営業キャッシュ・フローと現金残高の増加
FY2016-Q2に初出。48回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2016。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業CF・現金残高の増加幅が縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10億6千万円の増加（前年同期は21億2千9百万円の増加）となりました。」「以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億2千万円増加し、98億4千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期の21億29百万円から10億60百万円へ、現金及び現金同等物の増加額は21億65百万円から9億20百万円へ縮小した。 - 2026-08-07その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10億6千万円の増加（前年同期は21億2千9百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前年同期から縮小した。一方、現金及び現金同等物は前年度末比9億2千万円増加した。 - FY2025営業CF・現金残高の増加幅が縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは6千7百万円の増加（前期は6億5千万円の増加）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて9千4百万円の増加（前期は2億8千7百万円の増加）し89億2千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は6億50百万円から67百万円へ、現金及び現金同等物の増加額は2億87百万円から94百万円へ縮小した。 - 2026-02-06その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは6千7百万円の増加（前期は6億5千万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は前期から大幅に縮小した一方、現金及び現金同等物の期末残高は89億2千5百万円となった。 - FY2025-H1営業CF・現金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、21億2千9百万円の増加（前年同期は20億2千万円の増加）となりました。」「以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億6千5百万円増加し、109億9千6百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の20億20百万円から21億29百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比21億65百万円増加した。 - 2025-08-08その他決算
「以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ21億6千5百万円増加し、109億9千6百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが21億29百万円の増加となり、現金及び現金同等物も増加した。 - FY2024営業CFの増加幅縮小も現金残高増加継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは6億5千万円の増加（前期は15億5千2百万円の増加）となりました。増加した主な要因は、売上債権が減少したこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したが、増加額は前期の15億52百万円から6億50百万円へ縮小した。現金及び現金同等物は前期末比2億87百万円増加した。 - 2024-11-07その他決算
「現金預金は8,544百万円から8,870百万円へ増加している。」
現金預金は前年度末から326百万円増加した。なお、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-H1営業CFは減少も現金残高の増加継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、20億2千万円の増加（前年同期は36億4千9百万円の増加）となりました。増加した主な要因は、工事代金の回収により売上債権が減少したこと等によるものであります。」「以上の結果、当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億6千9百万円増加し、101億1千3百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で減少したがプラスを維持し、現金及び現金同等物は前年度末比で15億69百万円増加した。 - FY2024-Q1現金残高が前年度末比で増加有価証券報告書
「現金預金 8,544 8,632」
現金預金は前年度末の85億44百万円から86億32百万円へ8千8百万円増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて21億2千1百万円の増加（前期は18億1千万円減少）し85億4千4百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期の18億10百万円減少から21億21百万円増加へ転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも15億52百万円の増加となった。 - 2024-02-08再定義決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは 15 億 5 千 2 百万円の増加（前期は 12 億 4 千 6 百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の減少から当期の増加へ転じた。 - FY2023-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「現金預金 6,423 9,221」
現金預金は前連結会計年度末の64億23百万円から当第3四半期末の92億21百万円へ27億98百万円増加した。なお、当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - 2023-11-10前進決算
「増加した主な要因は、前連結会計年度末に比べ工事代金の受入により現金預金が増加したこと等によるものであります。」
工事代金の受入により現金預金が増加し、総資産も前連結会計年度末比で増加している。 - FY2023-Q2営業CF・現金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、36億4千9百万円の増加（前年同四半期は10億3千6百万円の増加）となりました。増加した主な要因は、工事代金の回収により売上債権が減少したこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の10億36百万円から36億49百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比36億28百万円増加して100億51百万円となった。 - 2023-08-09その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、36 億 4 千 9 百万円の増加（前年同四半期は 10 億 3 千 6 百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローおよび現金及び現金同等物が大幅に増加している。 - FY2023-Q1現金残高が前年度末比で増加へ転換有価証券報告書
