設備投資融資・緊急融資による長期借入れ
FY2020-Q2に初出。20回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2026-H1借入れ継続・返済超過による財務CF使用有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は1,379百万円（前年同期は4,003百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が7,697百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が6,928百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が1,213百万円及び社債の償還による支出が401百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入7,697百万円を計上した一方、返済6,928百万円、子会社株式取得1,213百万円、社債償還401百万円により財務活動は1,379百万円の資金使用となった。 - 2026-08-10その他決算
「長期借入れによる収入が7,697百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が6,928百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出が1,213百万円及び社債の償還による支出が401百万円となった」
借入れによる調達を行う一方、返済・子会社株式取得・社債償還により財務活動は資金使用となった。 - FY2025ホテル取得に伴う借入れ・社債発行の拡大有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出が25,480百万円及び社債の償還による支出が1,205百万円ありましたが、長期借入れによる収入が26,623百万円及び社債の発行による収入が4,875百万円となったことによるものであります。」
大型返済を行う一方、長期借入れ26,623百万円と社債発行4,875百万円で調達し、ホテル取得等に伴う資金調達が拡大した。 - FY2025-H1ホテル取得に伴う借入れ・社債発行の再拡大有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は4,003百万円（前年同期は1,796百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が7,807百万円ありましたが、長期借入れによる収入が7,873百万円及び社債発行による収入が4,875百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ7,873百万円と社債発行4,875百万円による調達が、長期借入金返済7,807百万円等を上回り、財務活動は4,003百万円の資金獲得となった。ホテル取得・投資に伴う資金調達が再拡大している。 - FY2024ホテル投資に伴う借入れ再拡大有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出が14,693百万円及び社債の償還による支出が994百万円ありましたが、長期借入れによる収入が18,813百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入が18,813百万円となり、返済・社債償還を上回って財務活動は2,730百万円の資金獲得となった。ホテル事業への大型投資に伴い、借入れによる調達が再拡大している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「長期借入れによる収入が3,440百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4,476百万円及び社債の償還による支出が497百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる調達を行う一方、長期借入金の返済と社債償還が調達額を上回り、財務活動による資金使用が続いている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「返済により長期借入金（１年内含む）が1,056百万円、償還により社債（１年内含む）が280百万円減少したことによるものであります。」
前年から続く長期借入金の返済・社債償還が継続しており、当第1四半期は調達拡大よりも残高削減の動きが示されている。 - FY2023借入れ再拡大と返済・償還の併存有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出が7,539百万円及び社債の償還による支出が964百万円ありましたが、長期借入れによる収入が10,220百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ10,220百万円が返済7,539百万円と社債償還964百万円を上回り、財務活動は1,169百万円の資金獲得となった。前年の返済超過から借入れ超過へ変化している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,123百万円（前年同四半期は2,372百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が3,320百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4,700百万円及び社債の償還による支出が467百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入がある一方、長期借入金の返済と社債償還による支出が上回り、財務活動による資金使用が継続している。 - FY2023-Q1返済継続による現金減少有価証券報告書
「これは主に、有利子負債の返済及び納税により現金及び預金が2,113百万円減少したことによるものであります。」
有利子負債の返済が継続し、現金及び預金の2,113百万円減少要因となった。前年までの借入れ・返済超過の流れのうち、当四半期は返済による資金流出が明示されている。 - FY2022借入れ継続と返済超過有価証券報告書
「長期借入れによる収入が8,000百万円及び社債の発行による収入が1,488百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が11,993百万円及び社債の償還による支出が2,379百万円となりました。」
長期借入れと社債発行を継続する一方、長期借入金返済と社債償還の合計が調達額を上回り、財務活動は5,420百万円の資金使用となった。 - FY2022-Q3借入金・社債残高の返済による減少有価証券報告書
「長期借入金（１年内返済予定含む）が2,690百万円、社債（１年内償還予定含む）が662百万円及び流動負債のその他が2,155百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
長期借入金2,690百万円、社債662百万円が減少し、前期から続く資金調達と返済超過の構図では返済側の残高減少が継続している。 - FY2022-Q2借入れ・社債発行と返済超過の併存有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,372百万円（前年同四半期は2,205百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が6,000百万円及び社債の発行による収入が1,488百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が9,437百万円となったことによるものであります。」
長期借入れ6,000百万円と社債発行1,488百万円を行う一方、長期借入金の返済は9,437百万円となった。資金調達を継続しながら、返済額が調達額を上回る構図が続いている。 - FY2022-Q1社債発行と長期借入金返済の併存有価証券報告書
「これは主に、社債の発行により1,025百万円増加しましたが長期借入金が2,899百万円及び流動負債のその他が2,420百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
長期借入金の返済が進む一方、社債発行による1,025百万円の調達も行われ、借入れから返済超過へ移行する中で資金調達手段が併存している。 - FY2021借入れから返済超過へ有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,978百万円（前年同期は10,545百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入が2,600百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4,011百万円及び短期借入金の減少額が1,289百万円となったことによるものであります。」
前年の長期借入れ・社債発行による資金獲得中心の状態から、当期は長期借入金の返済4,011百万円と短期借入金の減少1,289百万円が借入収入2,600百万円を上回る資金流出となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、未払法人税等が449百万円及び前受金が340百万円それぞれ増加しましたが、長期借入金（１年内返済予定含む）が3,009百万円減少したことによるものであります。」
前年の借入れ中心の資金調達から返済段階への移行が続き、長期借入金が3,009百万円減少した。 - FY2021-Q2借入れから返済へ移行有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は2,205百万円（前年同四半期は5,773百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が1,994百万円及び社債の償還による支出が387百万円となったことによるものであります。」
前年同四半期の長期借入れによる収入中心の資金調達から、当第2四半期は長期借入金の返済1,994百万円と社債償還387百万円による資金流出へ記載内容が変化した。 - FY2020前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出が5,192百万円ありましたが、長期借入れによる収入が12,222百万円及び社債の発行による収入が2,540百万円となったことによるものであります。」
設備投資・緊急対応の資金調達が年間でも継続し、長期借入れによる収入12,222百万円、社債発行による収入2,540百万円を計上した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「設備投資融資及び緊急融資により長期借入金が9,365百万円及び「キンプトン 新宿東京」の引渡しにより資産除去債務が2,187百万円増加したことによるものであります。」
設備投資融資および緊急融資による長期借入れが継続し、長期借入金の増加額は第2四半期の6,096百万円から9,365百万円へ拡大した。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「設備投資融資及び緊急融資より長期借入金が6,096百万円増加したことによるものであります。」
設備投資融資および緊急融資による長期借入れを資金調達手段として実施し、長期借入金が6,096百万円増加したことを初めて独立した施策として確認できる。