与信・市場・流動性リスクの管理
FY2017に初出。12回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに7社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
営業キャッシュ・フロー、年間資金計画、金融機関借入、グループ内資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
営業キャッシュ・フロー、年間資金計画、金融機関借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
営業キャッシュ・フロー、金融機関借入、年間資金計画、グループ内資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
営業キャッシュ・フロー、金融機関借入、年間資金計画、グループ内資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社及び子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社および子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社および子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社および子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
年間資金計画、金融機関からの借入、グループ内の余剰資金融通による資金管理方法を引き続き開示している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「運転資金等の資金需要に対しては、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入により資金を調達しており、金融機関からの借入金額は年間の資金計画に基づき適切な水準とし、資金繰りを考慮し返済方法を決定しております。また当社および子会社の余剰資金を、当社グループ内で融通し合うことにより資金の効率化を図り、グループ外部への資金流出を抑えております。」
従来の与信・市場・流動性リスク管理に加え、年間資金計画、借入、グループ内の余剰資金融通を用いた具体的な資金管理方法を開示している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。」
与信管理規程による信用リスク管理に加え、為替・金利等の市場リスク、資金繰計画と手許流動性による流動性リスク管理を体系的に開示している。