安定的な流動性と資金源泉の確保
FY2019に初出。18回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載は2026-11-11。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
- 2026-11-11その他業績予想の修正
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは3,200百万円の増加（前年同期は5,113百万円の増加）となりました。その主な内訳は、長期借入金の増加110百万円（純額）、短期借入金の増加3,300百万円（純額）、配当金の支払による支出318百万円等であります。」
短期借入金などによる財務活動の資金流入を実績として開示している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当社は、財務上の特約が付されたシンジケートローン契約を締結いたしました。」
流動性・資金源泉の確保に向け、2025年8月に8行とのシンジケートローン契約を締結し、当初借入金額2,300百万円、期末借入金額1,920百万円を開示した。 - 2026-05-22前進発生事実
「（１）契約形態 シンジケートローン （３）借入金額 23 億円 （４）借入期間 2025 年８月 29 日から 2028 年８月 31 日」
シンジケートローンによる23億円の借入と2028年8月までの借入期間を開示し、資金源泉の具体化を進めた。 - FY2026-H1中間営業CF赤字縮小・借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは7,397百万円減少（前年同期は13,265百万円の減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは5,113百万円の増加（前年同期は10,215百万円の増加）となりました。その主な内訳は、長期借入金の増加4,487百万円（純額）、短期借入金の増加970百万円（純額）、配当金の支払による支出297百万円等であります。」
営業キャッシュ・フローの赤字幅は前年同期から縮小した一方、長期・短期借入金を純額で増加させ、財務活動による資金調達を行った。 - FY2025通期営業キャッシュ・フロー赤字化・借入増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,371百万円の減少（前年同期は3,538百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,210百万円の増加（前年同期は5,134百万円の減少）となりました。その内訳は、長・短期借入金1,608百万円の借入（純額）、配当金の支払いによる支出297百万円、社債の償還による支出100百万円であります。」
営業キャッシュ・フローは前年の増加から2,371百万円の減少へ転じ、財務活動では長・短期借入金を純額1,608百万円借り入れた。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フロー赤字化・借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは13,265百万円減少（前年同期は429百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの減少額が前年同期の429百万円から13,265百万円へ拡大した。一方、財務活動では長期・短期借入金が増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは10,215百万円の増加となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,538百万円の増加（前年同期は2,555百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは5,134百万円の減少（前年同期は1,776百万円の増加）となりました。その内訳は、長・短期借入金4,743百万円の返済（純額）、配当金の支払いによる支出291百万円、社債の償還による支出100百万円等であります。」
営業キャッシュ・フローの増加を維持し、長・短期借入金4,743百万円の返済を実施した。流動性確保と有利子負債削減の進展を開示している。 - FY2024-Q2第2四半期営業キャッシュ・フロー赤字縮小・借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは429百万円減少（前年同期は1,114百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字幅は前年同期の1,114百万円から429百万円へ縮小した。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは2,500百万円の減少となり、長期・短期借入金を返済した。 - FY2023通期営業キャッシュ・フロー黒字維持・借入金増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,555百万円の増加（前年同期は4,179百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは1,776百万円の増加（前年同期は3,988百万円の減少）となりました。その内訳は、長・短期借入金2,168百万円の借入（純額）、配当金の支払いによる支出291百万円、社債の償還による支出100百万円であります。」
営業キャッシュ・フローの黒字は維持したが増加額は縮小し、財務活動では長・短期借入金の借入が純額2,168百万円となった。 - FY2023-Q2営業CF赤字化・借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,114百万円減少（前年同期は3,654百万円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,654百万円の増加から1,114百万円の減少へ転じた。財務活動では長期借入金の増加2,333百万円（純額）を計上している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは4,179百万円の増加（前年同期は6,107百万円の増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは3,988百万円の減少（前年同期は5,137百万円の減少）となりました。その主な内訳は、長短期借入金4,225百万円の返済（純額）、社債発行による収入500百万円等であります。」
営業キャッシュ・フローの増加を維持し、長短期借入金の返済と社債発行を組み合わせた資金・流動性管理を実施した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「財務面においては、サステナビリティ経営の高度化を動機付け、環境・社会に配慮した持続可能な経済活動や成長による企業価値向上を促進することを目的とし、サステナビリティ・リンク・ローンをシンジケート形式で組成した融資契約を締結しました。」
安定的な資金源泉の確保に向け、サステナビリティ・リンク・ローンをシンジケート形式で組成する融資契約を締結した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3,654百万円の増加（前年同期は6,478百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の6,478百万円の減少から3,654百万円の増加へ転じ、流動性確保の面で進展した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは6,107百万円の増加（前年同期は5,634百万円の減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前年の5,634百万円の減少から6,107百万円の増加へ転じ、長短期借入金も5,045百万円返済した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「財務面においては、第三者割当による自己株式の処分を行うなど引き続き資金調達を増強しております。」
安定的な流動性・資金源泉の確保に向け、第三者割当による自己株式処分を含む資金調達の増強を進めた。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「また、財務面においては、資金調達を増強し、十分な流動性を確保することとしました。」
安定的な流動性・資金源泉の確保に向け、資金調達の増強と十分な流動性の確保を進める方針を具体化した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「財務面においては、新規投資の抑制や不急コストの削減等を行なうとともに、資金調達枠の増額も進めております。」
安定的な流動性・資金源泉の確保に向け、新規投資抑制・不急コスト削減に加え、資金調達枠の増額を進めている。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入金を基本としております。」
必要な流動性・資金源泉を安定的に確保する方針とし、短期資金は自己資金・短期借入、長期資金は長期借入を基本とする調達方法を示した。