グリーンモンスター（157A）・施策前進
内部留保と営業キャッシュ・フローの改善による財務体質強化
FY2025に初出。5回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026-H1。直近の記載はFY2026。
5記載
2年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保229社が書いているテーマ・逆風2社・追い風225社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに29社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの233件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「2026年６月末時点において、４つの金融機関と総額13億円の当座貸越契約を締結しており、うち300,000千円を実行し、差引1,000,000千円の借入余力を有しております。」
13億円の当座貸越枠について、3億円の実行と10億円の借入余力を開示した。また、金融AI等への成長投資に向けた新株予約権による調達も実施している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は46,709千円（前年同期は143,137千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の143,137千円の使用から、当中間連結会計期間は46,709千円の獲得へ改善している。 - FY2025初出有価証券報告書
「2025年６月末時点において、４つの金融機関と総額13億円の当座貸越契約に基づく借入による資金調達も可能であることから、優先的に対処すべき財務上の課題はないと考えておりますが、今後の事業拡大に備えて、更なる内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等により財務体質の強化を図ってまいります。」
13億円の当座貸越枠による流動性を確保しつつ、内部留保と営業キャッシュ・フローの改善を財務体質強化策としている。