年度末より399百万円増加し、5,161百万円となりました。主な要因といたしましては、開発物件の仕入資金や強固な財務基盤の構築を目的として長期借入金が399百万円増加したことによるものであります。」

「当座貸越極度額の総額 2,800百万円 2,900百万円 借入実行残高 548 1,033 差引額 2,251 1,866」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発分譲物件の仕入資金等として長期借入れによる収入1,292百万円、社債発行による収入197百万円、短期借入金の増加95百万円の資金がそれぞれ増加した」

「主な要因といたしましては、販売用不動産の仕入資金等として短期借入金が604百万円、賞与引当金が８百万円、１年内返済予定の長期借入金が３百万円それぞれ増加した一方で、その他（流動負債）が267百万円、未払法人税等が234百万円、支払手形及び買掛金が110百万円それぞれ減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発物件の仕入資金等として長期借入金1,389百万円及び短期借入金による収入1,095百万円、及び社債の発行による収入392百万円の資金がそれぞれ増加した一方で、長期借入金の返済による支出が940百万円、配当金の支払額153百万円、及び社債の償還による支出95百万円の資金がそれぞれ減少したことを主な要因として、1,685百万円の資金増加（前年同期は66百万円の資金減少）となりました。」

「当座貸越極度額の総額 2,420百万円 2,800百万円 借入実行残高 413 1,103 差引額 2,006 1,696」

「財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発分譲物件の仕入資金等として短期借入金1,352百万円及び長期借入金400百万円、社債発行によって196百万円の資金がそれぞれ増加した一方で、長期借入金の返済による支出353百万円、配当金の支払額152百万円、社債の償還による支出37百万円の資金がそれぞれ減少したことを主な要因として、1,404百万円の資金増加（前年同期は329百万円の資金減少）となりました。」

「当座貸越極度額の総額 2,420百万円 2,600百万円 借入実行残高 413 726 差引額 2,006 1,873」

「また、財務基盤の強化と機動的な分譲用地の仕入を目的に、私募債の発行や長期借入金の調達を実施し、手元流動性を高めました。」

「主な要因といたしましては、手元資金の充実を目的に実施した社債が375百万円及び長期借入金が253百万円それぞれ増加したことによるものであります。」

「手元資金の充実を目的に発行した社債が215百万円増加した一方で」

「当座貸越極度額の総額 2,020百万円 2,320百万円 借入実行残高 1,018 967 差引額 1,001 1,352」

「駅前複合施設と立体駐車場の取得（信託受益権）等に伴い長期借入れによる収入1,580百万円並びに開発物件の仕入資金等として短期借入金402百万円の資金がそれぞれ増加した」

「当座貸越極度額の総額 1,620百万円 2,020百万円　借入実行残高 709 816　差引額 910 1,203」

「駅前複合施設と立体駐車場の取得（信託受益権）等に伴い長期借入れによる収入1,250百万円並びに開発物件の仕入資金等として短期借入金413百万円の資金がそれぞれ増加した」

「固定負債の残高は、前連結会計年度末より837百万円増加し、1,829百万円となりました。これは、信託受益権の取得資金等として長期借入金が増加したことによるものであります。」

「当座貸越極度額の総額 1,420百万円 1,620百万円」

「当座貸越極度額の総額 1,420百万円 1,520百万円　借入実行残高 203 810　差引額 1,216 709」

「当座貸越極度額の総額 1,420百万円 1,520百万円」

「当座貸越極度額の総額 1,420百万円」

「前連結会計年度（平成28年12月31日） 当第３四半期連結会計期間（平成29年９月30日） 当座貸越極度額の総額 750百万円 970百万円」

「財務内容の改善を目的とした借換え実施等により長期借入れによる収入640百万円、開発物件の仕入資金等として短期借入金が267百万円増加した一方で、長期借入金の借換え等により長期借入金の返済による支出（１年内返済予定の長期借入金を含む）217百万円、配当金の支払額138百万円の資金がそれぞれ減少したことにより、551百万円の資金増加となりました。」

「更に、機動的な仕入に対応できるように当座貸越枠を増額するなど、資金調達力の向上と財務体質の強化にも取り組みました。」

「また、資金調達コストの低下を背景に、既存借入の借換え等に取り組んだ結果、支払利息が前年同期比37.9％減少するなど、財務体質が改善いたしました。」

「既存借入の借換えや長期資金の新規借入など、今後の事業展開を見据えた財務体質の強化にも取り組みました。」