「現金預金 6,423 7,248」
現金預金は前年度末の64億23百万円から当第1四半期末の72億48百万円へ増加した。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - 2023-05-10その他決算
「工事の前受金の増加等により現金預金が増加したこと等によるものであります。」
前連結会計年度末から現金預金が増加し、前回の通期開示で示された減少から動きが変化した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて18億1千万円減少（前期は2億4千6百万円減少）し、64億2千3百万円となりました。」
現金及び現金同等物の減少額が前期の2億46百万円から18億10百万円へ拡大し、営業活動によるキャッシュ・フローも12億46百万円の減少となった。 - 2023-02-10悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、12 億 4 千 6 百万円の減少（前期は 5 億 7 千 3 百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの減少額が前期より拡大し、現金及び現金同等物も前期末比で18億10百万円減少している。 - FY2022-Q3現金残高が減少へ転換有価証券報告書
「現金預金 8,233 6,986」
現金預金は前連結会計年度末の82億33百万円から69億86百万円へ減少した。売上債権の増加等により現金預金が減少したと説明されている。 - 2022-11-10その他決算
「売上高の増加に伴い売上債権の増加等により、現金預金が減少したこと等によるものであります。」
売上高の増加に伴う売上債権の増加等を背景に、現金預金の減少が示されている。 - FY2022-Q2営業CF・現金残高が増加、投資CFは減少へ変化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10億3千6百万円の増加（前年同四半期は4億5千1百万円の増加）となりました。」「以上の結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億7百万円増加し、91億4千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の451百万円から1,036百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比907百万円増加した。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期の75百万円増加から20百万円減少へ転じた。 - 2022-08-09その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、10 億 3 千 6 百万円の増加（前年同四半期は 4 億 5 千 1 百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額が前年同期から拡大し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比で9億7百万円増加している。 - FY2022-Q1現金残高が前年度末比減少へ転換有価証券報告書
「現金預金 8,233 7,541」
現金預金は前年度末の82億33百万円から75億41百万円へ6億92百万円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - 2022-02-10悪化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、5 億 7 千 3 百万円の減少（前期は 31 億 1 千 3 百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の大幅な増加から減少へ転じた。現金及び現金同等物も前期末比で減少した。 - FY2021-Q3現金残高の増加幅縮小、営業CF数値未開示有価証券報告書
「現金預金 8,479 8,661」
現金預金は前年度末の84億79百万円から86億61百万円へ1億82百万円増加したが、前四半期の年度末比4億28百万円増加から増加幅は縮小した。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2現金残高・営業CFの増加継続も増加幅縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、4億5千1百万円の増加（前年同四半期は38億1千4百万円の増加）となりました。」「以上の結果、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億2千8百万円増加し、89億8百万円となりました。」
前四半期の年度末比1億4百万円減少から、現金及び現金同等物は4億28百万円増加へ転じた。営業活動によるキャッシュ・フローも451百万円の増加となったが、前年同期の3,814百万円から増加額は縮小している。 - FY2021-Q1現金残高が前年度末比減少へ転換有価証券報告書
「現金預金 8,479 8,375」
現金預金は前年度末の84億79百万円から83億75百万円へ1億4百万円減少した。当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2020営業CFの増加幅拡大、現金残高の増加幅は縮小有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2億4千6百万円増加（前期は4億8千3百万円増加）し、84億7千9百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは31億13百万円の増加と前期の2億47百万円から拡大した一方、現金及び現金同等物の増加額は4億83百万円から2億46百万円へ縮小した。 - FY2020-Q3現金残高の増加幅が縮小有価証券報告書
「現金預金 8,233 8,297」
現金預金は前年度末の82億33百万円から82億97百万円へ6千4百万円増加した。前四半期の年度末比12億14百万円増加から増加幅は縮小しており、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2現金残高・営業CFの増加へ転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億1千4百万円増加し、94億4千8百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、工事金回収による売上債権の減少等により、38億1千4百万円の増加（前年同四半期は15億6千5百万円の増加）となりました。」
前四半期の現金残高減少から転じ、現金及び現金同等物は年度末比12億14百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の15億65百万円から38億14百万円へ増加した。 - FY2020-Q1現金残高の減少幅拡大有価証券報告書
「現金預金 8,233 5,862」
