借入金等の変動金利・流動性リスク
FY2018に初出。19回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。26社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに12社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、150億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、150億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性への備えとして、150億円のコミットメントラインを継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、150億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2024-Q1引き上げ有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と150億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性への備えであるコミットメントラインを、従来の130億円から150億円へ増額している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、130億円のコミットメントラインを継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、130億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性への備えとして、130億円のコミットメントラインを継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、130億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、130億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と130億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、130億円のコミットメントラインを継続して開示している。 - FY2020引き上げ有価証券報告書
「また、当社グループの成長に伴う資金需要の増加に対して、資金の短期流動性を確保するため、従来50億円であったシンジケート銀行団とのコミットメントライン契約を130億円に増枠し流動性リスクに備えております。」
短期流動性の備えとして、コミットメントラインを従来の50億円から130億円へ増枠した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性確保のための50億円のコミットメントラインを、流動性リスクへの備えとして継続して開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性確保のための50億円のコミットメントラインを、流動性リスクへの備えとして継続して開示している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性確保のための50億円のコミットメントラインを継続して開示している。また、一部の社債・長期借入金について変動金利リスクを記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、シンジケート銀行団との50億円のコミットメントライン契約を継続して記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、シンジケート銀行団との50億円のコミットメントライン契約を継続して記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
短期流動性リスクへの備えとして、シンジケート銀行団との50億円のコミットメントライン契約を継続して記載している。 - FY2018初出有価証券報告書
「短期借入金、一部の社債（私募債）および長期借入金については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、シンジケート銀行団と50億円のコミットメントライン契約を締結し流動性リスクに備えております。」
変動金利借入等に伴う金利変動リスクと、短期資金の流動性リスクを新たに明示している。50億円のコミットメントラインを流動性への備えとしている。