有利子負債圧縮と流動性維持
FY2019に初出。19回の記載のうち2回が「対処」で、最初の「対処」はFY2023。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに28社。
- FY2026有利子負債・資金調達残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は807億３千万円、現金及び現金同等物の残高は642億２千２百万円となり、ネット有利子負債は165億７百万円（前期比95.4％）となりました。」
有利子負債807億3,000万円、現金642億2,200万円、ネット有利子負債165億700万円へ財務残高が更新された。 - FY2026-H1長期借入れ・転換社債償還による財務構成更新有価証券報告書
「この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債の償還による支出が116億円、配当金の支払額が25億８千８百万円あったこと、並びに長期借入れによる収入が213億円となったことによるものです。」
転換社債償還116億円に対し、長期借入れ213億円を調達した財務上の動きが記載され、負債構成が更新されている。 - FY2025-H1中間有利子負債・現金残高更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ12億７千６百万円減少し、1,571億３千万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が21億４千６百万円、その他の固定負債が17億７千３百万円増加したこと、並びに未払法人税等が16億２千４百万円、その他の流動負債が15億６千万円、短期借入金が11億９千６百万円、長期借入金が５億５千４百万円減少したことによるものです。」
当中間期末の負債残高、短期借入金・長期借入金の減少を更新している。有利子負債圧縮方針に関係する財務残高の変動が示されている。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における…有利子負債の残高は629億４千９百万円、現金及び現金同等物の残高は407億２千８百万円となり、ネット有利子負債は222億２千１百万円（前期比69.1％）となりました。」
ネット有利子負債が前期比69.1％まで減少し、長期借入金の返済も進んだため、有利子負債圧縮・流動性維持の状況が改善した。 - FY2024-Q3長期借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ55億２千３百万円増加し、1,575億１千６百万円となりました。この主な要因は、その他の固定負債が38億３千２百万円、その他の流動負債が20億１千万円、支払手形及び買掛金が19億５千７百万円増加したこと、及び長期借入金が23億７千４百万円減少したことによるものです。」
第3四半期末に長期借入金が前年度末比23億7,400万円減少し、財務残高の更新を記載している。 - FY2024-Q2長期借入金返済実績更新有価証券報告書
「この主な要因は、長期借入金の返済による支出が21億２千７百万円、配当金の支払額が16億４千万円あったことによるものです。」
第2四半期連結累計期間に長期借入金21億2,700万円を返済した財務上の動きを更新している。 - FY2024-Q1負債・借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ19億４千５百万円減少し、1,500億４千６百万円となりました。この主な要因は、その他の固定負債が26億８千６百万円、短期借入金が13億９千１百万円増加したこと、及び支払手形及び買掛金が32億６千４百万円、未払法人税等が13億９千５百万円、長期借入金が10億２千３百万円減少したことによるものです。」
第1四半期末の負債残高、短期借入金・長期借入金の増減を更新している。 - FY2023対処有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における社債、転換社債型新株予約権付社債及び借入金並びにリース債務を含む有利子負債の残高は653億２千万円、現金及び現金同等物の残高は331億５千７百万円となり、ネット有利子負債は321億６千３百万円（前期比83.7％）となりました。」
ネット有利子負債が前期比83.7％となり、有利子負債圧縮方針に関連する財務指標が改善している。 - FY2023-Q3借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ26億９千万円増加し、1,498億６千１百万円となりました。この主な要因は、その他の流動負債が58億７千２百万円増加したこと、及び借入金が28億２千９百万円減少したことによるものです。」
第3四半期末の負債残高と、借入金28億2,900万円の減少を更新している。 - FY2023-Q2借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ５億７千５百万円減少し、1,465億９千６百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が15億８千５百万円増加したこと、及び借入金が24億９千万円減少したことによるものです。」
第2四半期末の負債残高と、借入金24億9,000万円の減少を更新している。 - FY2023-Q1借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ４億７千９百万円減少し、1,466億９千１百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が17億７千９百万円増加したこと、及び未払法人税等が15億３千８百万円、借入金が４億９千５百万円減少したことによるものです。」
第1四半期末の負債残高と、借入金4億9,500万円の減少が記載されている。 - FY2022有利子負債・流動性指標更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における社債、転換社債型新株予約権付社債及び借入金並びにリース債務を含む有利子負債の残高は696億６千１百万円、現金及び現金同等物の残高は312億１千５百万円となり、ネット有利子負債は384億４千６百万円（前期比107.4％）となりました。」
年度末の有利子負債、現金及びネット有利子負債残高を更新している。 - FY2022-Q3負債残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ128億円増加し、1,515億５千万円となりました。この主な要因は、その他の流動負債が132億５千３百万円増加したことによるものです。」
第3四半期末の負債残高が1,515億5,000万円へ更新され、前連結会計年度末から128億円増加した。 - FY2022-Q2借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ93億２千３百万円増加し、1,480億７千３百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が70億１千８百万円、借入金が８億２千万円増加したことによるものです。」
第2四半期末の負債残高と借入金増加額が更新され、有利子負債圧縮方針に関係する財務上の変動が記載されている。 - FY2022-Q1借入金残高の更新有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ28億２千４百万円減少し、1,359億２千５百万円となりました。この主な要因は、未払法人税等が19億４千９百万円、借入金が７億１千９百万円減少したことによるものです。」
第1四半期末の負債残高と借入金減少額が更新され、有利子負債圧縮方針に関係する財務上の変動が記載されている。 - FY2021有利子負債・流動性指標更新有価証券報告書
「なお、当期連結会計年度末における社債、転換社債型新株予約権付社債及び借入金並びにリース債務を含む有利子負債の残高は711億２千２百万円、現金及び現金同等物の残高は353億２千万円となり、ネット有利子負債は358億１百万円（前期比108.7％）となりました。」
有利子負債、現金及びネット有利子負債の年度末残高が更新され、ネット有利子負債は前期比108.7％となった。 - FY2021-Q3借入金増加と社債減少有価証券報告書
「負債の残高は、前連結会計年度末に比べ65億２千万円増加し、1,383億６千８百万円となりました。この主な要因は、借入金が112億８千６百万円増加したこと及び社債が50億円減少したことによるものです。」
社債が50億円減少する一方、借入金が112億8,600万円増加し、負債構成の変動が記載されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「この主な要因は、資金調達による収入が７億４千２百万円あったこと及び社債の償還により50億円、配当金の支払により13億８千２百万円の支出があったことによるものであります。」
第2四半期連結累計期間に社債50億円を償還した実績が記載され、有利子負債圧縮方針に関係する財務上の動きが示されている。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、経営方針として、有利子負債圧縮の考えのもと、事業活動に必要な資金の安定的な確保と、事業環境の変化に耐えうる流動性の維持を基本としております。」
有利子負債の圧縮、必要資金の安定確保、環境変化に耐える流動性維持を財務方針として初めて独立して記録する。