借入金の流動性・金利・為替変動リスク管理

借入金を対象とする流動性リスクと変動金利リスクに加え、海外営業債権債務や外貨建て買収支払に伴う為替変動リスクを一体的に管理するテーマ。手許流動性の維持や為替予約によるヘッジも含む。