短期借入金の増加による財務活動キャッシュ・フロー収入
FY2018-Q2に初出。28回の記載のうち1回が「削除」で、最初の「削除」はFY2018。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。14社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに16社。
- FY2026財務活動キャッシュ・フローが支出に転換有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は464百万円（前連結会計年度は1,514百万円の調達）となりました。これは、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払いが主な要因であります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前期の1,514百万円の調達から464百万円の支出へ転じ、長期借入金返済と配当支払いが主因となった。 - FY2026-H1財務活動キャッシュ・フローが支出に転換有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は1,140百万円（前年同期は760百万円の獲得）となりました。主な要因は、短期借入金及び長期借入金の返済、配当金の支払いであります。」
短期・長期借入金の返済および配当金支払いにより、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の760百万円の収入から1,140百万円の支出へ転じた。 - FY2025短期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、調達した資金は1,514百万円（前連結会計年度は2,425百万円の調達）となりました。短期借入金の増加及び長期借入金の減少が主な要因であります。」
短期借入金の増加を主因に財務活動で1,514百万円を調達した一方、長期借入金は減少した。 - FY2025-H1短期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は760百万円（前年同期は1,416百万円の獲得）となりました。収入の主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。支出の主な要因は、長期借入金の返済、配当金の支払いであります。」
短期借入金の増加により財務活動による資金は760百万円の収入となった一方、長期借入金の返済と配当金支払いが支出要因となった。 - FY2024-Q3短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は19,101百万円となり、前連結会計年度末に比べ238百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が884百万円、未成工事受入金が471百万円減少したものの、支払手形及び工事未払金が164百万円、電子記録債務が183百万円、預り金が224百万円、長期借入金が1,034百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で短期借入金は884百万円減少した一方、長期借入金は1,034百万円増加した。負債合計は238百万円増加した。 - FY2024-Q2借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は1,416百万円（前年同四半期は95百万円の使用）となりました。収入の主な要因は、借入金の増加によるものであります。支出の主な要因は、長期借入金の返済、配当金の支払いであります。」
借入金の増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の95百万円の支出から1,416百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q1短期借入金が1,422百万円増加有価証券報告書
「支払手形及び工事未払金が795百万円、預り金が173百万円減少したものの、電子記録債務が68百万円、短期借入金が1,422百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で短期借入金が1,422百万円増加し、負債合計は87百万円増加した。 - FY2023短期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、調達した資金は1,327百万円（前連結会計年度は287百万円の支出）となりました。これは、長期借入れの返済、配当金の支払いにより資金が減少したものの、短期借入金の増加により資金が増加いたしました。」
短期借入金の増加により、財務活動は前年度の287百万円の支出から1,327百万円の資金調達へ転じた。 - FY2023-Q3短期借入金が増加有価証券報告書
「負債合計は19,023百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,066百万円の増加となりました。主な要因といたしましては、支払手形及び工事未払金が1,066百万円、未成工事受入金が345百万円、流動負債その他が414百万円、長期借入金が330百万円減少いたしましたが、短期借入金が2,790百万円及び預り金が743百万円増加したことであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比2,790百万円増加し、長期借入金は330百万円減少した。負債合計は1,066百万円増加した。 - FY2023-Q2短期借入金増加・財務活動支出有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は95百万円となりました。収入の主な要因は、短期借入金の増加によるものであります。支出の主な要因は、長期借入金の減少、配当金の支払いであります。」
短期借入金の増加による収入があった一方、長期借入金の減少と配当金支払いにより、財務活動全体では95百万円の支出となった。 - FY2023-Q1短期借入金が減少有価証券報告書
「負債合計は15,238百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,717百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、電子記録債務が520百万円、未成工事受入金が535百万円、預り金が392百万円増加したものの、支払手形・工事未払金等が897百万円、短期借入金が2,402百万円減少したことであります。」
前連結会計年度末に比べ短期借入金が2,402百万円減少し、負債合計は2,717百万円減少した。 - FY2022借入金増減を伴う財務活動支出有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は287百万円となりました。これは、配当金の支払いが主な要因であります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは287百万円の支出となった。短期借入金の純減200百万円、長期借入れ1,000百万円、長期借入金返済878百万円および配当金支払い214百万円が開示された。 - FY2022-Q2短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は2,374百万円となりました。これは、短期借入金の減少が主な要因であります。」
