長期借入金・社債による資金調達

「財務活動によるキャッシュ・フローは、167億16百万円の収入（前年同期は50億27百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入れによる収入275億円によるものであります。」

「短期借入金 19,701 13,775 1年内返済予定の長期借入金 15,282 17,417 長期借入金 69,676 75,101」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ149億38百万円増加し、734億95百万円となりました。主な要因は買掛金が49億77百万円、短期借入金が55億68百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ208億13百万円増加し、732億49百万円となりました。主な要因は長期借入金が181億18百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ111億66百万円増加し、697億23百万円となりました。主な要因は買掛金が51億61百万円、短期借入金が46億13百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ184億26百万円増加し、708億62百万円となりました。主な要因は長期借入金が168億64百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ78億79百万円減少し、448億44百万円となりました。主な要因は短期借入金が115億12百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ32億43百万円増加し、554億77百万円となりました。主な要因は長期借入金が24億33百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ75億９百万円減少し、452億14百万円となりました。主な要因は短期借入金が107億８百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ44億59百万円増加し、566億93百万円となりました。主な要因は長期借入金が33億89百万円増加したことによるものであります。」

「短期借入金 20,923 11,621 長期借入金 48,015 46,585」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ247億11百万円増加し、527億23百万円となりました。主な要因は買掛金が18億93百万円増加、短期借入金が144億68百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ108億32百万円増加し、522億34百万円となりました。主な要因は長期借入金が89億49百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ119億98百万円増加し、400億10百万円となりました。主な要因は買掛金が27億67百万円増加、短期借入金が32億61百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が18億73百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ67億68百万円増加し、481億70百万円となりました。主な要因は長期借入金が46億97百万円増加したことによるものであります。」

「これは主に、短期借入金の純増額35億43百万円及び長期借入れによる収入60億円があったことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ30億34百万円増加し、310億47百万円となりました。主な要因は買掛金が16億82百万円及び短期借入金が15億10百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ１億44百万円増加し、415億45百万円となりました。」

「固定負債は前連結会計年度末に比べ２億１百万円減少し、414億１百万円となりました。主な要因は長期借入金が６億79百万円減少したことによるものであります。」

「固定負債は前連結会計年度末に比べ11億26百万円増加し、427億30百万円となりました。主な要因は長期借入金が８億６百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、50億18百万円の収入（前年同期は162億10百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額17億79百万円及び長期借入れによる収入55億円があったことによるものであります。」

「短期借入金　6,276　6,746 長期借入金　39,746　38,494」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ３億34百万円減少し、280億12百万円となりました。主な要因は１年内返済予定の長期借入金が22億５百万円増加及び１年内償還予定の社債が10億円増加したものの、短期借入金が56億66百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ114億52百万円増加し、416億３百万円となりました。主な要因は長期借入金が117億79百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ51億92百万円増加し、335億39百万円となりました。主な要因は短期借入金が17億33百万円及び1年内返済予定の長期借入金が19億72百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ93億66百万円増加し、395億17百万円となりました。主な要因は長期借入金が100億57百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ62億28百万円増加し、345億75百万円となりました。主な要因は短期借入金が64億29百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ94億91百万円増加し、396億42百万円となりました。主な要因は長期借入金が102億62百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ33億34百万円増加し、316億82百万円となりました。主な要因は短期借入金が39億91百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ１億円減少し、300億49百万円となりました。主な要因は長期借入金が１億99百万円減少したことによるものであります。」

「有利子負債残高（百万円） 35,381 44,259 有利子負債依存度（％） 55.56 51.25」

「短期借入金　8,138　6,556 長期借入金　22,998　22,591」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し、205億55百万円となりました。主な要因は短期借入金が４億55百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加し、261億22百万円となりました。主な要因は長期借入金が11億52百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、193億59百万円の収入（前年同期は81億87百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額28億２百万円、長期借入れによる収入184億85百万円及び株式の発行による収入１億50百万円があった一方、長期借入金の返済による支出17億76百万円があったことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ51億66百万円増加し、173億52百万円となりました。主な要因は短期借入金が28億98百万円増加したこと及び買掛金が10億37百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ103億13百万円増加し、185億65百万円となりました。主な要因は長期借入金が100億94百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ36億10百万円増加し、157億96百万円となりました。主な要因は短期借入金が18億21百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ51億33百万円増加し、133億84百万円となりました。主な要因は長期借入金が49億95百万円増加したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ９億56百万円増加し、131億42百万円となりました。主な要因は短期借入金が３億93百万円増加したこと及び買掛金が５億96百万円増加した一方、未払法人税等が５億99百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ７億23百万円増加し、89億75百万円となりました。主な要因は長期借入金が６億50百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、81億87百万円の収入（前年同期は26億42百万円の収入）となりました。これは主に、短期借入金の純増額23億30百万円、株式の発行による収入47億18百万円及び自己株式の処分による収入27億18百万円があった一方、長期借入金の返済による支出11億28百万円があったことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ22億50百万円増加し、109億36百万円となりました。主な要因は短期借入金が18億47百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ６億49百万円減少し、86億78百万円となりました。主な要因は長期借入金が８億13百万円減少したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ14億56百万円増加し、101億42百万円となりました。主な要因は短期借入金が14億70百万円増加したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ４億１百万円減少し、89億26百万円となりました。主な要因は長期借入金が５億45百万円減少したことによるものであります。」

「流動負債は前連結会計年度末に比べ５億81百万円増加し、92億67百万円となりました。主な要因は短期借入金が15億84百万円増加した一方、１年以内償還予定の社債が１億５百万円減少したこと、買掛金が２億48百万円減少したこと及び未払法人税等が３億89百万円減少したことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ１億98百万円減少し、91億29百万円となりました。主な要因は長期借入金が２億73百万円減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、26億42百万円の収入（前年同期は３億40百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入38億50百万円及び社債の発行による収入9億89百万円があった一方、短期借入金の純減額４億17百万円、長期借入金の返済による支出12億７百万円、社債の償還による支出２億10百万円及び自己株式の取得による支出３億円があったことによるものであります。」

「固定負債は前連結会計年度末に比べ35億10百万円増加し、95億52百万円となりました。主な要因は長期借入金が28億87百万円増加したこと及び社債が６億10百万円増加したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、23億96百万円の収入（前年同期は27億22百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の増加額35億50百万円及び社債の増加額９億89百万円があった一方、短期借入金の減少額12億90百万円及び長期借入金の減少額６億円があったことによるものであります。」