営業キャッシュフロー赤字と現金同等物の減少
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに91社。
- FY2026現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は48億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億85百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末の46億94百万円から48億80百万円へ1億85百万円増加し、増加基調を継続した。 - 2026-05-15その他業績予想の修正
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は48億80百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億85百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末比1億85百万円増加し、48億80百万円となった。 - FY2026-H1現金及び現金同等物の減少への反転有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ２億33百万円減少し、44億61百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2億33百万円減少し、46億94百万円から44億61百万円となった。前期までの増加基調から減少に転じた。 - FY2025現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は46億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億98百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末の33億96百万円から46億94百万円へ12億98百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも8億25百万円の収入となった。 - FY2025-H1営業キャッシュフロー黒字化と現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は１億16百万円（前年同期は４億11百万円の資金の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の4億11百万円の支出から1億16百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比8億76百万円増加し、42億72百万円となった。 - FY2024現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は33億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億60百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末の32億36百万円から33億96百万円へ1億60百万円増加した。営業活動による資金獲得は5億6百万円だった。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 3,411,751 3,101,637」
現金及び預金は前連結会計年度末の約34億12百万円から約31億2百万円へ、約3億10百万円減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュフロー赤字・現金及び現金同等物微減有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は４億11百万円（前年同期は31百万円の資金の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の31百万円の収入から4億11百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比11百万円減少し、32億24百万円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金の減少への反転有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産額は、149億80百万円となり、前連結会計年度末と比較し、５億37百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金が減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の約34億12百万円から約28億27百万円へ減少し、前期の増加から減少に転じた。 - FY2023現金及び現金同等物の増加反転有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は32億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億35百万円増加いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末の29億円から32億36百万円へ3億35百万円増加し、前期の減少から増加へ転じた。 - FY2023-Q3現金及び預金の減少への反転有価証券報告書
「現金及び預金 3,134,813 3,028,493」
現金及び預金は前期末の約31億35百万円から約30億28百万円へ減少し、前四半期までの増加傾向から減少に転じた。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ２億72百万円増加し、31億72百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比2億72百万円増加し、31億72百万円となった。FY2023-Q1に続き、前期までの減少傾向から増加した状態を維持した。 - FY2023-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の総資産額は、172億75百万円となり、前連結会計年度末と比較し、10億１百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末の約31億35百万円から約41億60百万円へ増加し、前期までの減少傾向から反転した。 - FY2022現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は29億円となり、前連結会計年度末に比べ３億10百万円減少いたしました。」
現金及び現金同等物は前期末から3億10百万円減少し、29億円となった。営業活動では11億40百万円を得た一方、財務活動で16億88百万円を使用した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 3,533,174 2,681,602」
現金及び預金は前連結会計年度末の約35億33百万円から約26億82百万円へ、約8億52百万円減少した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ15億２百万円減少し、17億８百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比15億2百万円減少し17億8百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも7億61百万円の支出となっている。