政策保有株式ポートフォリオの業種偏重・低利回りリスク

政策保有株式のポートフォリオにおける特定業種への偏重や相対的な低利回りにより、保有資産の効率性・収益性が低下するリスク。個別銘柄の株価変動や保有目的の合理性ではなく、ポートフォリオ構成と投資効率を主題とする。