安全性を重視した資金運用と非投機的なデリバティブ利用
FY2016に初出。24回の記載のうち19回が「再掲」。直近の記載は2026-06-01。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2021年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに20社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当中間連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
現金及び現金同等物は減少したが、必要な流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2025コミットメントライン総額を210億円へ変更有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額21,000百万円、借入実行残高4,500百万円、差引額16,500百万円」
流動性確保のためのコミットメントラインは、前年度の総額35,500百万円から21,000百万円となった。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当中間連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金が増加する一方、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024コミットメントライン総額を355億円へ変更有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額35,500百万円、借入実行残高7,500百万円、差引額28,000百万円」
流動性確保のためのコミットメントラインは、前年度の総額50,000百万円から35,500百万円となった。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
現金及び現金同等物は減少したものの、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第１四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
資本政策に重要な変更はなく、必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は、主に普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、流動性及び安全性を確保している。」
安全性の高い金融資産を中心とした運用と必要な流動性の確保を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金は減少したものの、必要な資金の流動性と財務の健全性は確保しているとの認識を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「また、資本の財源及び資金の流動性の状況については、前連結会計年度末から重要な変動はなく、当第３四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
手元資金は減少したが、必要な資金の流動性と財務の健全性は確保しているとの認識を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結している。」
流動性確保の具体策として、総額500億円のコミットメントラインを新たに設定し、年度末の借入未実行残高は395億円となった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な資金の流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末時点において当社グループは、円滑に事業活動する上で必要な資金の流動性及び財務の健全性を確保していると認識している。」
必要な流動性と財務の健全性を確保しているとの認識を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
円建ての普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする現金及び現金同等物により、必要な流動性を十分に満たしていると記載している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「この現金及び現金同等物は主に円建ての普通預金、定期預金及び有価証券（譲渡性預金）であり、当社グループの事業活動に必要な流動性を十分に満たしていると認識している。」
普通預金・定期預金・譲渡性預金を中心とする手元資金により、事業活動に必要な流動性を十分に確保していると記載している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金運用については１年以内の短期運用を中心に、中長期運用を組み合わせた安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により調達している。」
安全性の高い金融資産を中心とする運用と、投機取引を行わない方針を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金運用については１年以内の短期運用を中心に、中長期運用を組み合わせた安全性の高い金融資産で運用し、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により調達している。デリバティブは為替等の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針である。」
安全性の高い金融資産を中心に運用し、デリバティブは為替等のリスク回避目的に限定している。