コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス（2579）・施策前進
COVID-19下の流動性確保とキャッシュ使途の見直し
FY2020-Q1に初出。4回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2021-Q3。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
新型コロナ禍の運転資金確保による短期借入金増加8社が書いているテーマ・逆風2社・追い風6社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに2社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2021-Q3前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、「短期借入金の減少」「配当金の支払」「リース負債の返済による支出」等により、65,386百万円の支出（前年同期は38,761百万円の収入）となりました。」
前年に実施した500億円の短期借入後、2021年第3四半期累計では短期借入金の減少が生じ、財務活動によるキャッシュ・フローは653億86百万円の支出となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、「短期借入金の減少」「配当金の支払」「リース負債の返済による支出」等により、58,563百万円の支出（前年同期は41,203百万円の収入）となりました。」
COVID-19下で500億円の短期借入を行った後、上期には短期借入金の減少が生じ、財務活動によるキャッシュ・フローは585億63百万円の支出となった。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「不透明な環境が続く中、十分な流動性の確保とキャッシュへのアクセスを図るべく、４月に500億円を短期借り入れで調達したことにより、社債及び借入金が増加した」
COVID-19下の流動性確保策として、4月の500億円短期借入の実施と、その結果としての借入金増加を上期財政状態で確認している。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「資本を適切に管理・運用。劇的に変化する事業環境下、強固なバランスシートと十分な債務負担能力により流動性の確保と資本構成の最適化を重視。設備投資や配当予想など、キャッシュ使途の優先順位を精査中。なお、４月に500億円を短期借り入れで調達しており、不透明な環境が続く中、十分な流動性の確保とキャッシュへのアクセスを図っております。」
急変する事業環境への対応として、流動性確保・資本構成最適化・キャッシュ使途の優先順位見直しを掲げ、4月に500億円の短期借入を実施している。