ドーン（2303）・事実営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加
利益計上下での営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
10記載
5年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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運転資本増加による営業キャッシュ・フロー悪化156社が書いているテーマ・逆風156社・追い風1社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。139社中38社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに69社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている156社のうち14社を表示しています。上の文は156社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、653,462千円（前事業年度比350,894千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは302,567千円から653,462千円へ増加し、営業キャッシュ創出額が大幅に拡大した。 - 2026-07-09その他決算説明資料
「営業活動によるキャッシュ・フロー 302 653 350」
2026年5月期の営業活動によるキャッシュ・フローは653百万円となり、前年度の302百万円から増加した。 - FY2026-H1営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスからプラスへ転換有価証券報告書
「当中間会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、79,541千円（前年同期は9,649千円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の9,649千円の支出から79,541千円の獲得へ転換した。 - FY2025営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが減少有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、302,567千円（前事業年度比112,096千円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の414,663千円から302,567千円へ減少したものの、プラスを維持した。 - FY2025-H1営業活動によるキャッシュ・フローがプラスからマイナスへ転換有価証券報告書
「当中間会計期間において営業活動の結果支出した資金は、9,649千円（前年同期は13,816千円の獲得）となりました。」
前年同期の13,816千円の獲得から、当中間会計期間は9,649千円の支出へ転じた。税引前中間純利益195,490千円を計上した一方、棚卸資産・仕入債務・前受収益の変動や法人税等の支払いが支出要因となった。 - FY2024-Q2営業活動によるキャッシュ・フローのプラスを維持有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、13,816千円（前年同四半期比3,664千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13,816千円の獲得となり、前年同期の10,152千円から3,664千円増加した。利益計上下で営業活動によるキャッシュ・フローのプラスを維持している。 - FY2023営業活動によるキャッシュ・フローが365,694千円へ増加有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、365,694千円（前事業年度比108,623千円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の257,071千円から365,694千円へ増加し、プラスを維持した。 - FY2023-Q2営業活動によるキャッシュ・フローがプラスを維持有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、10,152千円（前年同四半期は42,463千円の支出）となりました。」
前年同期の42,463千円の支出から、当第2四半期累計期間は10,152千円の獲得へ転じた。税引前四半期純利益135,340千円や前受収益の増加があった一方、棚卸資産の増加や法人税等の支払いがあった。 - FY2022営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスからプラスへ転換有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、257,071千円（前事業年度比28,532千円増）となりました。」
第2四半期累計期間では営業活動によるキャッシュ・フローが42,463千円の支出だったが、通期では257,071千円の獲得となった。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期累計期間において営業活動の結果支出した資金は、42,463千円（前年同四半期比2,494千円増）となりました。」
税引前四半期純利益166,472千円を計上する一方、売上債権・棚卸資産の増加や法人税等の支払いにより、営業活動によるキャッシュ・フローは42,463千円の支出となった。