財務活動は2,374百万円の支出となり、短期借入金が2,600百万円減少した。一方、長期借入金は1,000百万円の借入れと565百万円の返済により、残高が500百万円増加した。 - FY2022-Q1短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は14,636百万円となり、前事業年度末に比べ1,095百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、電子記録債務が417百万円、未成工事受入金が389百万円、長期借入金が800百万円増加したものの、短期借入金が2,400百万円減少したことであります。」
前事業年度末と比べ、長期借入金は800百万円増加した一方、短期借入金は2,400百万円減少し、負債合計は1,095百万円減少した。 - FY2021長期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は912百万円となりました。これは、長期借入金の返済及び配当金の支払いがあったものの、長期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金の増加により、財務活動によるキャッシュ・フローは912百万円の収入となった。 - FY2021-Q3短期・長期借入金が増加有価証券報告書
「負債合計は18,126百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,239百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が906百万円、電子記録債務が631百万円減少したものの、預り金が1,362百万円、長期借入金が1,335百万円、短期借入金が798百万円及び未払法人税等が340百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末比で長期借入金が1,335百万円、短期借入金が798百万円増加し、負債合計は2,239百万円増加した。 - FY2021-Q2長期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は778百万円（前年同四半期は444百万円の使用）となりました。これは、短期借入金の減少があったものの、長期借入金が増加したことが主な要因であります。」
短期借入金は減少したものの長期借入金が増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から778百万円の収入へ転じた。 - FY2021-Q1短期借入金が減少有価証券報告書
「負債合計は12,864百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,022百万円の減少となりました。主な要因といたしましては、短期借入金が2,800百万円及び電子記録債務が635百万円減少したことであります。」
前期末に短期借入金が増加していた状態から、当四半期末は短期借入金が2,800百万円減少した。 - FY2020短期借入金増加による財務活動収入有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は2,088百万円となりました。これは、長期借入金の返済及び配当金の支払いはあったものの、短期借入金の増加によるものであります。」
短期借入金の増加により、財務活動による資金は2,088百万円の収入となった。短期借入金残高は2,800百万円増加した。 - FY2020-Q3短期借入金が増加有価証券報告書
「流動負債その他が797百万円、未払法人税等が295百万円、長期借入金が267百万円及び未成工事受入金が158百万円減少したものの、短期借入金が2,600百万円、電子記録債務が840百万円及び預り金が372百万円増加したことであります。」
短期借入金が前連結会計年度末比2,600百万円増加した一方、長期借入金は267百万円減少した。 - FY2020-Q2財務活動キャッシュ・フローが支出に転換有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は444百万円（前年同四半期は1,676百万円の獲得）となりました。これは、長期借入金の返済による支出及び配当金の支払いが主な要因であります。」
財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,676百万円の収入から444百万円の支出に転じ、長期借入金の返済と配当金支払いを主因として示した。 - FY2019短期借入金を返済し長期借入金が増加有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は1,472百万円（前連結会計年度は269百万円の支出）となりました。これは、長期借入金の増加はあったものの、短期借入金の返済及び配当金の支払によるものであります。」
短期借入金の返済が進む一方、長期借入金を調達し、財務活動による資金は1,472百万円の支出となった。 - FY2019-Q3短期・長期借入金が増加有価証券報告書
「負債合計は15,985百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,957百万円の増加となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が1,138百万円減少したものの、電子記録債務が254百万円、短期借入金が971百万円、預り金が428百万円、長期借入金が1,066百万円及び退職給付に係る負債が343百万円増加したことであります。」
前連結会計年度末と比べ、短期借入金が971百万円、長期借入金が1,066百万円増加した。 - FY2019-Q2再記載有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は1,676百万円（前年同四半期は294百万円の獲得）となりました。これは短期借入金及び長期借入金の増加が主な要因であります。」
通期報告でいったん記載が消えた短期借入金増加による資金流入が再び記載され、今回は長期借入金の増加も加わり、財務活動による収入は1,676百万円となった。 - FY2018削除有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は269百万円（前連結会計年度は417百万円の支出）となりました。これは長期借入金の返済及び配当金の支払による支出が主な要因であります。」
前四半期に記載された短期借入金の増加による財務活動キャッシュ・フロー収入は通期説明では示されず、長期借入金返済・配当支払による支出が示された。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により294百万円の収入（前年同四半期は1,047百万円の収入）となりました。」
短期借入金の増加等により、財務活動によるキャッシュ・フローが294百万円の収入となった。