営業活動によるキャッシュ・フローの収入超過と現金残高の増加
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2025年。19社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
- FY2027-H12026年度上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が308億円となったものの、売上債権の増加などにより、1,130億円の支出超過（前年同期は930億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、大型基礎施工船等の建造による支出などにより、111億円の支出超過（前年同期は312億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加やコマーシャル・ペーパーの発行などにより、1,047億円の収入超過（前年同期は1,431億円の収入超過）となった。これらにより、当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、195億円減少し、519億円となった。」
2026年度上期は営業活動・投資活動が支出超過となり、財務活動の収入超過で補った。現金及び現金同等物は519億円へ減少した。 - FY20262025年度通期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が525億円となったことなどにより、684億円の収入超過（前連結会計年度は233億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、大型基礎施工船等の建造による支出などにより、663億円の支出超過となった。」
営業CFは大幅な収入超過へ転じた一方、洋上風力関連船舶等の建造により投資CFは663億円の支出超過となった。 - FY2026-H12025年度上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が250億円となったものの、売上債権の増加などにより、930億円の支出超過（前年同期は526億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、洋上風力作業船の建造による支出などにより、312億円の支出超過（前年同期は41億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金の増加などにより、1,431億円の収入超過（前年同期は513億円の収入超過）となった。」
2025年度上期は営業活動・投資活動の支出超過が拡大した一方、コマーシャル・ペーパー発行や借入金増加による財務活動の収入超過で補った。 - FY20252024年度通期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が193億円となったものの、売上債権の増加などにより、233億円の支出超過（前連結会計年度は91億円の収入超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、大型基礎施工船の建造による支出などにより、232億円の支出超過となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金の増加などにより、439億円の収入超過となった。」
営業・投資活動は大幅な支出超過となり、CP発行・借入金増加による財務活動の収入超過で補った。現金及び現金同等物は568億円へ減少した。 - FY2025-H12024年度上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が145億円となったものの、売上債権の増加などにより、526億円の支出超過（前年同期は447億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、ＳＥＰ型多目的起重機船の建造による支出などにより、41億円の支出超過（前年同期は40億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金の増加などにより、513億円の収入超過（前年同期は443億円の収入超過）となった。これらにより、当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、59億円減少し、536億円となった。」
2024年度上期は営業活動によるキャッシュ・フローが526億円の支出超過、投資活動が41億円の支出超過となる一方、財務活動は513億円の収入超過となった。現金及び現金同等物は536億円へ減少した。 - FY2024-Q32023年度第3四半期のキャッシュ・フロー開示と現金残高へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
2023年度第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。貸借対照表上の現金預金は2023年12月末に490億65百万円となった。 - FY2024-Q22023年度上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が129億円となったものの、売上債権の増加などにより、447億円の支出超過（前年同四半期は39億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、ＳＥＰ型多目的起重機船の建造による支出などにより、40億円の支出超過（前年同四半期は80億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、443億円の収入超過（前年同四半期は103億円の収入超過）となった。これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ19億円減少し、454億円となった。」
2023年度上期は営業活動によるキャッシュ・フローが447億円の支出超過となった一方、借入金増加等により財務活動は443億円の収入超過となった。現金及び現金同等物は454億円へ減少した。 - FY2024-Q12023年度第1四半期の現金預金残高へ更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。」
第1四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを再確認している。貸借対照表上の現金預金は2023年6月末に608億83百万円となった。 - FY20232022年度通期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加などにより、197億円の収入超過（前連結会計年度は77億円の支出超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、洋上風力関連作業船の設備投資や室蘭製作所新工場の建設による支出などにより、117億円の支出超過となった。」
営業CFは収入超過へ転じ、洋上風力関連船舶・室蘭製作所新工場への投資により投資CFは117億円の支出超過となった。現金及び現金同等物は474億円となった。 - FY2023-Q32022年度第3四半期のキャッシュ・フロー開示と現金残高へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 現金預金 44,838 47,261」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを記載し、現金預金は2022年3月末の448億38百万円から2022年12月末の472億61百万円へ更新されている。 - FY2023-Q22022年上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が69億円となったものの、仕入債務の減少などにより、39億円の支出超過（前年同四半期は21億円の支出超過）となった。 投資活動によるキャッシュ・フローは、橋梁や洋上風力関連の仮設鋼構造物等の製作を行う室蘭製作所新工場の建設や作業船の維持更新等の設備投資などにより、80億円の支出超過（前年同四半期は43億円の支出超過）となった。 財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、103億円の収入超過（前年同四半期は26億円の収入超過）となった。これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、24億円増加し、459億円となった。」
