営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス
FY2018-Q2に初出。16回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」は2026-05-13。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。8社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに1社。
- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は97億16百万円（前連結会計年度は５億60百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の5億60百万円から97億16百万円へ大幅に増加している。未成工事受入金・未払消費税等の増加などが資金増加要因とされている。 - 2026-05-13対処決算
「営業活動の結果獲得した資金は97億16百万円（前連結会計年度は５億60百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの獲得額が前年度から大幅に増加している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は16億34百万円（前年同期は38億69百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の38億69百万円の使用から16億34百万円の獲得へ転じた。 - FY2025営業キャッシュ・フロー黒字維持・大幅減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は５億60百万円（前連結会計年度は30億６百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年度の30億6百万円から5億60百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は38億69百万円（前年同期は33億59百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の33億59百万円の獲得から38億69百万円の使用へ転じた。仕入債務の減少等が主な資金減少要因となっている。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローが増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は30億６百万円（前連結会計年度は７億19百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の7億19百万円から30億6百万円へ増加した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー大幅増加有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は33億13百万円（前年同四半期は３億８百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億8百万円から33億13百万円へ大幅に増加した。売上債権の減少および仕入債務の増加等が主因とされている。 - FY2023通期営業キャッシュ・フロー黒字維持有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は７億19百万円（前連結会計年度は５億33百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の5億33百万円の使用から7億19百万円の獲得へ転じ、通期で黒字化している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は３億８百万円（前年同四半期は44億84百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の44億8,436万5千円の使用から3億819万8千円の獲得へ転じている。 - FY2022通期営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は５億33百万円（前連結会計年度は75億１百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の75億105万円の獲得から5億3,345万円の使用へ転じた。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は44億84百万円（前年同四半期は33億94百万円の獲得）となりました。これは主に、仕入債務の減少および立替金の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の33億94百万円の獲得から44億84百万円の使用へ転じている。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー大幅増加有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は33億94百万円（前年同四半期は１億30百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億30百万円から33億94百万円へ大幅に増加した。売上債権の減少や未成工事受入金の増加が主因である。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字維持・大幅減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は１億30百万円（前年同四半期は８億８百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の8億8百万円から1億30百万円へ減少している。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は８億８百万円（前年同四半期は13億64百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の13億64百万円の資金使用から8億8百万円の資金獲得に転じた。 - FY2018通期営業キャッシュ・フローのマイナス有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は５億82百万円（前連結会計年度は51億96百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の51億96百万円の獲得から5億82百万円の使用に転じた。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は13億64百万円（前年同四半期は３億86百万円の獲得）となりました。これは主に、仕入債務の減少といった資金の減少要因が、売上債権の減少といった資金の増加要因を上回ったこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の資金獲得から13億64百万円の資金使用に転じたことと、その主因を記載している。