成長投資に備えた資金調達の準備

「こうした資金需要の増加に対応するため、本日 2026 年８月 21 日に開催された取締役会において総額23億４千万円の借入を決議いたしました。」

「資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入500百万円、資金の減少の主な内訳は、短期借入金の返済による支出500百万円、長期借入金の返済による支出1,658百万円、配当金の支払額226百万円などであります。」

「資金の増加の主な内訳は、長期借入れによる収入500百万円であり、資金の減少の主な内訳は、短期借入金の返済による支出299百万円、長期借入金の返済による支出755百万円、配当金の支払額123百万円などであります。」

「長期借入金による収入3,903百万円」

「財務活動の結果得られた資金は、253百万円（前中間連結会計期間は147百万円の使用）となりました。資金の増加の主な内訳は、短期借入金の増加額1,219百万円であり、資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出831百万円、配当金の支払額123百万円などであります。」

「財務活動の結果使用した資金は、849百万円（前年同期は103百万円の使用）となりました。資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,037百万円、配当金の支払額240百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入420百万円、短期借入金の増加額70百万円であります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて250百万円増加し、8,763百万円となりました。これは主に、電子記録債務が301百万円、短期借入金が273百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が163百万円、１年内返済予定の長期借入金が119百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて138百万円減少し、2,606百万円となりました。これは主に、長期借入金が268百万円減少した一方で、固定負債のその他が92百万円増加したことなどによります。」

「資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出573百万円、配当金の支払額137百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入340百万円、短期借入金の増加額284百万円であります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて225百万円増加し、8,738百万円となりました。これは主に、短期借入金が328百万円増加した一方、１年内返済予定の長期借入金が60百万円、１年内償還予定の社債が50百万円それぞれ減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて92百万円減少し、2,653百万円となりました。これは主に、長期借入金が138百万円減少したことなどによります。」

「資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出927百万円、配当金の支払額233百万円などであり、資金の増加の主な内訳は、長期借入れによる収入830百万円、短期借入金の増加額300百万円でなどであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて414百万円増加し、9,225百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,034百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が345百万円、未払法人税等が299百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて245百万円減少し、2,922百万円となりました。これは主に、長期借入金が171百万円減少したことなどによります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、78百万円（前年同期は253百万円の使用）となりました。資金の増加の主な内訳は、長期借入金による収入500百万円、短期借入金の増加額283百万円であり、資金の減少の主な内訳は、長期借入金の返済による支出499百万円、配当金の支払額143百万円などであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて888百万円増加し、9,699百万円となりました。これは主に、短期借入金が1,248百万円増加した一方で、法人税等の支払により未払法人税等が359百万円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて436百万円減少し、2,732百万円となりました。これは主に、長期借入金が330百万円減少したことなどによります。」

「この結果、当連結会計年度末における借入金等の有利子負債残高は5,082,309千円となっております。」

「財務活動の結果使用した資金は、253,772千円（前年同期は1,315,090千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、短期借入金の増加額250,000千円及び長期借入れによる収入120,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出560,919千円、配当金の支払額47,766千円などであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて222,245千円増加し、8,818,697千円となりました。これは主に、短期借入金が378,721千円、電子記録債務260,600千円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が177,275千円、法人税等の支払により未払法人税等が153,294千円減少したことなどによります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、1,315,090千円（前年同期は300,474千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,040,641千円及び短期借入金の増加額725,140千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出379,134千円、配当金の支払額68,396千円などであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末に比べて158,522千円増加し、2,405,551千円となりました。これは主に、長期借入金が205,190千円増加したことなどによります。」

「当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、597,598千円（前連結会計年度は40,161千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入1,100,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出501,201千円、配当金の支払い191,997千円などであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて351,264千円減少し、7,782,829千円となりました。これは主に、短期借入金が391,335千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が516,235千円、法人税等の支払いにより未払法人税等が224,836千円、賞与引当金が98,608千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて375,626千円増加し、1,779,556千円となりました。これは、長期借入金が322,084千円増加したことなどによります。」

「財務活動の結果獲得した資金は、300,474千円（前年同期は491,602千円の獲得）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入400,000千円及び短期借入金の増加額250,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出231,319千円、配当金の支払額116,497千円などであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて286,640千円減少し、7,847,454千円となりました。これは主に、短期借入金が238,410千円増加した一方で、支払手形及び買掛金が316,390千円、法人税等の支払により未払法人税等が205,922千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて62,870千円増加し、1,466,800千円となりました。これは主に、長期借入金が56,736千円増加したことなどによります。」

「当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、40,161千円（前連結会計年度は283,366千円の使用）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入600,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出481,322千円、配当金の支払い150,908千円などであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べて99,914千円増加し、7,992,429千円となりました。これは主に、短期借入金が523,060千円増加した一方で、法人税等の支払いにより未払法人税等が152,595千円、支払手形及び買掛金が144,445千円、賞与引当金が75,318千円減少したことなどによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて252,922千円増加し、1,499,084千円となりました。これは主に、長期借入金が222,269千円増加したことなどによります。」

「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入600,000千円及び短期借入金の増加額230,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出261,462千円、配当金の支払額75,214千円などであります。」

「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入400,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出514,966千円、配当金の支払い123,370千円などであります。」

「収入の主な内訳は、長期借入れによる収入800,000千円であり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出493,947千円、短期借入金の純減による支出172,816千円、配当金の支払額147,480千円などであります。」

「今後は手元資金でこれらの資金需要が満たされない場合も想定され、新株発行など十分な準備を行ってまいります。」