現金預金は前年度末の82億33百万円から58億62百万円へ23億71百万円減少した。当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて4億8千3百万円増加（前期は33億2千7百万円の減少）し、82億3千3百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期の33億27百万円減少から4億83百万円増加へ転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の23億59百万円減少から2億47百万円増加へ転じた。 - FY2019-Q3現金残高増加継続、キャッシュ・フロー数値未開示有価証券報告書
「現金預金 7,750 8,178」
現金預金は前年度末の77億50百万円から81億78百万円へ4億28百万円増加した。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2019-Q2営業CF・現金残高・投資CFが増加へ転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ14億3千8百万円増加し、91億8千8百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、工事金回収による売上債権の減少等により、15億6千5百万円の増加（前年同四半期は7億7千9百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入等により、1千1百万円の増加（前年同四半期は6億6千8百万円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比14億38百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7億79百万円減少から15億65百万円増加へ転じた。投資活動によるキャッシュ・フローも6億68百万円減少から11百万円増加へ転じている。 - FY2019-Q1現金残高減少継続、減少幅は前年同期より縮小有価証券報告書
「現金預金 7,750 6,844」
現金預金は前年度末の77億50百万円から68億44百万円へ9億6百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2018営業活動によるキャッシュ・フロー赤字拡大、現金残高減少幅拡大有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて33億2千7百万円減少（前期は2億4千3百万円の減少）し、77億5千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の27百万円減少から23億59百万円減少へ赤字幅が拡大し、現金及び現金同等物も前期の2億43百万円減少から33億27百万円減少へ変化した。 - FY2018-Q3現金残高の減少幅拡大、営業活動によるキャッシュ・フロー数値未開示有価証券報告書
「現金預金 11,077 8,913」
現金預金は前年度末の110億77百万円から当四半期末の89億13百万円へ21億64百万円減少し、前四半期の減少幅を上回った。当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フロー赤字化、現金残高の減少幅拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ15億8千4百万円減少し、94億9千3百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、未成工事受入金の減少等により、7億7千9百万円の減少（前年同四半期は9億4千9百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で15億84百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の9億49百万円の増加から7億79百万円の減少へ変化した。 - FY2018-Q1現金残高の減少継続有価証券報告書
「現金預金 11,077 10,000」
現金預金は前年度末の110億7千7百万円から当四半期末の100億円へ10億7千7百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2017営業CF・現金残高とも減少へ変化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2億4千3百万円減少（前期は12億8千7百万円の増加）し、110億7千7百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期の増加から2億4千3百万円の減少に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも前期の9億2千7百万円の増加から27百万円の減少となった。 - FY2017-Q3現金残高が前年度末比減少へ変化有価証券報告書
「現金預金 11,319 10,797」
現金預金は前年度末の113億1千9百万円から当四半期末の107億9千7百万円へ5億2千2百万円減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、当四半期の営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ5億8千5百万円増加し、119億4百万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少、未成工事受入金の増加等により、9億4千9百万円の増加（前年同四半期は19億1千6百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で増加し、営業活動によるキャッシュ・フローもプラスを維持しているが、前年同四半期の19億1千6百万円から9億4千9百万円へ減少している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「現金預金 11,319 11,382」
現金預金は前年度末の113億1千9百万円から当四半期末の113億8千2百万円へ6千3百万円増加した。ただし、四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2016前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて12億8千7百万円増加（前期は6億3千万円の減少）し、113億1千9百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期の減少から12億8千7百万円の増加に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも9億2千7百万円の増加となった。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金預金が増加しましたが、受取手形・完成工事未収入金等、有価証券、投資有価証券がそれぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末より1億8千6百万円減少し、221億4千9百万円となりました。」
現金預金の増加は継続している。なお、第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、当 filing では営業活動によるキャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億3百万円増加し、122億3千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは19億1千6百万円の増加となり、現金及び現金同等物も増加した。