TMH（280A）・リスク顕在化
装置案件のキャンセルと前受金返金によるキャッシュ・フロー変動
FY2024に初出。2回の記載のうち1回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2025。直近の記載はFY2025。
2記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
装置案件のキャンセル・売上計上に伴う契約負債返金と営業CF変動1社が書いているテーマ・逆風1社・追い風0社
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2025顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は2,369,693千円となりました。これは主に、棚卸資産の増加額428,043千円、仕入債務の減少額376,996千円、未収消費税等の増加額243,029千円、契約負債の減少額1,451,213千円などによる資金の減少によるものであります。」
大型装置販売の売上計上に伴い契約負債が14.5億円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナス23.7億円となる利益とキャッシュ・フローの乖離が実際に生じた。 - FY2024初出有価証券報告書
「前受金を受領している場合でも、契約キャンセルが生じた場合に、一部返金が生じる場合があり、そうした場合、当社のキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。」
前期に契約負債が1,249,362千円減少し、受注取消しに伴う返金が主因と記載。当期は契約負債が1,243,340千円増加。