内部資金・借入による運転資金調達と計画的な借入返済
FY2016-Q2に初出。26回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに45社。
- FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金と金融機関借入による運転資金調達、および資金状況を勘案した計画的な借入返済の方針を継続している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金および金融機関借入による運転資金調達と、資金状況を勘案した計画的な借入返済の方針を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金と金融機関借入による運転資金調達、および資金状況を勘案した計画的な借入返済の方針を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金と金融機関借入による運転資金調達、および資金状況を勘案した計画的な借入返済の方針を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金と金融機関借入による運転資金調達、および資金状況を勘案した計画的な借入返済の方針を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
内部資金と金融機関借入による運転資金調達、および計画的な借入返済の方針を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況に応じて計画的に返済する方針を継続している。 - FY2021資金調達手段・金利ヘッジの具体化有価証券報告書
「今後事業の拡大をしていくにあたり、その所要資金については、これまで同様に、営業キャッシュ・フローの枠を基本としつつ、財務安全性や調達コストを勘案の上、資金調達を行ってまいります。また、運転資金については、営業活動により得られるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入による資金調達を基本としております。なお、当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、複数の取引銀行と当座貸越契約を締結し、急な資金需要の不測の事態にも備えております。また、長期借入については、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、主に固定金利での調達を行っております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする方針に加え、複数銀行との当座貸越契約および長期借入の固定金利調達を具体的に記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2018後退有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入を基本方針としております。」
年度の金融商品方針では、銀行等からの借入を基本とする資金調達方針が中心であり、内部資金による運転資金調達や計画的な借入返済の明示は再び見られない。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2017後退有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入を基本方針としております。」
従来の内部資金および借入による運転資金調達と計画的な返済という記載に対し、年度報告では銀行等からの借入を基本方針とする表現が中心となり、内部資金や返済方針の明示はなくなっている。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を維持している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および金融機関からの借入等で調達し、資金状況を勘案して計画的に返済する方針を同じ内容で継続している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
運転資金を内部資金および借入で調達し、資金状況に応じて計画的に返済する方針が維持されている。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社グループにおける増加運転資金につきましては、内部資金及び金融機関からの借入等によって調達しております。なお、借入金の返済に関しましては、資金の状況を勘案しつつ、計画的に返済する方針であります。」
在庫購入などの運転資金を内部資金と借入で賄い、資金状況を見ながら借入金を計画的に返済する方針を示している。