シンジケーション方式クレジット・ファシリティによる運転資金枠
FY2018-Q1に初出。10回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに61社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「突発的な資金需要に対しては、主要取引銀行と締結しているコミットメントライン契約を活用することで手許流動性を確保しております。なお、当事業年度末の借入実行残高はありません。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源とし、コミットメントラインで突発的な資金需要に備え、借入実行残高がない状態を維持している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「突発的な資金需要に対しては、主要取引銀行と締結しているコミットメントライン契約を活用することで手許流動性を確保しております。なお、当事業年度末の借入実行残高はありません。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源とし、コミットメントラインで突発的な資金需要に備え、借入実行残高がない状態を維持している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。」
コミットメント総額35億円、借入実行残高ゼロの運転資金枠が引き続き維持されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントの総額 3,500,000千円 3,500,000千円 借入実行残高 －千円 －千円」
シンジケーション方式クレジット・ファシリティについて、コミットメント総額35億円、借入実行残高ゼロの状態が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントの総額 3,500,000千円 3,500,000千円 借入実行残高 －千円 －千円」
シンジケーション方式クレジット・ファシリティについて、コミットメント総額35億円、借入実行残高ゼロの状態が継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。」
コミットメント総額35億円、借入実行残高ゼロの運転資金枠が引き続き維持されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。なお、当第２四半期会計期間の借入実行残高はありません。」
取引銀行３行との運転資金枠を維持し、借入実行残高がない状態が継続している。コミットメント総額は35億円と記載されている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。」
コミットメント総額35億円、借入実行残高ゼロの運転資金枠が引き続き維持されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。コミットメントの総額3,500,000千円、借入実行残高－千円」
運転資金枠の契約、コミットメント総額35億円、未実行残高ゼロの状態が継続している。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行とシンジケーション方式クレジット・ファシリティ契約を締結しております。」
コミットメント総額は3,500,000千円で、当四半期会計期間末の借入実行残高はありません。