2022年上期は営業活動・投資活動とも支出超過となった一方、借入金の増加により財務活動は103億円の収入超過となり、現金及び現金同等物は459億円となった。 - FY2023-Q12022年1Qの現金預金残高へ更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 現金預金 44,838 47,267」
第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。現金預金は2022年3月末の44,838百万円から2022年6月末の47,267百万円へ増加している。 - FY20222021年度通期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が161億円となる一方、売上債権の増加などにより、77億円の支出超過（前連結会計年度は307億円の収入超過）となった。」
営業CFは収入超過から77億円の支出超過へ転じ、投資CFは118億円の支出超過、財務CFは14億円の収入超過、現金及び現金同等物は436億円となった。 - FY2022-Q3第3四半期のキャッシュ・フロー開示と現金残高へ更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりである。」
第3四半期累計ではキャッシュ・フロー計算書を作成していないことを記載している。2021年12月末の現金預金は522億9百万円となった。 - FY2022-Q22021年上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が120億円となったものの、仕入債務の減少などにより、21億円の支出超過（前年同四半期は218億円の収入超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、関連会社株式の取得及び浚渫船の整備更新による支出などにより、43億円の支出超過（前年同四半期は69億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加などにより、26億円の収入超過（前年同四半期は79億円の支出超過）となった。これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、36億円減少し、556億円となった。」
2021年上期は営業活動によるキャッシュ・フローが21億円の支出超過となり、投資活動も43億円の支出超過となった一方、財務活動は26億円の収入超過となった。現金及び現金同等物は556億円へ減少している。 - FY2022-Q12021年6月末の現金預金残高へ更新有価証券報告書
「現金預金 59,781 63,345」
2021年6月末の現金預金残高は633億45百万円となり、2021年3月末の597億81百万円から増加している。第1四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q32020年12月末の現金預金残高へ更新有価証券報告書
「現金預金 43,621 46,505」
2020年12月末の現金預金残高は465億5百万円となり、2020年3月末の436億21百万円から増加している。なお、第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q22020年上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が147億円となったことに加え、売上債権の減少などにより、218億円の収入超過（前年同四半期は245億円の支出超過）となった。 投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得及びＳＥＰ型多目的起重機船の建造による支出などにより、69億円の支出超過（前年同四半期は31億円の支出超過）となった。 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及びコマーシャル・ペーパーの償還などにより、79億円の支出超過（前年同四半期は415億円の収入超過）となった。 これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、68億円増加し、499億円となった。」
2020年上期は営業活動によるキャッシュ・フローが218億円の収入超過へ転じた一方、投資活動は69億円、財務活動は79億円の支出超過となり、現金及び現金同等物は499億円となった。 - FY20202020年3月期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が325億円となったことなどにより、44億円の収入超過（前連結会計年度は66億円の支出超過）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは44億円の収入超過へ転じ、投資活動は91億円の支出超過、財務活動は135億円の収入超過、現金及び現金同等物は430億円となった。 - FY2020-Q22019年上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が175億円となる一方、売上債権の増加などにより、245億円の支出超過（前年同四半期は110億円の支出超過）となった。 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、31億円の支出超過（前年同四半期は67億円の支出超過）となった。 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金やコマーシャル・ペーパーの増加などにより、415億円の収入超過（前年同四半期は66億円の収入超過）となった。 これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、129億円増加し、485億円となった。」
2019年上期は営業活動によるキャッシュ・フローが245億円の支出超過、投資活動が31億円の支出超過となる一方、財務活動は415億円の収入超過となり、現金及び現金同等物は485億円となった。 - FY20192019年3月期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ295億円（△45.3％）減少し、356億円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは66億円の支出超過、投資活動は112億円、財務活動は125億円の支出超過となり、現金及び現金同等物は356億円へ減少した。 - FY2019-Q22019年上期キャッシュ・フローへ更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が150億円となる一方、仕入債務の減少などにより、109億円の支出超過（前年同四半期は292億円の収入超過）となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、66億円の支出超過（前年同四半期は46億円の支出超過）となった。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債を償還した一方、借入れによる収入などにより、66億円の収入超過（前年同四半期は43億円の収入超過）となった。これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、98億円減少して、552億円となった。」
2019年上期は営業CFが109億円の支出超過となり、現金及び現金同等物は前年度末比98億円減の552億円となった。 - FY2018通期キャッシュ・フローへ更新し、営業CFと現金残高が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における「現金および現金同等物」は前連結会計年度末に比較して6,658百万円（△9.3％）減少して65,112百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,445百万円の収入超過にとどまり、現金及び現金同等物は65,112百万円へ減少した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が13,754百万円となったことに加え、仕入債務の増加などにより、29,294百万円の収入超過（前年同四半期は177百万円の支出超過）となった。これらにより、当第２四半期連結会計期間末における「現金及び現金同等物」は前連結会計年度末に比べ、29,241百万円増加して、101,012百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の支出超過から29,294百万円の収入超過へ転じ、現金及び現金同等物は101,012百万円となった。