VRAIN Solution（135A）・事実半期キャッシュ・フローを更新
営業キャッシュ・フローの支出と現金残高の減少
FY2025-H1に初出。。直近の記載は2026-10-14。
6記載
3年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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運転資本増加による営業キャッシュ・フロー悪化156社が書いているテーマ・逆風156社・追い風1社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。139社中38社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに69社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている156社のうち14社を表示しています。上の文は156社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-10-14その他決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは223百万円の収入（前年同期は468百万円の支出）となりました。」
前年同期の営業活動による支出から、当中間期は223百万円の収入へ転じている。一方、現金及び現金同等物は138百万円となっている。 - FY2027-H1半期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは 223 百万円の収入（前年同期は468百万円の支出）となりました。これは主に、税引前中間純利益409百万円の計上、法人税等の支払額202百万円を支出したこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の468百万円の支出から223百万円の収入へ転じた。一方、短期借入金の返済等により現金及び現金同等物は138百万円となった。 - FY2026年度キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは374百万円の支出（前年同期は161百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは374百万円の支出となり、現金及び現金同等物は427百万円となった。売上債権及び契約資産の増加による支出は1,118百万円である。 - FY2026-H1半期キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは468百万円（前年同期は231百万円の支出）の支出となりました。これは主に、売上債権の増加418百万円及び法人税等の支払額103百万円を支出したこと等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは468百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前期末の488百万円から89百万円へ減少した。 - FY2025年度キャッシュ・フローを追加有価証券報告書
「当事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローは161,235千円の支出（前年同期は435,922千円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは161,235千円の支出となり、現金及び現金同等物は488,886千円へ減少した。 - FY2025-H1初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは231,402千円の支出となりました。これは主に、売上債権の増加109,139千円及び法人税等の支払額161,245千円を支出したこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが231,402千円の支出となり、現金及び現金同等物は前事業年度末から287,948千円減少して674,155千円となった。