当座貸越・コミットメントラインの活用
FY2016-Q2に初出。33回の記載のうち18回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに49社。
- FY2026-H1借入実行残高増加・未実行枠減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 49,850 百万円 49,850 百万円 借入実行残高 7,973 百万円 9,607 百万円 差引額 41,877 百万円 40,243 百万円」
当座貸越極度額総額49,850百万円は維持された一方、借入実行残高は79億73百万円から96億7百万円へ増加し、未実行枠は418億77百万円から402億43百万円へ減少した。 - FY2025-H1借入実行残高減少・未実行枠増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 49,652 百万円 49,652 百万円 借入実行残高 19,701 百万円 13,775 百万円 差引額 29,951 百万円 35,877 百万円」
当座貸越極度額総額49,652百万円は維持された一方、借入実行残高は減少し、未実行枠である差引額は29,951百万円から35,877百万円へ増加した。 - FY2024-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 51,850 百万円 54,850 百万円 借入実行残高 22,129 百万円 27,697 百万円 差引額 29,721 百万円 27,153 百万円」
当座貸越極度額総額は548億50百万円で、借入実行残高は前年度末の221億29百万円から276億97百万円へ増加した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 51,850 百万円 54,850 百万円 借入実行残高 22,129 百万円 26,742 百万円 差引額 29,721 百万円 28,107 百万円」
取引銀行19行との当座貸越契約について、極度額総額は518億50百万円から548億50百万円へ増加した。借入実行残高も221億29百万円から267億42百万円へ増加し、未実行枠は297億21百万円から281億7百万円へ減少した。 - FY2023-Q3当座貸越枠減少・未実行枠増加有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 43,500百万円 51,850百万円 借入実行残高 20,923百万円 9,411百万円 差引額 22,577百万円 42,439百万円」
取引銀行は前年度末の17行から15行となり、当座貸越極度額総額は435億円から518億50百万円へ増加した。借入実行残高は209億23百万円から94億11百万円へ減少し、未実行枠は拡大した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行16行との当座貸越契約について、極度額総額は435億円から528億50百万円へ増加した。借入実行残高は209億23百万円から102億15百万円へ減少した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 43,500 百万円 48,500 百万円 借入実行残高 20,923 百万円 11,621 百万円」
当座貸越極度額総額は435億円から485億円へ拡大し、借入実行残高は209億23百万円から116億21百万円へ減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 31,300 百万円 43,500 百万円 借入実行残高 6,455 百万円 20,923 百万円」
取引銀行17行との当座貸越契約について、極度額総額は313億円から435億円へ増加し、借入実行残高も64億55百万円から209億23百万円へ増加した。 - FY2022-Q3当座貸越枠減少・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 31,300 百万円 30,800 百万円 借入実行残高 6,455 百万円 9,716 百万円」
当座貸越極度額総額は313億円から308億円へ減少した一方、借入実行残高は64億55百万円から97億16百万円へ増加した。 - FY2022-Q2借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 31,300百万円 31,300百万円 借入実行残高 6,455百万円 9,998百万円」
取引銀行18行との当座貸越極度額総額31,300百万円は維持された一方、借入実行残高は64億55百万円から99億98百万円へ増加した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行18行との当座貸越契約および当座貸越極度額総額313億円を維持している。 - FY2021当座貸越枠減少継続有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行18行との当座貸越契約は継続しているが、極度額総額は前年度末の376億円から313億円へ減少した。 - FY2021-Q3当座貸越枠減少有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行数は18行で、当座貸越極度額総額は前年度末の376億円から313億円へ減少した。 - FY2021-Q2当座貸越枠減少有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行18行との当座貸越契約は継続しているが、極度額総額は前年度末の376億円から292億円へ減少し、借入実行残高は80億55百万円となった。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行19行との当座貸越契約および極度額総額376億円を維持している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行は19行、極度額総額は262億50百万円から376億円へ増加した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 26,250 百万円 33,100 百万円」
当座貸越極度額の総額が262億50百万円から331億円へ増加し、取引銀行数も19行となった。貸出コミットメントラインは引き続きゼロである。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 26,250百万円 32,700百万円」
取引銀行18行との当座貸越契約について、極度額の総額が262億50百万円から327億円へ増加した。貸出コミットメントライン契約は総額・未実行残高ともにゼロとなっている。 - FY2020-Q1当座貸越枠増加・コミットメントライン消滅有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 26,250百万円 26,600百万円」
当座貸越極度額の総額は262億50百万円から266億円へ増加した。一方、前年度末に650百万円あった貸出コミットメントライン契約は当四半期末に総額・未実行残高ともに「－」となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,650 百万円 26,250 百万円」
取引銀行12行との当座貸越極度額総額が156億50百万円から262億50百万円へ増加した。貸出コミットメントラインは6億50百万円で維持された。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,650百万円 19,150百万円」
取引銀行12行との当座貸越契約の極度額総額が156億50百万円から191億50百万円へ増加した。貸出コミットメントラインは5行・総額6億50百万円で維持されている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 15,650百万円 15,850百万円」
取引銀行11行との当座貸越契約について、極度額の総額が156億50百万円から158億50百万円へ増加した。貸出コミットメントラインは6億50百万円で維持されている。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額の総額が122億円から156億50百万円へ増加した。貸出コミットメントラインは６億50百万円で維持されている。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 12,200百万円 15,000百万円」
取引銀行11行との当座貸越契約について、極度額総額が122億円から150億円へ増加した。貸出コミットメントラインの総額は6億5,000万円で維持されている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 12,200百万円 14,700百万円」
取引銀行12行との当座貸越契約について、極度額の総額が122億円から147億円へ増加した。貸出コミットメントラインの総額は6億5,000万円で維持された。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 12,200百万円 13,200百万円」
取引銀行12行との当座貸越契約について、極度額の総額が122億円から132億円へ増加した。貸出コミットメントラインの総額は6億5,000万円で維持された。 - FY2017前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,200,000千円 12,200,000千円」
取引銀行12行との当座貸越契約の極度額総額が82億円から122億円へ増加した。貸出コミットメントラインは6億5,000万円で維持された。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,200,000千円 11,700,000千円」
取引銀行12行との当座貸越契約について、極度額の総額が82億円から117億円へ増加した。貸出コミットメントライン契約の総額は６億5,000万円で維持されている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,200,000千円 10,200,000千円」
取引銀行12行との当座貸越契約について、極度額の総額が82億円から102億円へ増加した。貸出コミットメントライン契約は総額6億5,000万円で維持されている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行12行、当座貸越極度額82億円という契約枠は維持されている。借入実行残高は24億83百万円から40億67百万円へ増加し、未実行残高は57億17百万円から41億33百万円へ減少した。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行12行との当座貸越契約および当座貸越極度額82億円を継続している。 - FY2016-Q3前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行数は12行となり、当座貸越極度額の総額は82億円となった。別途、取引銀行５行との貸出コミットメントライン契約650百万円も継続している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、取引銀行との当座貸越契約を記載している。