営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026-H1中間期の現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では819百万円を獲得し、投資活動で1,041百万円、財務活動で301百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より523百万円減少し、3,938百万円となりました。」
営業活動で819百万円を獲得した一方、投資活動1,041百万円、財務活動301百万円の支出等により、現金及び現金同等物は前年度末比523百万円減少し、3,938百万円となった。 - FY2025-H1中間期の現金残高増加幅がさらに拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,796百万円を獲得し、投資活動で142百万円、財務活動で629百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より1,026百万円増加し、5,100百万円となりました。」
営業活動による1,796百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は前年度末比1,026百万円増加した。前年同期の増加額817百万円から増加幅が拡大している。 - FY2024-H1中間期の現金残高増加幅拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,506百万円を獲得し、投資活動で29百万円、財務活動で662百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より817百万円増加し、4,579百万円となりました。」
営業活動で1,506百万円を獲得したこと等により、現金及び現金同等物は前年度末比817百万円増加した。前年同期の増加額657百万円から増加幅が拡大している。 - FY2024-Q1四半期で現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金が196百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が189百万円増加した一方で、電子記録債権が74百万円、仕掛品が85百万円減少したこと等であります。」
2024年3月末の現金及び預金は前連結会計年度末から196百万円増加した。 - FY2023通期の現金残高増加継続・増加幅拡大有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より659百万円増加し、3,762百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比659百万円増加し、前四半期累計期間の増加幅429百万円から拡大した。 - FY2023-Q3現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金が429百万円、受取手形及び売掛金が282百万円増加したこと等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から429百万円増加した。前回の前年度末比657百万円増加から、増加幅は縮小している。 - FY2023-Q2現金残高増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では894百万円を獲得し、投資活動で38百万円、財務活動で204百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より657百万円増加し、3,760百万円となりました。」
営業活動で894百万円を獲得したことなどにより、現金及び現金同等物は前年度末比657百万円増加した。前回の前年度末比1,007百万円増加から増加幅は縮小している。 - FY2022通期で現金残高632百万円増加有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より632百万円増加し、3,103百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物は前年度末から632百万円増加し、3,103百万円となった。 - FY2022-Q3現金及び預金増加継続・増加幅縮小有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で448百万円、仕掛品で32百万円の増加があった一方、「受取手形、売掛金及び契約資産」(前連結会計年度の科目は「受取手形及び売掛金」)で377百万円、電子記録債権で72百万円の減少があったこと等であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から448百万円増加した。前四半期に記載された前年度末比1,007百万円増加から、増加幅は縮小している。 - FY2022-Q2現金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動では1,738百万円を獲得し、投資活動で43百万円、財務活動で691百万円の資金を要しました。これにより資金は、前連結会計年度末より1,007百万円増加し、3,478百万円となりました。」
営業活動で1,738百万円を獲得したことなどにより、現金及び現金同等物は前年度末比1,007百万円増加して3,478百万円となり、前四半期の増加幅を上回った。 - FY2022-Q1四半期の現金及び預金増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で120百万円、受取手形、売掛金及び契約資産で373百万円、仕掛品で116百万円の増加があった一方、電子記録債権で72百万円の減少があったこと等であります。」
当第1四半期末に現金及び預金が120百万円、受取手形・売掛金・契約資産が373百万円増加した。 - FY2021-Q3現金及び預金の増加幅拡大有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で592百万円、仕掛品で133百万円の増加があった一方、受取手形及び売掛金で326百万円の減少があったこと等であります。」
現金及び預金は前年度末から592百万円増加し、前四半期の前年度末比268百万円増加から増加幅が拡大している。 - FY2021-Q2上期の現金増加幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,212百万円、投資活動で109百万円を獲得し、財務活動では340百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より982百万円増加の2,733百万円となりました。」
営業活動で1,212百万円、投資活動で109百万円を獲得し、現金及び現金同等物は前年度末比982百万円増加して2,733百万円となった。前年度第2四半期の前年度末比268百万円増加から増加幅が拡大している。 - FY2021-Q1四半期で現金残高増加有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で345百万円、電子記録債権で53百万円の増加があった一方、受取手形及び売掛金で226百万円、仕掛品で44百万円の減少があったこと等であります。」
前連結会計年度末から当第1四半期末にかけて、現金及び預金が345百万円増加した。 - FY2020通期で現金及び現金同等物が微減有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より35百万円減少し、1,750百万円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が35百万円減少し、1,750百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高の前年度末比減少有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、その他で177百万円（主に「未収還付法人税等」）の増加があった一方、現金及び預金で204百万円、受取手形及び売掛金で721百万円の減少があったこと等であります。」
第2四半期の前年度末比268百万円増加から、当第3四半期は現金及び預金が前年度末比204百万円減少した。 - FY2020-Q2上期の現金増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,112百万円を獲得し、投資活動では337百万円、財務活動では506百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より268百万円増加の2,055百万円となりました。」
営業活動による1,112百万円の資金獲得等により、現金及び現金同等物は前年度末比268百万円増加した。 - FY2020-Q1四半期で現金残高微増有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、現金及び預金で18百万円、電子記録債権で51百万円、その他で82百万円(主に未収還付法人税等)の増加があった一方、受取手形及び売掛金で374百万円の減少があったこと等であります。」
前連結会計年度末から当第1四半期末にかけて、現金及び預金が18百万円増加した。 - FY2019通期で現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度より102百万円増加し、1,786百万円となりました。」
第3四半期の前年度末比減少から、通期では現金及び現金同等物が102百万円増加した。 - FY2019-Q3現金残高は前年度末比減少有価証券報告書
「流動資産の変動の主な要因は、仕掛品で131百万円、その他で98百万円（主に「未収還付法人税等」）の増加があった一方、現金及び預金で50百万円、受取手形及び売掛金で76百万円、電子記録債権で167百万円の減少があったこと等であります。」
前四半期に記載された営業活動による資金獲得と現金残高増加から、当四半期は現金及び預金が前連結会計年度末比50百万円減少したとの説明に変化している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動で1,017百万円を獲得し、投資活動では312百万円、財務活動では319百万円の資金を要したことにより、前連結会計年度末より384百万円増加の2,068百万円となりました。」
営業活動による1,017百万円の資金獲得、投資活動312百万円・財務活動319百万円の資金支出を経て、現金及び現金同等物が前年度末から384百万円増加したことを記載している。