FY2019-Q2累計のキャッシュ・フローと現金残高減少
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに86社。
- FY2026通期の現金及び現金同等物は大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ26億92百万円減少し、当連結会計年度末には35億23百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から26億92百万円減少し、期末残高は35億23百万円となった。営業活動による37億90百万円の支出を、借入金を中心とする財務活動による24億82百万円の収入が一部補った。 - 2026-05-13その他決算説明資料
「営業活動によるキャッシュ・フロー ＋2,649 △3,790 △6,439」
長期大型工事で代金の入金条件が完成後に偏ることなどにより、2026年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは37億90百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高も減少した。 - FY2026-H1中間期末の現金及び現金同等物は増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は84億16百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は中間期末に84億16百万円となり、前期末から22億円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは45億23百万円で、主な要因は売上債権の減少としている。 - FY2025-H1中間期末の現金及び現金同等物は小幅減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は37億20百万円となり、前連結会計年度末と比較して△34百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は中間期末に37億20百万円となり、前期末から3,435万円減少した。営業活動は20億60百万円の収入、投資活動は4億6百万円、財務活動は16億88百万円の支出となった。 - FY2024通期の現金及び現金同等物は大幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ18億26百万円減少し、当連結会計年度末には38億55百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から18億26百万円減少し、期末残高は38億55百万円となった。営業活動、投資活動、財務活動はいずれも資金使用となった。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金預金増加有価証券報告書
「現金預金 5,962,439 6,708,107」
第3四半期末の現金預金は6,708,107千円となり、前連結会計年度末の5,962,439千円から増加した。 - FY2024-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は74億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して17億30百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は期末に74億12百万円となり、前連結会計年度末から17億30百万円増加した。営業活動による34億34百万円の収入などが要因として記載されている。 - FY2024-Q1第1四半期末の現金預金増加有価証券報告書
「現金預金 5,962,439 7,028,417」
現金預金は前連結会計年度末の5,962,439千円から7,028,417千円へ増加した。工事代金の回収が順調に進んだことが、総資産減少の要因として説明されている。 - FY2023通期の現金及び現金同等物は減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3億50百万円減少し、当連結会計年度末には56億82百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から3億50百万円減少し、期末残高は56億82百万円となった。営業活動による収入は5億77百万円、投資活動・財務活動はそれぞれ3億89百万円、5億39百万円の支出となった。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金預金減少有価証券報告書
「現金預金 6,313,395 4,339,079」
第3四半期末の現金預金は43億39百万円となり、前連結会計年度末の63億13百万円から19億74百万円減少した。 - FY2023-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は46億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億60百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は第2四半期末に46億72百万円となり、前期末から13億60百万円減少した。営業活動は4億7百万円の収入、投資活動は1億64百万円、財務活動は16億3百万円の支出となった。 - FY2023-Q1第1四半期末の現金預金減少有価証券報告書
「現金預金 6,313,395 5,365,862」
第1四半期末の現金預金は53億65百万円となり、前連結会計年度末の63億13百万円から9億47百万円減少した。 - FY2022通期の現金及び現金同等物は小幅減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少し、当連結会計年度末には60億33百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から24百万円減少し、期末残高は60億33百万円となった。営業活動は19億27百万円の収入、投資活動は8億93百万円、財務活動は10億58百万円の支出となった。 - FY2022-Q3第3四半期末の現金預金減少有価証券報告書
「現金預金 6,337,867 3,865,971」
第3四半期末の現金預金は38億65百万円となり、前連結会計年度末の63億37百万円から減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は38億2百万円となり、前連結会計年度末と比較して22億54百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は第2四半期末に38億2百万円となり、期首から22億54百万円減少した。営業活動は9億44百万円の支出、投資活動は79百万円の支出、財務活動は12億30百万円の支出となった。 - FY2022-Q1第1四半期末の現金預金増加有価証券報告書
「現金預金 6,337,867 6,682,229」
第1四半期末の現金預金は66億82百万円となり、前連結会計年度末の63億37百万円から増加した。 - FY2021通期の現金及び現金同等物は減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ7億56百万円減少し、当連結会計年度末には60億57百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億56百万円減少し、期末残高は60億57百万円となった。営業活動は10億12百万円の収入、投資活動は11億53百万円、財務活動は6億14百万円の支出となった。 - FY2021-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は60億94百万円となり、前連結会計年度末と比較して7億20百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は第2四半期末に60億94百万円となり、期首から7億20百万円減少した。営業活動は13億67百万円の収入、投資活動は7億31百万円、財務活動は13億57百万円の支出となった。 - FY2021-Q1第1四半期末の現金預金増加有価証券報告書
「現金預金 7,085,241 9,888,536」
第1四半期末の現金預金は98億88百万円となり、前連結会計年度末の70億85百万円から増加した。 - FY2020通期の現金及び現金同等物は減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1億52百万円減少し、当連結会計年度末には68億14百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億52百万円減少し、期末残高は68億14百万円となった。 - FY2020-Q3第3四半期末の現金預金減少有価証券報告書
「現金預金 7,236,355 4,907,331」
第3四半期末の現金預金は49億7百万円となり、前連結会計年度末の72億36百万円から23億29百万円減少した。 - FY2020-Q2第2四半期末の現金及び現金同等物減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は55億77百万円となり、前連結会計年度末と比較して13億88百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は期末に55億77百万円となり、期首から13億88百万円減少した。営業活動は10億32百万円の収入、投資活動は8億16百万円、財務活動は16億4百万円の支出となった。 - FY2020-Q1第1四半期末の現金預金増加有価証券報告書
「現金預金 7,236,355 8,759,251」
第1四半期末の現金預金は8759百万円となり、前連結会計年度末の7236百万円から約15億23百万円増加した。 - FY2019通期の現金及び現金同等物は増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1億40百万円増加し、当連結会計年度末には69億66百万円となりました。」
第3四半期末の減少から通期では現金及び現金同等物が1億40百万円増加し、期末残高は69億66百万円となった。営業活動は19億9百万円の収入、投資活動は8億99百万円の支出、財務活動は8億69百万円の支出。 - FY2019-Q3第3四半期末の現金預金減少有価証券報告書
「現金預金 6,996,031 5,256,816」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末から17億39百万円減少した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は59億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して8億53百万円の減少となりました。 営業活動の結果得られた資金は15億8百万円（前年同四半期は得られた資金40億1百万円）となりました。 投資活動の結果使用した資金は3億87百万円（前年同四半期は得られた資金40百万円）となりました。 財務活動の結果使用した資金は19億74百万円（前年同四半期は使用した資金35億57百万円）となりました。」
現金及び現金同等物は期末に59億72百万円となり、期首比8億53百万円減少した。営業活動の収入、投資活動・財務活動の支出をそれぞれ記載している。