設備投資・運転資金の銀行借入と手元流動性管理
FY2016に初出。26回の記載のうち24回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。17社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2026借入残高ゼロへの移行有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しております。なお、期末時点ですべて返済しているため「平均利率」については記載しておりません。」
内部留保と営業キャッシュ・フローを主な資金源とする方針を再確認し、当事業年度末には借入金を全額返済した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しております。なお、当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,033,938千円であります。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とする方針を再確認し、中間期末の現金及び現金同等物は3,033,938千円となった。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当中間会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は600,095千円であります。また、当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,443,897千円であります。」
内部留保資金・営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を継続している。有利子負債残高と現金及び現金同等物の残高も開示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は600,667千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,755,526千円となっております。」
内部留保と営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を継続している。有利子負債は600,667千円、現金及び現金同等物は3,755,526千円となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は600,953千円であります。また、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,583,326千円であります。」
内部留保・営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は600,953千円、現金及び現金同等物は3,583,326千円である。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は601,239千円であります。また、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,553,087千円であります。」
内部留保資金・営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は601,239千円、現金及び現金同等物は3,553,087千円である。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第１四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は601,525千円となっております。また、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,300,339千円となっております。」
内部留保資金・営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は601,525千円、現金及び現金同等物は3,300,339千円である。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は652,098千円であります。また、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,305,532千円であります。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は652,098千円、現金及び現金同等物は3,305,532千円である。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は652,384千円であります。また、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,235,528千円であります。」
内部留保資金・営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は652,384千円、現金及び現金同等物は3,235,528千円である。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第１四半期会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は652,670千円となっております。また、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,057,635千円となっております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は652,670千円、現金及び現金同等物は3,057,635千円である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は652,956千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,248,835千円となっております。」
内部留保・営業キャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第３四半期会計期間末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は653,242千円であります。また、当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,117,516千円であります。」
内部留保資金・営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を再確認している。有利子負債残高は653,242千円、現金及び現金同等物は3,117,516千円である。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。なお、当第２四半期会計期間末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は653,528千円であります。また、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,041,100千円であります。」
内部留保資金・営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、短期借入を基本とする方針を再確認している。第2四半期末の有利子負債残高は653,528千円、現金及び現金同等物は3,041,100千円である。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。第2四半期末の有利子負債残高は654,673千円、現金及び現金同等物は2,615,350千円である。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。期末の有利子負債残高は654,959千円、現金及び現金同等物は2,455,670千円である。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保資金と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は必要となった資金については、主として内部留保資金及び営業活動によるキャッシュ・フローによるものを活用しておりますが、安定的な財源確保のため、金融機関からの資金調達は短期借入を基本としております。」
内部留保と営業活動によるキャッシュ・フローを主な資金源とし、金融機関からの調達は短期借入を基本とする方針を再確認している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。」
運転資金を自己資金と金融機関からの短期借入で賄う資金調達方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。」
運転資金を自己資金と金融機関からの短期借入で賄う資金調達方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。」
運転資金を自己資金と金融機関からの短期借入で賄う資金調達方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、設備投資計画、資金繰り計画に照らして、必要な設備資金及び運転資金を銀行借入れにより調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。」
設備・運転資金を銀行借入れで調達し、余資を流動性の高い金融資産で運用する財務方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画、資金繰り計画に照らして、必要な設備資金及び運転資金を銀行借入れにより調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。」
設備・運転資金を銀行借入れで調達し、余資を流動性の高い金融資産で運用する方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画、資金繰り計画に照らして、必要な設備資金及び運転資金を銀行借入れにより調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。」
設備・運転資金を銀行借入れで調達し、余資を流動性の高い金融資産で運用する財務方針を記載している。