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決算短信補足資料2027年3月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高3,122億円+1.0%
営業利益80億円-12.4%
経常利益87億円-17.4%
純利益174億円+55.0%
営業利益率2.6
販管費438億円
通期業績予想
売上高
6,300億円
営業利益
180億円
経常利益
188億円
親会社株主に帰属する純利益
232億円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 販売単価差68億円
- 販売物量増減-7億円
- 製品構成差11億円
- 原材料コストの増減-48億円
- オペレーションコストの増減-15億円
- 宣伝促進費の増減-3億円
- 固定経費の増減-17億円
新しい施策
- 製造業向けDXサービス『Totonoworks』事業化開始時期2026年10月
- 国内製造拠点の協業または再編内容神戸工場生産終了、興部工場生産終了、川越工場生産終了
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 2030年度営業利益KPI350億円
- 2030年度調整後ROE目標9%
- 2030年度ROIC目標6%
- 2030年度NOPAT目標250億円
- 自給飼料作付面積KPI100千ha前年同期比2019年度比3.0%増
- 従業員数5,844人
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
販売単価差、販売物量増減、製品構成差を営業利益の増減要因として記載セグメント別実績
乳製品
売上高
1,309億円+1.0%
営業利益
39億円-2.5%
飲料・デザート類
売上高
1,342億円+0.1%
営業利益
11億円-55.4%
飼料・種苗
売上高
272億円+8.2%
営業利益
10億円+7.8%
その他
売上高
197億円-2.6%
営業利益
19億円+1.7%
消去
営業利益
0億円-100.7%
中期経営計画の目標
計画名Next Design 2030
目標年度2030年度
目標値
営業利益350億円
調整後ROE9.0%
ROIC6.0%
NOPAT250億円
投下資本4,100億円
ネットD/Eレシオ0.5倍
レバレッジ1.5倍
財務目標
調整後ROE
実績2025年度5.8%
目標2030年度9.0%
ROIC
実績2025年度4.3%
目標2030年度6.0%
ネットD/Eレシオ
実績2025年度0.1倍
目標2030年度0.5倍
店舗数・拠点数
国内製造拠点23拠点（2024年度）従業員数
人数5,844
設備投資額
121億円
配当性向
率2025年度19.1%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第2四半期 |
| 売上高 | 3,122億円（前年比 +1.0%） |
| 営業利益 | 80億円（前年比 -12.4%） |
| 経常利益 | 87億円（前年比 -17.4%） |
| 純利益 | 174億円（前年比 +55.0%） |
| 営業利益率 | 2.6 |
| 販管費 | 438億円 |
| 通期業績予想 | 売上高 6,300億円 / 営業利益 180億円 / 経常利益 188億円 / 親会社株主に帰属する純利益 232億円 |
| セグメント別実績 | 乳製品 売上高 1,309億円（前年比 +1.0%） / 営業利益 39億円（前年比 -2.5%） / 飲料・デザート類 売上高 1,342億円（前年比 +0.1%） / 営業利益 11億円（前年比 -55.4%） / 飼料・種苗 売上高 272億円（前年比 +8.2%） / 営業利益 10億円（前年比 +7.8%） / その他 売上高 197億円（前年比 -2.6%） / 営業利益 19億円（前年比 +1.7%） / 消去 営業利益 0億円（前年比 -100.7%） |
| 増減要因の内訳 | 要因 販売単価差 / 金額 68億円、要因 販売物量増減 / 金額 -7億円、要因 製品構成差 / 金額 11億円、要因 原材料コストの増減 / 金額 -48億円、要因 オペレーションコストの増減 / 金額 -15億円、要因 宣伝促進費の増減 / 金額 -3億円、要因 固定経費の増減 / 金額 -17億円 |
| 主要KPI | 指標名 2030年度営業利益KPI / 値 350億円 / 前年同期比 非開示、指標名 2030年度調整後ROE目標 / 値 9% / 前年同期比 非開示、指標名 2030年度ROIC目標 / 値 6% / 前年同期比 非開示、指標名 2030年度NOPAT目標 / 値 250億円 / 前年同期比 非開示、指標名 自給飼料作付面積KPI / 値 100千ha / 前年同期比 2019年度比3.0%増、指標名 従業員数 / 値 5,844人 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 販売単価差、販売物量増減、製品構成差を営業利益の増減要因として記載 |
| 店舗数・拠点数 | 国内製造拠点23拠点（2024年度） |
| 従業員数 | 人数 5,844 / 期中の増減 非開示 / 採用計画 非開示 |
| 中期経営計画の目標 | 計画名 Next Design 2030 / 目標年度 2030年度 / 目標値 営業利益 350億円 / 調整後ROE 9.0% / ROIC 6.0% / NOPAT 250億円 / 投下資本 4,100億円 / ネットD/Eレシオ 0.5倍 / レバレッジ 1.5倍 |
| 財務目標 | 調整後ROE 実績 2025年度5.8% / 目標 2030年度9.0% / ROIC 実績 2025年度4.3% / 目標 2030年度6.0% / ネットD/Eレシオ 実績 2025年度0.1倍 / 目標 2030年度0.5倍 |
| 配当性向 | 率 2025年度19.1% / 目標 非開示 |
| 設備投資額 | 121億円 |
| 新しい施策 | 施策 製造業向けDXサービス『Totonoworks』 / 事業化開始時期 2026年10月、施策 国内製造拠点の協業または再編 / 内容 神戸工場生産終了、興部工場生産終了、川越工場生産終了 |
この書類が述べていない項目（11件）
売上総利益率当四半期3か月の実績通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額年間配当自己株式取得受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第2四半期累計の営業利益は、販売単価差がプラス68億円、製品構成差がプラス11億円となった一方、原材料コストがマイナス48億円、固定経費がマイナス17億円、オペレーションコストがマイナス15億円、販売物量がマイナス7億円となった。通期予想の修正理由について、個別の説明は記載されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。