長期借入れと社債発行による資金調達

「財務活動により増加した資金は、58億30百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出26億80百万円があった一方で、長期借入れによる収入53億８百万円およびコマーシャル・ペーパーが40億円増加したことによるものです。」

「財務活動により増加した資金は、24億31百万円となりました。これは長期借入金の返済51億86百万円があったものの、短期借入金の増加50億16百万円、長期借入れによる収入48億円があったことによるものです。」

「財務活動により増加した資金は、97億18百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出25億96百万円があった一方で、短期借入金が81億20百万円増加したこと及び長期借入れによる収入48億円によるものです。」

「財務活動により増加した資金は、11億１百万円となりました。長期借入金の返済50億42百万円があった一方で、短期借入金の増加27億50百万円、長期借入れによる収入43億円があったことによるものです。」

「財務活動により増加した資金は、21億95百万円となりました。これは長期借入金の返済24億11百万円があったものの、短期借入金の増加８億97百万円、長期借入による収入42億円があったことによるものです。」

「商品及び製品の増加等により短期借入金が60億５百万円、買掛金が８億67百万円それぞれ増加したことによるものです。」

「有利子負債残高(百万円) 31,262 31,518 総資産残高(百万円) 73,456 72,038 有利子負債依存度(％) 42.56 43.75 営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △10,408 3,222」

「これは、運転資本の増加により短期借入金が72億13百万円、コマーシャル・ペーパーが10億円増加した一方で、買掛金が35億57百万円減少したことによるものです。」

「財務活動により増加した資金は、81億33百万円となりました。これは長期借入金の返済21億67百万円があったものの、長期借入金による収入31億円、短期借入金の増加66億78百万円及びコマーシャル・ペーパーの増加10億円があったことによるものです。」

「主な要因は、運転資本の増加により短期借入金が43億59百万円、コマーシャル・ペーパーが10億円それぞれ増加したことによるものです。」

「財務活動により 増加した資金は、110億78百万円 となりました。 長期借入金の返済30億円 があった一方で、 短期借入金の増加32億47百万円 、 長期借入金による収入83億円 及び コマーシャル・ペーパーの増加30億円 があったことによるものです。」

「主な要因は、運転資本の増加に伴い短期借入金が74億90百万円増加したこと、買掛金が47億94百万円増加したことによるものです。」

「財務活動により 増加した資金は、31億３百万円 となりました。これは 長期借入金の返済15億円 があったものの、 長期借入金による収入26億円 、 短期借入金の増加13億96百万円 及び コマーシャル・ペーパーの増加10億円 があったことによるものです。」

「主な要因は、買掛金が10億41百万円増加したこと及び運転資本の増加によりコマーシャル・ペーパーが10億円、短期借入金が２億17百万円それぞれ増加したことによるものです。」

「財務活動により増加した資金は、46億58百万円となりました。長期借入金の返済36億60百万円、社債の償還による支出２億70百万円があった一方で、短期借入金の増加51億59百万円、長期借入金による収入30億円及びコマーシャルペーパーの増加10億円があったことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ47億36百万円増加し、246億75百万円となりました。主な要因は、買掛金が21億89百万円増加したこと、運転資本の増加に伴い短期借入金が27億33百万円増加したことによるものです。固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ４億93百万円増加し、63億32百万円となりました。主な要因は、長期借入金が５億５百万円増加したことによるものです。」

「財務活動により 増加した資金は、５億39百万円 となりました。これは 長期借入金による収入30億円 及び コマーシャル・ペーパーの増加10億円 があったものの、 長期借入金の返済22億50百万円 、 社債の償還による支出２億10百万円 及び 短期借入金の減少５億円 がそれぞれあったことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ 54億41百万円増加 し、 253億80百万円 となりました。主な要因は、当第１四半期連結会計期間末が休日であったことにより買掛金が ７億99百万円増加 したこと、運転資本の増加により短期借入金が 50億円増加 したことによるものです。」

「財務活動により減少した資金は、37億64百万円となりました。これは長期借入れによる収入52億円があったものの、長期借入金の返済76億13百万円、短期借入金の返済６億円、社債の償還による支出４億50百万円がそれぞれあったことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ51億56百万円減少し、220億41百万円となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金及び買掛金がそれぞれ減少したこと等によるものとなります。 固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ13億79百万円増加し、63億52百万円となりました。主な要因は、長期借入金が増加したこと等によるものとなります。」

「当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ22億39百万円増加し、72億11百万円となりました。主な要因は、長期借入金が増加したこと等によるものとなります。 財務活動の結果得られた資金は、12億29百万円（前第２四半期連結累計期間に使用した資金は22億50百万円）となりました。これは主に長期借入金が増加し、資金が増加したこと等によるものとなります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ51億42百万円増加し、323億40百万円となりました。主な要因は、買掛金及び１年内返済予定の長期借入金が減少したものの、短期借入金が増加したことによるものとなります。」

「有利子負債残高（千円） 20,948,953 17,641,520 有利子負債依存度（％） 42.78 36.65 当社は、主要取引金融機関と総額210億円のコミットメントライン付シンジケートローン契約を締結しており、機動的な資金調達の対応が可能となっております。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ63億64百万円増加し、303億43百万円となりました。主な要因は、運転資金の増加により、短期借入金が増加したこと等によるものとなります。 固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ36億15百万円減少し、69億41百万円となりました。主な要因は、社債、長期借入金がそれぞれ減少したこと等によるものとなります。」

「短期借入金の増減額（△は減少） 5,656,794 △ 3,096,520 長期借入れによる収入 1,000,000 3,000,000 長期借入金の返済による支出 △ 1,506,000 △ 1,526,000 社債の償還による支出 △ 360,000 △ 330,000」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ16億11百万円減少し、223億68百万円となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が増加したものの、買掛金、短期借入金が減少したことによるものとなります。固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ18億25百万円増加し、123億82百万円となりました。主な要因は、長期借入金が増加したことによるものとなります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ63億16百万円増加し、272億24百万円となりました。主な要因は、売上高増加に伴う運転資金の増加により、短期借入金が増加したこと等によるものとなります。固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ10億74百万円減少し、111億38百万円となりました。主な要因は、社債、長期借入金がそれぞれ減少したこと等によるものとなります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ43億29百万円増加し、252億37百万円となりました。主な要因は、売上高増加に伴う運転資金の増加により、短期借入金が増加したこと等によるものとなります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ32億46百万円増加し、241億53百万円となりました。主な要因は、買掛金が減少したものの、短期借入金が増加したことによるものです。固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ５億51百万円減少し、116億61百万円となりました。主な要因は、長期借入金が減少したことによるものとなります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末と比べ64億87百万円増加し、189億86百万円となりました。主な要因は、買掛金および短期借入金の増加等によるものです。固定負債の残高は、前連結会計年度末と比べ３億90百万円減少し、132億52百万円となりました。主な要因は、社債が増加したものの、長期借入金が減少したことによるものです。」

「財務活動の結果得られた資金は、24億10百万円となりました。これは主に短期借入金による収入24億93百万円があったためであります。」

「財務活動の結果得られた資金は、４億87百万円となりました。これは主に短期借入金、長期借入金、社債の返済による支出がそれぞれ12億86百万、20億75百万円、１億85百万円あった一方で、長期借入金による収入27億円と社債発行による収入15億円があったためであります。」