営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。26社中6社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに27社。
- FY2027-H1中間期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入急減有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、１億35百万円(前年同期は８億64百万円の収入)となりました。この主な要因は、税引前中間純利益によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前年同期の864百万円から135百万円へ大きく減少した。 - FY2026-H1中間期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、８億64百万円(前年同期は10億84百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権及び契約資産の減少によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の10億84百万円から8億64百万円へ収入額が減少した。 - FY2025通期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入減少有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、３億71百万円(前事業年度は８億58百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前期の8億58百万円から3億71百万円へ減少した。 - FY2025-H1中間期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字・収入増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、10億84百万円(前年同期は６億99百万円の収入)となりました。この主な要因は、仕入債務の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持し、前年同期の6億99百万円から10億84百万円へ収入額が増加した。主因として仕入債務の増加を挙げている。 - FY2023通期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入減少有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、１億91百万円(前事業年度は11億48百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、収入額は前期の11億48百万円から1億91百万円へ減少した。 - FY2023-Q2第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、10億３百万円(前年同四半期は14億35百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同期の14億35百万円から10億3百万円へ収入額が減少した。 - FY2022通期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得た資金は、11億48百万円(前事業年度は４億19百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」
前期の営業活動による4億19百万円の資金使用から、当期は11億48百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2022-Q2第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、14億35百万円(前年同四半期は８億28百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」
前年同期の8億28百万円の資金使用から、当第2四半期累計期間は14億35百万円の資金獲得へ転じた。 - FY2021通期の営業活動によるキャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、４億19百万円(前事業年度は10億66百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の増加および仕入債務の減少によるものであります。」
前期の営業活動による10億66百万円の資金収入から、当期は4億19百万円の資金使用へ転じた。主因は売上債権の増加と仕入債務の減少である。 - FY2021-Q2第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、８億28百万円(前年同四半期は８億36百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の8億36百万円の収入から、当四半期は8億28百万円の支出へ転じた。主因は売上債権の増加である。 - FY2020通期の営業活動によるキャッシュ・フロー黒字継続・収入減少有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、10億66百万円(前事業年度は12億60百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億66百万円の黒字を維持したが、前事業年度の12億60百万円から収入額は減少した。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字継続・収入減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、８億36百万円(前年同四半期は８億84百万円の収入)となりました。この主な要因は、売上債権の回収によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8億36百万円の黒字を維持したが、前年同期の8億84百万円から収入額は減少した。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フローが赤字から黒字へ回復有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、８億84百万円(前年同四半期は１億13百万円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の減少によるものであります。」
前年同四半期の1億13百万円の支出から、当第2四半期累計では8億84百万円の資金獲得へ転じた。主因として売上債権の減少を挙げている。 - FY2018-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの赤字継続・支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億13百万円(前年同四半期は１億円の支出)となりました。この主な要因は、売上債権の増加によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは赤字が続き、資金使用額は前年同四半期の1億円から1億13百万円へ増加した。主因は売上債権の増加である。 - FY2017営業活動によるキャッシュ・フローが黒字回復有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、２億87百万円(前事業年度は９億62百万円の収入)となりました。」
第2四半期で記載された営業活動による資金使用から、通期では2億87百万円の資金獲得となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億円(前年同四半期は95百万円の収入)となりました。」
前年同四半期の営業活動による資金収入から、当四半期累計期間は1億円の資金使用へ転じた実績を示している。